单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.24 22.46 7.06 22.25 -5.06 4.72 16.84 23.35
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 2.63
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.64 -0.99 -3.98 -2.31 0.26 9.48 13.94 20.72
① — ③ 10.24 22.46 7.06 22.25 -5.06 4.72 16.84 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.97 -2.08 -4.95 -2.41 16.14 -11.56 16.06
基准收益率②% -13.26 -2.69 -5.51 -1.86 17.65 -11.07 15.00
① — ② -0.71 0.61 0.56 -0.55 -1.51 -0.49 1.06
业绩比较基准 上证非周期行业100指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江勇 2018/07/10 8月15天 4.31 江勇,中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月10日任海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年7月10日任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年7月10日任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月10日任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月25日任海富通中证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月25日任海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘璎 2011/04/22 2018/08/01 7年3月13天 19.09

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,269.56 63.18 -- 54.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 191.21 9.51 -- 7.80
建筑业 244.65 12.17 -- 8.62
批发和零售业 62.78 3.12 -- 1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 134.51 6.69 -- 3.58
租赁和商务服务业 50.62 2.52 -- 1.42
科学研究和技术服务业 5.24 0.26 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 8.45 0.42 -- -1.32
合计 1,967.02 97.87 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.41 240.43 11.96% -1.27 --
600887 伊利股份 4.42 101.14 5.03% 0.23 --
600276 恒瑞医药 1.76 93.02 4.63% -0.45 --
600900 长江电力 5.17 82.08 4.08% 0.36 --
601668 中国建筑 14.23 81.10 4.04% 0.82 0.00
600104 上汽集团 2.68 71.45 3.56% -0.48 --
601766 中国中车 6.86 61.84 3.08% 0.95 --
601888 中国国旅 0.70 42.14 2.10% -0.24 --
600690 青岛海尔 2.89 40.09 2.00% -0.06 0.00
601186 中国铁建 3.60 39.11 1.95% 新晋 --
合计 -- 42.72 852.40 42.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -77.07
本期利润(万元) -332.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3917
期末基金资产净值(万元) 2,009.58
期末基金份额净值(元) 2.395