单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.83 -8.15 -27.21 -22.22 -19.16 -0.71 -2.57 30.14
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -10.13
同类平均 ③% -0.30 -3.91 -17.20 -21.91 -21.37 -13.24 -12.87 --
① — ② -0.28 -4.96 -11.47 -0.37 2.29 19.35 22.64 40.27
① — ③ -0.52 -4.24 -10.01 -0.31 2.20 12.53 10.30 0.00
同类排名 275/418 364/403 355/380 179/333 130/325 57/239 62/197 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.29 0.28 -0.45 8.41 31.12 -7.61 29.07
基准收益率②% -9.03 -0.33 -0.15 9.08 31.13 -8.65 27.97
① — ② 0.74 0.61 -0.30 -0.67 -0.01 1.04 1.10
业绩比较基准 上证消费80指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/01/13 1年11月2天 2.17 苏燕青女士,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2013/01/19 2017/08/03 4年6月17天 72.78
王平 2010/12/08 2017/01/13 6年1月8天 27.42

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22.48 0.16 -- -13.02
房地产业 45.48 0.33 -- -2.11
合计 67.96 0.49 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600158 中体产业 5.07 45.48 0.33% -0.10 --
600084 中葡股份 5.25 20.95 0.15% 0.00 --
600687 刚泰控股 0.41 1.54 0.01% -0.02 0.00
合计 -- 10.73 67.97 0.49% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.95 1,424.45 10.38% 1.06 --
600887 伊利股份 47.32 1,215.14 8.85% 0.18 --
600276 恒瑞医药 17.34 1,101.14 8.02% -0.77 --
600104 上汽集团 27.11 902.20 6.57% 0.26 --
601888 中国国旅 7.85 533.96 3.89% 0.56 --
600518 康美药业 24.01 525.38 3.83% 0.21 --
603288 海天味业 6.58 521.48 3.80% 0.61 --
600690 青岛海尔 28.46 470.08 3.42% -0.18 0.00
600741 华域汽车 12.46 280.34 2.04% 0.09 --
600660 福耀玻璃 10.93 278.17 2.03% 新晋 0.00
合计 -- 184.01 7,252.34 52.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.84 0.02 0.00
合计 2.84 0.02 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113012 骆驼转债 0.03 2.84 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -411.91
本期利润(万元) -1,147.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4008
期末基金资产净值(万元) 13,726.35
期末基金份额净值(元) 4.648