单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 0.86 7.28 2.27 1.04 -1.07 -- -1.06
QDII基金 ②% -2.54 -5.45 -9.33 -6.97 -4.31 9.35 -- 9.10
同类平均 ③% 0.01 -0.29 3.14 -0.66 -1.16 0.83 -- --
① — ② 2.82 6.31 16.61 9.25 5.35 -10.42 0.00 -10.16
① — ③ 0.28 1.15 4.14 2.93 2.20 -1.90 0.00 0.00
同类排名 18/51 7/51 7/49 10/49 11/47 29/34 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 4.28 3.08 -4.64 -1.54 -3.85 -- --
基准收益率②% 3.88 5.16 -4.65 -1.62 -3.29 -- --
① — ② 0.40 -2.08 0.01 0.08 -0.56 -- --
业绩比较基准 巴克莱资本美国综合债券指数收益率×90%+商业银行税后活期存款基准利率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈轶平 2016/11/28 2年13天 -1.06 陈轶平,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年1月至2009年8月任MarinerInvestmentGroupLLC分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理。2013年8月29日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2014年8月19日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月13日任上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年4月27日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2017年9月1日任海富通瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月28日任上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2018年3月20日任海富通富源债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2018年9月14日任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月12日任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月2日任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月10日任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通美元债(LOF)人民币海富通美元债美元基金总份额

海富通美元债(LOF)人民币海富通美元债美元合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)6788171016--
户均持有份额(万)19.0722.4925.19--
机构持有比例(%)7.435.215.61--
个人持有比例(%)92.5794.7994.39--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-02-09)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,915.95 33.86 --
企业债券 14,762.49 56.06 --
合计 23,678.44 89.92 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1037253645 NWDEVL 5 1/4 02/26/21 1.00 704.13 5.88
XS1164776020 COGARD 7 1/2 03/09/20 1.00 703.01 5.87
USY39656AA40 ICBCAS 6 PERP 1.00 698.28 5.83
XS1160444391 CIFIHG 7 3/4 06/05/20 1.00 698.04 5.83
USY97279AB28 YZCOAL 5.73 05/16/22 1.00 695.06 5.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年--2年0.50%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -147.15
本期利润(万元) 509.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0401
期末基金资产净值(万元) 11,973.99
期末基金份额净值(元) 0.9916