单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.51 1.29 2.47 4.52 5.03 10.36 -- 13.51
上证指数 ②% 1.53 4.26 11.53 10.53 5.60 -5.51 -- -30.15
同类平均 ③% 1.58 4.81 13.75 11.06 5.01 -3.32 -- --
① — ② -1.02 -2.97 -9.06 -6.01 -0.57 15.87 0.00 43.66
① — ③ -1.07 -3.52 -11.27 -6.54 0.02 13.68 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宫雪 2015/05/27 2年3月21天 13.51 宫雪女士,博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作,任产业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司,任战略发展部产品经理兼投资研究部行业分析师。2012年7月起任产品与金融工程部量化分析师。2013年7月26日至2017年8月31日任国金通用沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2014年6月11日兼任国金通用基金管理有限公司指数投资部副总经理。2014年8月27日至2017年11月15日任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任国金通用上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月3日任国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日任国金鑫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日任国金沪深300指数增强证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李安心 2016/10/17 2017/02/13 3月29天 1.58

国金上证50A国金上证50B国金上证50指数分级基金总份额

国金上证50A国金上证50B国金上证50指数分级合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)94106127147
户均持有份额(万)2.192.033.111.45
机构持有比例(%)14.6022.1716.6417.35
个人持有比例(%)85.4077.8383.3682.65

更多>>(2017-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.45 0.03 新增 -1.30
制造业 27.09 0.36 -0.08 -11.92
批发和零售业 2.64 0.04 新增 -1.53
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.03 新增 -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 0.02 新增 -2.91
卫生和社会工作 11.53 0.15 新增 -0.17
文化、体育和娱乐业 1.25 0.02 新增 -0.79
合计 49.27 0.65 -0.37 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603882 金域医学 0.28 11.53 0.15% 新晋 -17.40
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.11% 新晋 -4.66
603055 台华新材 0.22 5.06 0.07% 新晋 -11.73
603157 拉夏贝尔 0.22 3.81 0.05% 新晋 27.38
603367 辰欣药业 0.21 3.56 0.05% 新晋 47.21
合计 -- 1.21 32.36 0.43% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 16.02 867.64 11.60% 0.39 18.74
600036 招商银行 15.25 389.64 5.21% 0.07 5.97
600519 贵州茅台 0.74 384.61 5.14% 0.17 19.27
601166 兴业银行 18.43 318.65 4.26% -0.12 0.77
600016 民生银行 34.96 280.38 3.75% -0.30 3.28
601328 交通银行 40.63 256.78 3.43% -0.10 -1.64
600887 伊利股份 8.99 247.23 3.30% 新晋 7.38
601288 农业银行 56.53 215.94 2.89% 0.08 -2.17
600000 浦发银行 16.62 213.91 2.86% -0.11 -2.09
600030 中信证券 11.64 211.73 2.83% 0.04 -4.85
合计 -- 219.81 3,386.51 45.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 22.30 0.27 --
合计 22.30 0.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额