近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.80 | 2.68 | 3.61 | 0.83 | -- | -- | -- | 3.75 |
| 上证指数 ②% | 3.86 | -0.08 | -10.40 | 4.32 | -- | -- | -- | -5.71 |
| 同类平均 ③% | 2.38 | 1.13 | -9.00 | 2.78 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.06 | 2.76 | 14.01 | -3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46 |
| ① — ③ | -1.58 | 1.55 | 12.60 | -1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 2297/2909 | 657/2833 | 75/2713 | 2291/2913 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘伟林 | 2018/07/05 | 6月29天 | 3.75 | 刘伟林先生，中国国籍，北京大学经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2008年7月加入汇添富基金任行业分析师；2010年5月至2011年3月在国家改革与发展委员会工作；2011年3月任高级策略分析师。2015年12月2日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 何旻 | 2018/07/05 | 6月29天 | 3.75 | 何旻先生，中国国籍，CFA、FRM.英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1998年加盟国泰基金管理有限公司。历任研究开发部行业研究员、综合研究小组（包括债券研究）负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理，固定收益部负责人。2004年10月25日至2006年11月11日任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2005年10月27日至2006年11月11日任国泰金象保本增值混合证券投资基金的基金经理。2006年4月28日至2006年11月11日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月30日任金元惠理宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2008年9月3日至2009年3月12日任金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年3月23日至2010年12月29日任金元惠理丰利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理（香港）有限公司，2012年2月17日任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理有限公司，负责固定收益的研究和投资管理工作。2013年11月22日任汇添富安心中国债券基金的基金经理。2014年1月21日至2016年2月17日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 杨瑨 | 2018/07/05 | 6月29天 | 3.75 | 杨瑨先生，中国国籍，清华大学工程学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，2010年8月至今担任公司的TMT行业分析师。2017年1月25日任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年1月18日任汇添富移动互联股票型证券投资基金基金经理。 |
| 刘江 | 2018/07/05 | 6月29天 | 3.75 | 刘江先生，毕业于清华大学获车辆工程硕士、车辆工程工学学士，多年证券行业从业经验，医药行业分析师。2011年5月18日加入汇添富基金管理股份有限公司，2015年6月18日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,021.45 | 0.07 | -- | -29.74 |
| 金融业 | 37,007.14 | 2.49 | -- | -5.86 |
| 合计 | 38,028.59 | 2.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 149,047.67 | 10.03 | 7.77 |
| 其中：政策性金融债 | 72,951.10 | 4.91 | 2.65 |
| 企业债券 | 597,043.53 | 40.19 | 2.73 |
| 短期融资券 | 68,187.50 | 4.59 | -3.62 |
| 中期票据 | 153,995.20 | 10.37 | 4.30 |
| 合计 | 968,273.90 | 65.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180210 | 18国开10 | 310.00 | 31970.30 | 2.15 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.10% | 托管费率: | 0.03% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.60% |
| -- | 0.0% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13,139.02 |
| 本期利润(万元) | 33,270.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,485,432.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.029 |