单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -17.43 17.98 20.48 44.82 -3.62 22.67 52.73 -76.61
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 -41.31
同类平均 ③% -11.17 7.92 8.18 17.50 -8.26 -3.62 2.88 --
① — ② -5.75 10.53 12.90 29.25 5.01 29.83 51.38 -35.30
① — ③ -6.25 10.06 12.30 27.32 4.64 26.29 49.86 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宫雪 2015/05/27 3年11月29天 -76.61 宫雪女士,博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作,任产业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司,任战略发展部产品经理兼投资研究部行业分析师。2012年7月起任产品与金融工程部量化分析师。2013年7月26日至2017年8月31日任国金通用沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2014年6月11日兼任国金通用基金管理有限公司指数投资部副总经理。2014年8月27日至2017年11月15日任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任国金通用上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月3日任国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日任国金鑫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日任国金沪深300指数增强证券投资基金的基金经理。2019年4月4日任国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李安心 2016/10/17 2017/02/13 3月29天 10.12

国金上证50A国金上证50B国金上证50指数分级基金总份额

国金上证50A国金上证50B国金上证50指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)290291323372
户均持有份额(万)0.610.610.620.55
机构持有比例(%)0.000.000.8515.82
个人持有比例(%)100.00100.0099.1584.18

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.10 0.16 5.98 -11.50
合计 6.10 0.16 5.98 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 *ST信威 0.92 5.18 0.14% -0.22 0.00
603379 三美股份 0.03 0.91 0.02% 新晋 -12.26
合计 -- 0.95 6.09 0.16% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 7.45 574.40 14.97% 2.50 -4.84
600519 贵州茅台 0.34 288.48 7.52% 1.52 -1.15
600036 招商银行 7.14 242.19 6.31% 0.95 -6.58
601166 兴业银行 8.66 157.35 4.10% 0.24 -10.05
600030 中信证券 5.40 133.81 3.49% 0.96 -17.50
600887 伊利股份 4.22 122.84 3.20% 0.32 1.64
600276 恒瑞医药 1.86 121.68 3.17% 新晋 -0.98
601328 交通银行 19.13 119.37 3.11% -0.19 -7.76
600016 民生银行 17.32 109.83 2.86% -0.10 -9.21
601288 农业银行 26.63 99.33 2.59% -0.27 -7.02
合计 -- 98.15 1,969.28 51.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.40 0.04 --
合计 1.40 0.04 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额