单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.48 2.93 -- -- -- -- -- 5.74
上证指数 ②% -3.34 2.68 -- -- -- -- -- 2.24
同类平均 ③% 0.55 4.16 -- -- -- -- -- --
① — ② 3.82 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50
① — ③ -0.07 -1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 46/113 50/96 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李韵怡 2019/06/10 5月15天 5.74 李韵怡女士,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作。2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,担任机构投资部拟任基金经理,从事投研工作。2015年7月23日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年3月18日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年1月11日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2018年7月21日任鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月1日任鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2018年6月8日任鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月8日任鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月13日任鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年8月22日代任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月15日至2018年9月10日代任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年6月12日代任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任鹏华金享混合型证券投资基金基金经理。
李君 2019/06/10 5月15天 5.74 李君女士,中国国籍,厦门大学经济学硕士,多年年金融证券、证券从业年限,具有基金从业资格。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作,包括债券回购交易及同业拆借交易。2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作。2013年1月31日至2014年5月27日任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2013年12月12日开始休产假,在产假期间,李君女士所任职的鹏华货币由鹏华基金管理有限公司基金经理刘建岩先生代为管理。2014年2月26日至2015年5月22日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2015年5月22日至2017年2月4日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2019年6月12日任鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月13日至2018年8月22日任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年8月18日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年5月31日任鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月13日至2017年11月17日任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年6月12日任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年9月6日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2018年10月18日任鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日至2018年8月14日任鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任鹏华兴利混合型证券投资基金基金经理。2019年8月14日任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。
金笑非 2019/06/10 5月15天 5.74 金笑非先生,中国国籍,经济学硕士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,担任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年6月24日任鹏华医药科技股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 54.25 0.05 -- -2.55
采矿业 400.77 0.39 -- -2.03
制造业 12,000.56 11.61 -- -23.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 274.64 0.27 -- -1.50
建筑业 71.12 0.07 -- -1.74
批发和零售业 154.22 0.15 -- -3.00
交通运输、仓储和邮政业 496.47 0.48 -- -2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1,730.12 1.67 -- -3.18
金融业 3,050.57 2.95 -- -7.96
房地产业 117.15 0.11 -- -3.86
租赁和商务服务业 22.20 0.02 -- -1.94
科学研究和技术服务业 1,101.09 1.07 -- -1.05
卫生和社会工作 665.21 0.64 -- -2.72
文化、体育和娱乐业 22.76 0.02 -- -2.29
合计 20,161.13 19.50 -- --

更多>>(2019-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.00 1,131.52 1.09% 新晋 -1.99
603259 药明康德 12.70 1,101.09 1.07% 新晋 11.07
000661 长春高新 2.50 985.90 0.95% 新晋 17.19
000651 格力电器 16.30 933.79 0.90% 新晋 2.77
002463 沪电股份 37.00 906.50 0.88% 新晋 -7.55
600276 恒瑞医药 10.00 806.80 0.78% 新晋 13.34
002475 立讯精密 30.00 802.80 0.78% 新晋 21.97
002912 中新赛克 7.80 739.93 0.72% 新晋 4.51
300570 太辰光 23.00 694.60 0.67% 新晋 -7.68
603986 兆易创新 4.50 654.21 0.63% 新晋 35.37
合计 -- 156.80 8,757.14 8.47% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,061.70 6.83 --
企业债券 77,467.30 74.96 --
可转换债券 12.90 0.01 --
中期票据 7,066.30 6.84 --
合计 91,608.20 88.64 --

(2019-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143772 18诚通02 80.00 8145.60 7.88
155431 19京投03 80.00 8062.40 7.80
155481 19光大01 80.00 8052.80 7.79
155469 19能源01 70.00 7028.70 6.80
136515 16疏浚02 60.00 6040.20 5.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2019三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,918.95
本期利润(万元) 4,299.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0435
期末基金资产净值(万元) 103,340.31
期末基金份额净值(元) 1.045