单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.02 -0.37 1.99 0.07 8.39 -- -- 13.30
全债指数 ②% 0.67 0.10 2.18 1.15 6.37 -- -- 9.53
同类平均 ③% 0.62 -0.05 1.72 0.77 5.54 -- -- --
① — ② 0.35 -0.47 -0.19 -1.07 2.02 0.00 0.00 3.77
① — ③ 0.40 -0.32 0.27 -0.70 2.85 0.00 0.00 0.00
同类排名 18/99 56/75 19/60 65/70 6/52 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.36 4.91 0.65 3.26 12.37 0.76 --
基准收益率②% 0.77 4.78 1.10 4.02 12.80 -2.51 --
① — ② -0.41 0.13 -0.45 -0.76 -0.43 3.27 --
业绩比较基准 中证政策性金融债8-10年指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘思 2017/08/09 1年9月14天 13.30 刘思,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年5月加入我公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管,2014年10月起任基金经理助理。2016年7月19日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2017年8月4日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月9日至2018年4月12日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月9日任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月16日至2018年6月1日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月12日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月26日任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,090.88 93.73 -0.41
其中:政策性金融债 17,090.88 93.73 -0.41
合计 17,090.88 93.73 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 55.00 5643.00 30.95
180205 18国开05 40.00 4318.00 23.68
190205 19国开05 30.00 2974.80 16.31
170215 17国开15 19.00 1950.35 10.70
180312 18进出12 15.00 1504.20 8.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月--半年0.05%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 219.91
本期利润(万元) -18.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 18,234.50
期末基金份额净值(元) 1.1363