单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.76 -8.89 17.83 22.69 8.26 0.05 12.59 32.53
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 -4.43
同类平均 ③% 2.73 -7.94 17.54 22.55 6.11 -1.10 10.88 --
① — ② 1.55 1.71 5.19 5.44 2.80 9.55 16.30 36.96
① — ③ -0.97 -0.95 0.29 0.15 2.15 1.15 1.71 0.00
同类排名 368/528 299/493 241/452 234/442 172/387 139/288 111/210 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.75 -10.60 -2.94 -7.43 -21.93 15.01 -12.96
基准收益率②% 28.18 -10.71 -4.29 -8.70 -23.89 11.13 -15.87
① — ② -0.43 0.11 1.35 1.27 1.96 3.88 2.91
业绩比较基准 上证中盘指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘树荣 2018/08/11 11月14天 10.11 刘树荣,中国,经济学学士,已取得基金从业资格。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计,2008年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)。2017年7月18日任易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理。2017年7月18日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月18日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月18日任易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理。2017年7月18日任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。2017年7月18日任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月18日至2019年7月1日任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月18日至2019年6月27日任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月18日任易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理。2017年7月18日任易方达银行指数分级证券投资基金基金经理。2018年8月11日任易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月11日任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月11日任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月11日任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月11日任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月11日任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年8月11日任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张胜记 2010/03/29 2018/08/11 8年4月17天 20.36

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 72.64 0.26 -0.03 -1.14
采矿业 1,445.33 5.22 -1.37 3.01
制造业 10,499.11 37.89 0.21 26.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,264.18 8.17 0.87 5.80
建筑业 867.94 3.13 -0.01 -0.10
批发和零售业 709.57 2.56 0.27 0.55
交通运输、仓储和邮政业 1,959.52 7.07 -0.78 5.18
信息传输、软件和信息技术服务业 1,457.66 5.26 -0.08 3.27
金融业 6,929.57 25.01 0.17 17.49
房地产业 1,051.87 3.80 0.89 1.12
租赁和商务服务业 46.78 0.17 -0.03 -1.14
文化、体育和娱乐业 111.34 0.40 0.32 -0.23
综合 151.23 0.55 新增 0.02
合计 27,566.74 99.49 -0.12 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 62.76 1,123.45 4.05% 0.33 5.35
601169 北京银行 140.74 831.77 3.00% 新晋 1.50
603288 海天味业 7.71 809.80 2.92% 0.57 0.29
600009 上海机场 9.16 767.76 2.77% 0.77 8.02
601012 隆基股份 24.13 557.65 2.01% 0.30 10.15
600919 江苏银行 65.87 478.22 1.73% 0.08 -0.40
601009 南京银行 56.46 466.40 1.68% 0.11 0.99
600999 招商证券 27.20 464.85 1.68% 0.00 9.26
601006 大秦铁路 56.55 457.49 1.65% 新晋 -2.67
600015 华夏银行 58.53 450.67 1.63% -0.07 0.56
合计 -- 509.11 6,408.06 23.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 39.34 0.14 --
合计 39.34 0.14 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110054 通威转债 0.24 24.40 0.08
113022 浙商转债 0.14 14.94 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -422.01
本期利润(万元) 6,510.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8787
期末基金资产净值(万元) 28,841.27
期末基金份额净值(元) 4.0121