近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.86 | 7.82 | -2.71 | 4.11 | -24.39 | 1.93 | -- |
基准收益率②% | -4.14 | 6.54 | -3.11 | 4.11 | -26.07 | -4.55 | -- |
① — ② | 0.28 | 1.28 | 0.40 | 0.00 | 1.68 | 6.48 | -- |
业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈亘斯 | 2021/01/01 | 3年2月25天 | -22.32 | 陈亘斯,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年5月30日任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛中证100指数证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年12月1日至2023年9月26日任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月4日任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年9月23日任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2022年11月19日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 104.67 | 0.34 | 0.05 | -16.05 |
批发和零售业 | 1.56 | 0.01 | 0.01 | -0.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.60 | 0.00 | 新增 | -0.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.60 | 0.01 | 0.05 | -2.54 |
租赁和商务服务业 | 0.36 | 0.00 | 新增 | -0.31 |
科学研究和技术服务业 | 2.69 | 0.01 | 0.00 | -0.54 |
合计 | 112.48 | 0.37 | 0.12 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688347 | 华虹公司 | 1.04 | 43.76 | 0.14% | -0.01 | 0.39 |
301487 | 盟固利 | 0.09 | 3.53 | 0.01% | 0.00 | -0.72 |
301526 | 国际复材 | 0.53 | 2.80 | 0.01% | 新晋 | -2.58 |
301421 | 波长光电 | 0.03 | 1.97 | 0.01% | 新晋 | 6.56 |
688627 | 精智达 | 0.02 | 1.92 | 0.01% | 新晋 | 24.34 |
合计 | -- | 1.71 | 53.98 | 0.18% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600030 | 中信证券 | 190.10 | 3,872.43 | 12.62% | -0.17 | -9.49 |
300059 | 东方财富 | 242.17 | 3,400.05 | 11.08% | -0.70 | -4.20 |
600837 | 海通证券 | 184.56 | 1,729.34 | 5.64% | -0.24 | -5.08 |
601688 | 华泰证券 | 98.29 | 1,371.15 | 4.47% | -0.50 | -5.11 |
601211 | 国泰君安 | 86.05 | 1,280.44 | 4.17% | 0.17 | -5.49 |
600999 | 招商证券 | 72.55 | 989.65 | 3.23% | 0.08 | -1.85 |
600958 | 东方证券 | 102.01 | 887.50 | 2.89% | -0.15 | -4.45 |
000776 | 广发证券 | 57.68 | 824.31 | 2.69% | 0.06 | -4.59 |
000166 | 申万宏源 | 175.58 | 779.56 | 2.54% | 0.18 | -2.11 |
601377 | 兴业证券 | 132.11 | 775.51 | 2.53% | -0.18 | -4.60 |
合计 | -- | 1,341.10 | 15,909.94 | 51.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -71.78 |
本期利润(万元) | -1,225.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0361 |
期末基金资产净值(万元) | 30,686.56 |
期末基金份额净值(元) | 0.89 |