单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.12 -6.87 -19.25 -20.33 -19.57 -10.78 -16.60 2.88
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -14.61
同类平均 ③% -0.30 -3.91 -17.20 -21.91 -21.37 -13.24 -12.87 --
① — ② 0.67 -3.68 -3.51 1.52 1.88 9.28 8.61 17.49
① — ③ 0.43 -2.95 -2.05 1.59 1.80 2.46 -3.72 0.00
同类排名 114/418 336/403 221/380 145/333 136/325 111/239 117/197 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.08 -4.95 -2.41 3.72 16.14 -11.56 16.06
基准收益率②% -2.69 -5.51 -1.86 4.07 17.65 -11.07 15.00
① — ② 0.61 0.56 -0.55 -0.35 -1.51 -0.49 1.06
业绩比较基准 上证非周期行业100指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江勇 2018/07/10 5月4天 -13.00 江勇,中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月10日任海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年7月10日任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年7月10日任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月10日任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月25日任海富通中证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月25日任海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘璎 2011/04/22 2018/08/01 7年3月13天 19.09

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8.98 0.37 -- -0.55
制造业 1,541.52 63.84 -- 50.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 207.60 8.60 -- 6.65
建筑业 261.76 10.84 -- 7.67
批发和零售业 92.36 3.83 -- 1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 158.71 6.57 -- 2.70
租赁和商务服务业 66.93 2.77 -- 1.47
水利、环境和公共设施管理业 3.98 0.16 -- -0.90
文化、体育和娱乐业 7.97 0.33 -- -1.39
合计 2,349.81 97.31 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.44 319.38 13.23% 0.28 --
600276 恒瑞医药 1.93 122.77 5.08% -0.85 --
600887 伊利股份 4.51 115.83 4.80% 0.05 --
600104 上汽集团 2.93 97.48 4.04% -0.11 --
600900 长江电力 5.49 89.91 3.72% 0.14 --
601668 中国建筑 14.18 77.84 3.22% 0.09 0.00
601888 中国国旅 0.83 56.46 2.34% 0.18 --
600518 康美药业 2.47 54.04 2.24% -0.05 --
601766 中国中车 5.97 51.55 2.13% 新晋 --
600690 青岛海尔 3.00 49.64 2.06% -0.28 0.00
合计 -- 41.75 1,034.90 42.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6.48
本期利润(万元) -56.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0653
期末基金资产净值(万元) 2,414.67
期末基金份额净值(元) 2.778