单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.40 -4.67 -11.32 -10.77 -6.75 9.18 -4.27 15.22
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -7.58
同类平均 ③% 0.66 -4.60 -15.70 -15.63 -14.63 -0.69 7.29 --
① — ② -1.92 -1.94 3.42 4.65 9.94 16.73 7.11 22.80
① — ③ -0.26 -0.07 4.39 4.86 7.88 9.87 -11.56 0.00
同类排名 215/403 212/386 86/353 84/337 82/317 78/230 136/199 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.95 -2.41 3.72 2.32 16.14 -11.56 16.06
基准收益率②% -5.51 -1.86 4.07 2.83 17.65 -11.07 15.00
① — ② 0.56 -0.55 -0.35 -0.51 -1.51 -0.49 1.06
业绩比较基准 上证非周期行业100指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江勇 2018/07/10 2月16天 -2.57 江勇,中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月10日任海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年7月10日任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年7月10日任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月10日任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月25日任海富通中证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月25日任海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘璎 2011/04/22 2018/08/01 7年3月13天 19.09

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8.98 0.36 -- -0.16
制造业 1,603.61 64.89 -- 56.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 204.61 8.28 -- 7.71
建筑业 247.20 10.00 -- 6.65
批发和零售业 93.92 3.80 -- 1.96
信息传输、软件和信息技术服务业 150.60 6.09 -- 3.31
租赁和商务服务业 64.82 2.62 -- 1.70
水利、环境和公共设施管理业 4.43 0.18 -- -0.03
文化、体育和娱乐业 13.94 0.56 -- -0.60
合计 2,392.11 96.78 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.44 320.01 12.95% 1.58 -1.79
600276 恒瑞医药 1.93 146.47 5.93% 0.96 -8.96
600887 伊利股份 4.21 117.48 4.75% -0.96 -4.44
600104 上汽集团 2.93 102.49 4.15% 0.19 -4.56
600900 长江电力 5.49 88.59 3.58% 0.08 4.28
601668 中国建筑 14.18 77.41 3.13% -1.30 7.01
600690 青岛海尔 3.00 57.87 2.34% 0.59 -10.90
600518 康美药业 2.47 56.51 2.29% 0.08 -5.82
601888 中国国旅 0.83 53.46 2.16% 新晋 10.73
600309 万华化学 1.11 50.23 2.03% 新晋 13.52
合计 -- 36.59 1,070.52 43.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -22.52
本期利润(万元) -127.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1433
期末基金资产净值(万元) 2,471.40
期末基金份额净值(元) 2.843