单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.61 0.61 -12.19 12.56 -42.50 -3.82 18.61 -81.82
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -47.14
同类平均 ③% 0.78 6.21 -8.38 4.21 -23.06 -14.49 -9.86 --
① — ② -0.14 -3.79 -5.32 8.47 -17.21 12.79 29.52 -34.68
① — ③ -0.18 -5.61 -3.81 8.35 -19.43 10.68 28.46 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宫雪 2015/05/27 3年7月29天 -81.82 宫雪女士,博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作,任产业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司,任战略发展部产品经理兼投资研究部行业分析师。2012年7月起任产品与金融工程部量化分析师。2013年7月26日至2017年8月31日任国金通用沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2014年6月11日兼任国金通用基金管理有限公司指数投资部副总经理。2014年8月27日至2017年11月15日任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任国金通用上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月3日任国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日任国金鑫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日任国金沪深300指数增强证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李安心 2016/10/17 2017/02/13 3月29天 10.12

国金上证50A国金上证50B国金上证50指数分级基金总份额

国金上证50A国金上证50B国金上证50指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)291323372451
户均持有份额(万)0.610.620.550.48
机构持有比例(%)0.000.8515.820.05
个人持有比例(%)100.0099.1584.1899.95

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 277.88 7.64 -- -5.53
金融业 84.23 2.32 -- -9.02
合计 362.11 9.96 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603156 养元饮品 5.28 264.50 7.27% -0.62 --
600000 浦发银行 7.93 84.23 2.32% 新晋 --
600485 信威集团 0.92 13.39 0.37% 新晋 --
合计 -- 14.13 362.12 9.96% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 7.33 502.11 13.80% 1.73 --
600519 贵州茅台 0.34 246.59 6.78% -0.15 --
600036 招商银行 7.03 215.75 5.93% 0.74 --
601166 兴业银行 8.53 136.05 3.74% 0.33 --
600016 民生银行 19.19 121.69 3.35% 0.20 --
601328 交通银行 18.83 109.97 3.02% 0.02 --
600887 伊利股份 4.16 106.83 2.94% -0.29 --
601288 农业银行 26.22 102.00 2.80% 0.30 --
600276 恒瑞医药 1.52 96.52 2.65% 新晋 --
600030 中信证券 5.32 88.79 2.44% -0.04 --
合计 -- 98.47 1,726.30 47.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 22.30 0.27 --
合计 22.30 0.27 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额