单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.83 4.38 13.09 23.27 19.08 19.20 30.85 32.69
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 12.41 15.75
同类平均 ③% -3.35 1.19 10.12 14.95 13.55 9.73 34.77 --
① — ② 3.37 6.78 8.36 16.85 14.39 23.03 18.44 16.94
① — ③ 2.52 3.19 2.97 8.31 5.53 9.47 -3.93 0.00
同类排名 52/352 122/346 132/319 89/283 97/271 72/226 91/154 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 4.45 7.48 3.72 4.77 -6.48 -3.27 69.15
基准收益率②% 3.25 6.29 3.94 4.98 -8.36 -5.38 65.33
① — ② 1.20 1.19 -0.22 -0.21 1.88 2.11 3.82
业绩比较基准 上证180公司治理指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡铮 2012/12/27 4年8月22天 78.58 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
屈乐伟 2009/09/25 2013/03/30 3年6月7天 -25.64

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 115.35 6,247.36 12.69% 0.65 18.74
600036 招商银行 110.23 2,816.33 5.72% 0.20 5.97
601166 兴业银行 132.77 2,295.53 4.66% -0.05 0.77
600016 民生银行 252.26 2,023.14 4.11% -0.24 3.28
600000 浦发银行 119.71 1,540.73 3.13% -0.06 -2.09
601668 中国建筑 159.91 1,484.01 3.01% -0.24 2.30
601398 工商银行 230.11 1,380.63 2.80% 0.26 1.59
601601 中国太保 33.31 1,230.13 2.50% 0.12 15.75
600104 上汽集团 37.17 1,122.21 2.28% -0.16 4.20
600900 长江电力 70.53 1,062.95 2.16% -0.11 5.48
合计 -- 1,261.35 21,203.02 43.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 142.10 0.29 --
合计 142.10 0.29 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,513.30
本期利润(万元) 2,162.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0468
期末基金资产净值(万元) 49,246.54
期末基金份额净值(元) 1.126