单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.63 0.88 -- -- -- -- -- 1.39
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -- -- -- -- -- -5.81
同类平均 ③% -2.06 -5.80 -- -- -- -- -- --
① — ② 5.12 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20
① — ③ 2.69 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 250/2919 118/2837 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张琦 2018/07/05 4月12天 1.39 张琦女士,中国国籍,硕士研究生,多年基金从业经历,具有基金从业资格。2005年7月加入嘉实基金,历任行业研究员、金融地产研究组组长,2011年3月任研究部副总监。2013年5月28日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月6日至2016年7月22日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年5月16日至2016年7月22日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月26日至2016年7月23日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月5日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理。
刘宁 2018/07/05 4月12天 1.39 刘宁女士,经济学硕士。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作。2005年开始从事投资相关工作,先后任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年3月8日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任嘉实新添瑞混合基金经理的基金经理。2017年3月17日任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年7月2日任嘉实新添程混合基金经理。2017年7月20日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月27日任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 151,622.24 12.59 --
其中:政策性金融债 79,520.70 6.60 --
企业债券 197,704.04 16.42 --
短期融资券 35,030.50 2.91 --
中期票据 224,777.80 18.66 --
合计 609,134.58 50.58 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180208 18国开08 490.00 49504.70 4.11
160215 16国开15 200.00 19878.00 1.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.10% 托管费率: 0.03% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.60%
--0.0%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,855.53
本期利润(万元) 9,256.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 1,204,346.88
期末基金份额净值(元) 1.0077