单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.49 -18.89 -17.83 -20.33 -18.32 5.04 1.35 33.32
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -11.32
同类平均 ③% -7.88 -12.45 -20.58 -23.85 -23.91 -11.53 -9.79 --
① — ② -0.88 -10.88 0.36 2.56 6.01 22.36 26.05 44.64
① — ③ 0.39 -6.44 2.75 3.52 5.59 16.56 11.15 0.00
同类排名 194/409 304/399 159/371 129/338 115/321 54/233 62/198 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.28 -0.45 8.41 4.18 31.12 -7.61 29.07
基准收益率②% -0.33 -0.15 9.08 4.11 31.13 -8.65 27.97
① — ② 0.61 -0.30 -0.67 0.07 -0.01 1.04 1.10
业绩比较基准 上证消费80指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/01/13 1年9月11天 4.66 苏燕青,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2013/01/19 2017/08/03 4年6月17天 72.78
王平 2010/12/08 2017/01/13 6年1月8天 27.42

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24.77 0.18 -- -8.24
房地产业 59.01 0.43 -- -1.77
合计 83.78 0.61 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600158 中体产业 5.07 59.01 0.43% 新晋 -4.96
600084 中葡股份 5.25 21.00 0.15% 新晋 10.94
600687 刚泰控股 0.41 3.77 0.03% 新晋 0.00
合计 -- 10.73 83.78 0.61% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.75 1,281.01 9.32% -0.75 -1.79
600276 恒瑞医药 15.95 1,208.43 8.79% 0.36 -8.96
600887 伊利股份 42.75 1,192.69 8.67% -0.36 -4.44
600104 上汽集团 24.80 867.73 6.31% -0.52 -4.56
600518 康美药业 21.75 497.69 3.62% -0.20 -5.82
600690 青岛海尔 25.72 495.27 3.60% 0.52 -10.90
601888 中国国旅 7.10 457.31 3.33% 0.37 10.73
603288 海天味业 5.96 439.22 3.19% 新晋 -3.41
600196 复星医药 7.38 305.50 2.22% -0.34 -11.11
600741 华域汽车 11.29 267.79 1.95% -0.24 1.64
合计 -- 164.45 7,012.64 51.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.77 0.02 0.00
合计 2.77 0.02 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113012 骆驼转债 0.03 2.77 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,778.53
本期利润(万元) 15.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 13,749.45
期末基金份额净值(元) 5.068