单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.07 -3.10 17.50 21.61 -0.84 -3.10 3.55 -42.87
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -30.32
同类平均 ③% -0.81 -4.88 11.86 16.92 -4.29 -5.23 2.20 --
① — ② -0.01 0.54 6.39 6.05 4.49 4.85 2.16 -12.55
① — ③ 0.74 1.79 5.64 4.70 3.45 2.13 1.35 0.00
同类排名 84/126 61/126 33/126 44/126 57/126 54/126 61/126 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.12 -8.44 -4.58 -11.11 -23.27 4.30 -12.55
基准收益率②% 31.85 -11.33 -7.18 -14.43 -31.46 -3.17 -14.18
① — ② -2.73 2.89 2.60 3.32 8.19 7.47 1.63
业绩比较基准 中证500等权重指数收益率*95%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛丰衍 2016/11/24 2年6月25天 -11.29 盛丰衍,中国国籍,复旦大学理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司公司,有基金从业资格,中国国籍。2016年11月24日任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日至2018年12月27日任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年12月27日任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年3月19日任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹祥 2016/05/03 2017/08/18 1年3月17天 14.76
付琦 2015/04/15 2017/01/04 1年8月25天 -38.95
原泉 2015/04/15 2016/05/05 1年21天 -43.51

中证500等权重分级中证500等权重分级A中证500等权重分级B基金总份额

中证500等权重分级中证500等权重分级A中证500等权重分级B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)15351629484533
户均持有份额(万)13.6214.8743.4239.45
机构持有比例(%)96.6497.3398.6198.54
个人持有比例(%)3.362.671.391.46

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.33 0.00 0.00 -2.69
制造业 20.49 0.09 -0.05 -11.49
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.02 新增 -1.85
金融业 13.43 0.06 -0.03 -5.41
合计 37.54 0.17 -0.10 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002958 青农商行 1.77 13.43 0.06% 新晋 -12.05
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.04% 新晋 -8.30
603379 三美股份 0.19 6.32 0.03% 新晋 -20.06
603681 永冠新材 0.18 3.39 0.02% 新晋 -15.10
300766 每日互动 0.12 3.29 0.02% 新晋 -17.12
合计 -- 2.38 34.68 0.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000066 中国长城 12.09 127.79 0.59% 新晋 0.63
600094 大名城 16.56 119.40 0.55% 新晋 -1.21
600155 华创阳安 8.76 110.90 0.51% 新晋 14.57
600657 信达地产 19.65 109.84 0.50% 新晋 -4.44
002500 山西证券 10.99 105.39 0.48% 新晋 -0.98
600151 航天机电 15.16 98.69 0.45% 新晋 -5.94
000021 深科技 10.49 98.40 0.45% 新晋 4.43
300134 大富科技 6.50 98.09 0.45% 新晋 12.59
600325 华发股份 10.40 96.51 0.44% 新晋 -1.22
300002 神州泰岳 17.87 95.79 0.44% 新晋 -5.72
合计 -- 128.47 1,060.80 4.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 599.88 2.76 0.87
合计 599.88 2.76 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019537 16国债09 3.00 300.00 1.38
019611 19国债01 3.00 299.88 1.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 729.67
本期利润(万元) 6,187.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2514
期末基金资产净值(万元) 21,754.81
期末基金份额净值(元) 0.9582