单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.08 0.15 1.53 0.27 6.28 15.02 -- 16.97
上证指数 ②% -2.72 1.60 2.65 2.23 7.45 -26.10 -- 35.15
同类平均 ③% -0.38 3.18 0.02 2.33 6.40 -5.83 -- --
① — ② 2.80 -1.45 -1.12 -1.96 -1.17 41.12 0.00 -18.18
① — ③ 0.46 -3.04 1.52 -2.06 -0.13 20.85 0.00 0.00
同类排名 1205/2302 1847/2120 615/1802 1592/2073 598/1473 89/828 -- --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.38 2.17 2.12 0.31 6.10 9.53 0.37
基准收益率②% 1.66 1.66 1.64 1.64 6.77 6.75 1.70
① — ② -0.28 0.51 0.48 -1.33 -0.67 2.78 -1.33
业绩比较基准 五年期银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭东谋 2014/09/29 2年6月28天 16.97 郭东谋,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任招商证券研究员,2007年9月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。2014年4月29日任嘉实周期优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月29日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年11月26日至2016年5月12日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2015年2月2日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
胡永青 2014/10/09 2年6月18天 16.95 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选混合基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实主题增强混合的基金经理。2016年12月14日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月25日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
批发和零售业 589,600.00 53.74 -1.07 50.47
合计 589,600.00 53.74 -1.07 --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 145,985.92 13.31 -1.11
短期融资券 131,231.30 11.96 6.73
中期票据 418,906.59 38.18 -5.40
合计 696,123.81 63.45 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.03% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,444.31
本期利润(万元) 15,068.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0151
期末基金资产净值(万元) 1,097,080.24
期末基金份额净值(元) 1.0971