单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.83 -5.22 -0.94 -1.22 -- -- -- 0.47
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -- -- -- 8.33
同类平均 ③% -0.67 -4.71 12.64 17.28 -- -- -- --
① — ② -1.01 -0.78 -12.08 -17.00 0.00 0.00 0.00 -7.86
① — ③ -0.16 -0.51 -13.57 -18.50 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 270/516 262/483 425/439 444/446 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴向军 2018/11/06 7月14天 0.47 吴向军先生,硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国AveraGlobalPartners工作,任股票分析师。2007年6月至2011年4月美国SecurityGlobalInvestors工作,任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司。2013年4月26日任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年8月起任国际业务部副总监。2015年12月3日任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月6日任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2019-03-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01299 友邦保险 0.52 34.86 13.51% 新晋 --
00939 建设银行 4.60 26.54 10.29% 新晋 --
02318 中国平安 0.25 18.85 7.31% 新晋 --
00941 中国移动 0.25 17.16 6.65% 新晋 --
01398 工商银行 3.20 15.78 6.12% 新晋 --
00388 香港交易所 0.06 14.08 5.46% 新晋 --
00883 中国海洋石油 0.90 11.35 4.40% 新晋 --
01113 长实集团 0.15 8.98 3.48% 新晋 --
00003 香港中华煤气 0.50 8.07 3.13% 新晋 --
00002 中电控股 0.10 7.81 3.03% 新晋 --
合计 -- 10.53 163.48 63.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.50%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2.44
本期利润(万元) 18.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0404
期末基金资产净值(万元) 257.97
期末基金份额净值(元) 1.0539