单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.91 7.66 12.45 17.33 -6.18 2.55 20.14 18.38
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 -4.77
同类平均 ③% -10.95 8.41 8.87 18.03 -8.41 1.09 16.06 --
① — ② 0.77 0.21 4.87 1.76 2.45 9.71 18.79 23.15
① — ③ 0.05 -0.74 3.58 -0.71 2.23 1.47 4.08 0.00
同类排名 266/498 327/472 81/419 277/446 167/372 126/275 95/206 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.30 -13.97 -2.08 -4.95 -21.86 16.14 -11.56
基准收益率②% 25.66 -13.26 -2.69 -5.51 -21.74 17.65 -11.07
① — ② -1.36 -0.71 0.61 0.56 -0.12 -1.51 -0.49
业绩比较基准 上证非周期行业100指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江勇 2018/07/10 10月14天 0.11 江勇,中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月10日任海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年7月10日任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年7月10日任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月10日任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月25日任海富通中证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月25日任海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘璎 2011/04/22 2018/08/01 7年3月13天 19.09

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,629.13 65.20 -2.02 53.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 199.35 7.98 1.53 5.98
建筑业 278.56 11.15 1.02 7.79
批发和零售业 76.49 3.06 0.06 0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 187.48 7.50 -0.81 5.62
租赁和商务服务业 60.14 2.41 0.11 1.19
科学研究和技术服务业 6.57 0.26 0.00 -0.27
文化、体育和娱乐业 10.48 0.42 0.00 -1.30
合计 2,448.20 97.98 -0.11 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.37 313.84 12.56% 0.60 -1.15
600276 恒瑞医药 2.04 133.73 5.35% 0.72 -0.98
600887 伊利股份 4.42 128.68 5.15% 0.12 1.64
601668 中国建筑 14.95 91.48 3.66% -0.38 -15.79
600900 长江电力 5.04 85.01 3.40% -0.68 -1.12
600104 上汽集团 2.68 69.84 2.80% -0.76 -8.80
601766 中国中车 6.86 62.39 2.50% -0.58 -13.12
600309 万华化学 1.25 56.72 2.27% 新晋 -16.63
600690 青岛海尔 2.89 49.53 1.98% -0.02 -7.17
601888 中国国旅 0.70 49.06 1.96% -0.14 3.29
合计 -- 41.20 1,040.28 41.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2.32
本期利润(万元) 489.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.583
期末基金资产净值(万元) 2,498.82
期末基金份额净值(元) 2.977