单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.98 12.72 18.47 23.48 -8.41 15.35 37.83 57.99
上证指数 ②% -9.43 10.18 10.32 18.51 -6.30 -4.80 3.93 2.77
同类平均 ③% -10.95 8.41 8.87 18.03 -8.41 1.09 16.06 --
① — ② 2.45 2.54 8.15 4.97 -2.11 20.15 33.90 55.22
① — ③ 3.97 4.31 9.61 5.45 0.00 14.26 21.77 0.00
同类排名 34/498 47/472 17/419 62/446 188/372 54/275 38/206 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.83 -16.48 -8.29 0.28 -23.53 31.12 -7.61
基准收益率②% 26.35 -16.67 -9.03 -0.33 -24.55 31.13 -8.65
① — ② -0.52 0.19 0.74 0.61 1.02 -0.01 1.04
业绩比较基准 上证消费80指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/01/13 2年4月6天 24.03 苏燕青女士,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2013/01/19 2017/08/03 4年6月17天 72.78
王平 2010/12/08 2017/01/13 6年1月8天 27.42

更多>>

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.09 1,785.95 11.74% 1.56 2.43
600276 恒瑞医药 23.05 1,508.00 9.92% 1.49 1.38
600887 伊利股份 51.28 1,492.72 9.82% 0.08 4.59
600104 上汽集团 28.89 753.14 4.95% -1.43 -7.32
601888 中国国旅 8.14 570.45 3.75% -0.31 8.27
603288 海天味业 6.52 565.67 3.72% -0.13 15.02
600690 青岛海尔 29.97 512.70 3.37% -0.17 -4.58
600436 片仔癀 2.56 294.13 1.93% 新晋 -4.56
600660 福耀玻璃 11.70 284.66 1.87% -0.34 -9.00
601933 永辉超市 31.92 275.80 1.81% -0.27 12.82
合计 -- 196.12 8,043.22 52.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16.93 0.15 0.13
合计 16.93 0.15 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -139.56
本期利润(万元) 3,076.44
加权平均基金份额本期利润(元) 1.002
期末基金资产净值(万元) 15,207.82
期末基金份额净值(元) 4.885