单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.76 25.87 20.24 26.23 29.76 26.08 40.65 -32.38
上证指数 ②% 2.15 6.38 2.94 8.18 10.97 6.37 44.14 15.85
同类平均 ③% 2.87 7.59 6.74 11.39 11.61 17.49 56.76 --
① — ② 1.61 19.49 17.30 18.05 18.79 19.71 -3.49 -48.23
① — ③ 0.89 18.27 13.51 14.84 18.15 8.59 -16.11 0.00
同类排名 123/461 7/445 9/424 21/408 24/381 104/348 141/192 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -0.06 3.07 4.29 2.41 -7.70 1.19 28.05
基准收益率②% 0.10 3.36 4.42 2.20 -7.13 0.85 27.44
① — ② -0.16 -0.29 -0.13 0.21 -0.57 0.34 0.61
业绩比较基准 上证大宗商品股票指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄欣 2010/11/26 6年9月24天 -29.18 黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月16日任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理。2010年5月27日至2012年9月13日兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金的基金经理。2010年11月26日兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年12月1日兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年6月26日任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理。2016年8月19日任国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理.2016年8月19日任国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-06-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 42.70 951.75 6.51% 0.86 8.61
600309 万华化学 25.69 735.84 5.03% 0.64 16.89
601857 中国石油 88.58 681.17 4.66% -0.47 -1.44
601899 紫金矿业 196.06 672.48 4.60% -0.21 14.27
601600 中国铝业 141.89 641.35 4.39% -0.16 6.51
600028 中国石化 100.76 597.52 4.09% -1.23 -1.41
600111 北方稀土 47.04 532.95 3.64% -0.29 -5.37
601225 陕西煤业 64.73 457.64 3.13% 新晋 3.67
603993 洛阳钼业 83.85 424.29 2.90% 新晋 7.79
600547 山东黄金 14.13 408.66 2.79% -1.17 4.14
合计 -- 805.43 6,103.65 41.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -27.26
本期利润(万元) -26.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0031
期末基金资产净值(万元) 14,624.76
期末基金份额净值(元) 1.779