单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.70 -11.88 -21.23 -25.50 -25.04 -12.43 -18.78 6.91
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -10.16
同类平均 ③% -7.88 -12.45 -20.58 -23.85 -23.91 -11.53 -9.79 --
① — ② -2.09 -3.87 -3.04 -2.61 -0.71 4.89 5.92 17.07
① — ③ -0.83 0.57 -0.65 -1.65 -1.13 -0.90 -8.98 0.00
同类排名 226/409 202/399 183/371 186/338 167/321 127/233 127/198 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.84 -3.44 2.24 3.24 16.70 -10.51 20.25
基准收益率②% -11.58 -3.21 2.62 2.51 15.82 -11.08 21.88
① — ② 0.74 -0.23 -0.38 0.73 0.88 0.57 -1.63
业绩比较基准 上证龙头企业指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏卿云 2017/12/25 10月 -26.03 苏卿云先生,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任职于指数与量化投资事业总部。2016年12月19日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月26日任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月11日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年10月11日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年10月11日任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年9月27日任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月17日任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年10月15日任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2010/11/18 2018/01/15 7年2月 47.15
徐宜宜 2011/05/26 2012/12/22 1年7月1天 -11.09
许之彦 2010/11/18 2012/12/22 2年1月5天 -17.04

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 106.07 1.15 -- -7.27
房地产业 169.83 1.84 -- -0.36
合计 275.90 2.99 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600158 中体产业 14.59 169.83 1.84% 0.26 -4.96
600485 信威集团 7.27 106.07 1.15% 新晋 0.00
合计 -- 21.86 275.90 2.99% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 3.32 150.79 1.63% 新晋 13.52
600028 中国石化 21.29 138.15 1.50% 新晋 1.60
600588 用友网络 5.50 134.81 1.46% 新晋 4.88
600258 首旅酒店 4.91 133.40 1.44% 新晋 -16.54
600271 航天信息 5.27 133.16 1.44% 新晋 8.24
600718 东软集团 10.19 133.08 1.44% 新晋 -0.32
600741 华域汽车 5.48 129.99 1.41% 新晋 1.64
601857 中国石油 16.71 128.83 1.39% 新晋 -1.66
600690 青岛海尔 6.67 128.55 1.39% 新晋 -10.90
600104 上汽集团 3.67 128.50 1.39% 新晋 -4.56
合计 -- 83.01 1,339.26 14.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.64 0.08 --
合计 9.64 0.08 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -40.04
本期利润(万元) -1,168.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3901
期末基金资产净值(万元) 9,236.94
期末基金份额净值(元) 3.224