单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.08 1.58 3.62 0.19 6.27 16.10 -- 16.87
上证指数 ②% -1.35 1.67 1.70 0.29 5.53 -3.79 -- 32.58
同类平均 ③% -0.98 -3.11 -3.40 -0.68 5.07 21.03 -- --
① — ② 1.43 -0.09 1.92 -0.10 0.74 19.89 0.00 -15.71
① — ③ 1.06 4.69 7.02 0.87 1.21 -4.93 0.00 0.00
同类排名 548/1982 71/1792 87/1577 623/2074 482/1331 385/719 -- --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 --年
净值增长率①% 2.17 2.12 0.31 5.56 9.53 0.37 --
基准收益率②% 1.66 1.64 1.64 1.66 6.75 1.70 --
① — ② 0.51 0.48 -1.33 3.90 2.78 -1.33 --
业绩比较基准 五年期银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭东谋 2014/09/29 2年3月23天 16.87 郭东谋,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任招商证券研究员,2007年9月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。2014年4月29日任嘉实周期优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月29日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年11月26日至2016年5月12日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2015年2月2日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
胡永青 2014/10/09 2年3月13天 16.86 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选混合基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实主题增强混合的基金经理。2016年12月14日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
批发和零售业 576,400.00 52.67 -1.28 49.40
合计 576,400.00 52.67 -1.28 --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 157,761.85 14.42 -1.81
短期融资券 57,241.90 5.23 -2.21
中期票据 476,862.09 43.58 -1.53
合计 691,865.84 63.23 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.03% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,875.28
本期利润(万元) 23,250.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0233
期末基金资产净值(万元) 1,094,341.57
期末基金份额净值(元) 1.0943