单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.75 1.72 -0.34 5.37 -20.72 6.88 23.50 266.59
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 103.71
同类平均 ③% 0.81 5.24 -10.46 4.12 -24.51 -9.42 1.49 --
① — ② 0.00 -2.68 6.53 1.28 4.57 23.49 34.41 162.88
① — ③ -0.06 -3.51 10.12 1.25 3.79 16.30 22.02 0.00
同类排名 264/441 356/409 43/392 70/447 80/333 37/252 31/199 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 6.44 -7.95 -4.97 6.82 27.16 -3.25 -4.99
基准收益率②% 5.11 -8.90 -4.83 7.04 25.08 -5.53 -6.23
① — ② 1.33 0.95 -0.14 -0.22 2.08 2.28 1.24
业绩比较基准 上证50指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张弘弢 2016/11/18 2年2月4天 8.03 张弘弢先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,任研究发展部总经理、数量投资部副总经理。2009年7月10日任华夏沪深300指数证券投资基金的基金经理。2012年8月9日至2017年11月10日任恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年8月21日至2017年11月10日任恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年12月25日任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月28日任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2013年3月28日任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2015年1月13日至2017年11月10日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年12月23日至2017年11月10日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年11月10日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年11月2日任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年12月29日任华夏鼎融债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方军 2004/12/30 2017/03/24 12年2月27天 245.78

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 211,974.63 4.63 -- --
制造业 1,124,282.83 24.55 -- --
建筑业 264,298.09 5.77 -- --
交通运输、仓储和邮政业 76,812.07 1.68 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 60,033.61 1.31 -- --
金融业 2,601,762.66 56.82 -- --
房地产业 162,837.22 3.56 -- --
租赁和商务服务业 62,345.34 1.36 -- --
科学研究和技术服务业 8,284.31 0.18 -- --
合计 4,572,630.76 99.86 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 9,499.93 650,744.93 15.75% 1.68 --
600519 贵州茅台 441.26 322,117.25 7.80% -0.35 --
600036 招商银行 8,715.74 267,486.16 6.48% 0.48 --
601166 兴业银行 10,939.26 174,481.16 4.22% 0.24 --
600016 民生银行 23,987.88 152,083.18 3.68% 0.04 --
601328 交通银行 24,089.53 140,682.83 3.41% -0.09 --
600887 伊利股份 5,338.53 137,093.50 3.32% -0.44 --
601288 农业银行 33,600.32 130,705.26 3.16% 0.24 --
600276 恒瑞医药 1,937.83 123,052.17 2.98% -0.73 --
600030 中信证券 6,910.55 115,337.12 2.79% -0.10 --
合计 -- 125,460.83 2,213,783.56 53.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 8,428.00 0.29 --
合计 8,428.00 0.29 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 20.51 2051.00 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -115,263.99
本期利润(万元) 251,375.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1806
期末基金资产净值(万元) 4,130,636.21
期末基金份额净值(元) 2.662