单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.57 13.44 -7.24 5.56 -15.20 -- -- -9.04
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -22.61
同类平均 ③% 3.90 3.15 -12.42 3.89 -25.24 -- -- --
① — ② 3.55 11.39 2.49 1.54 11.17 0.00 0.00 13.57
① — ③ 3.66 10.30 5.17 1.67 10.04 0.00 0.00 0.00
同类排名 27/445 8/413 91/393 150/445 17/333 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖中立 2017/11/24 1年2月7天 -9.04 赖中立先生,中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日任汇添富上证综合指数基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年11月1日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富中证港股通高股息A汇添富中证港股通高股息C基金总份额

汇添富中证港股通高股息A汇添富中证港股通高股息C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)954------
户均持有份额(万)3.26------
机构持有比例(%)0.64------
个人持有比例(%)99.36------

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-12-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01813 合景泰富集团   74.05 449.64 4.11% 0.17 --
01888 建滔积层板    74.70 422.82 3.87% 新晋 --
02777 富力地产     40.52 420.40 3.84% -0.49 --
02380 中国电力     258.60 403.32 3.69% 0.35 --
00494 利丰       369.80 398.54 3.64% 新晋 --
01628 禹洲地产     135.10 382.35 3.50% 新晋 --
01928 金沙中国有限公司 12.44 373.87 3.42% 新晋 --
03380 龙光地产     39.80 342.10 3.13% -0.64 --
03988 中国银行     114.20 338.21 3.09% 新晋 --
00884 旭辉控股集团   91.00 331.69 3.03% -1.40 --
合计 -- 1,210.21 3,862.94 35.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -86.83
本期利润(万元) -151.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0507
期末基金资产净值(万元) 2,527.46
期末基金份额净值(元) 0.8617