单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.33 0.32 0.94 1.10 4.57 10.31 20.64 24.49
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 20.51
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -0.73 --
① — ② 3.30 8.21 19.83 15.56 17.38 16.87 49.77 3.98
① — ③ 0.57 2.34 6.93 5.53 3.46 6.50 21.37 0.00
同类排名 1216/2938 898/2823 380/2614 537/2576 681/2296 416/1524 135/1044 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.59 0.62 2.92 1.67 5.56 6.10 9.53
基准收益率②% 1.62 1.66 1.66 1.64 6.75 6.77 6.75
① — ② -1.03 -1.04 1.26 0.03 -1.19 -0.67 2.78
业绩比较基准 五年期银行定期存款利率(税后)+2%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 9/749 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 10/749 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 9/749 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 748/749 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 749/749 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭东谋 2014/09/29 3年8月6天 24.49 郭东谋,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任招商证券研究员,2007年9月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。2014年4月29日至2017年11月16日任嘉实周期优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月29日至2018年7月5日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年11月26日至2016年5月12日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2015年2月2日至2018年7月18日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年7月12日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年7月18日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。
胡永青 2014/10/09 3年7月26天 24.47 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选混合基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实主题增强混合的基金经理。2016年12月14日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
张琦 2018/07/05 1天 0.15 张琦女士,中国国籍,硕士研究生,多年基金从业经历,具有基金从业资格。2005年7月加入嘉实基金,历任行业研究员、金融地产研究组组长,2011年3月任研究部副总监。2013年5月28日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月6日至2016年7月22日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年5月16日至2016年7月22日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月26日至2016年7月23日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月5日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
批发和零售业 622,400.00 54.72 0.33 --
合计 622,400.00 54.72 0.33 --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,931.90 1.16 0.46
其中:政策性金融债 8,030.40 0.72 0.02
企业债券 153,623.95 13.73 4.25
短期融资券 183,433.95 16.39 2.18
中期票据 161,015.32 14.39 -2.93
合计 511,005.12 45.67 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.03% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,824.39
本期利润(万元) 6,693.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 1,137,328.03
期末基金份额净值(元) 1.1373