单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.47 12.09 20.46 31.04 23.79 29.43 45.88 79.00
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 24.03
同类平均 ③% -2.71 1.90 10.70 15.28 10.62 10.11 35.91 --
① — ② 4.69 13.70 15.28 24.00 21.03 32.71 32.33 54.97
① — ③ 4.19 10.18 9.76 15.76 13.17 19.32 9.98 0.00
同类排名 23/344 15/335 16/309 30/275 33/264 34/220 42/149 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.96 9.23 2.27 2.55 -5.40 1.33 56.08
基准收益率②% 4.17 8.40 2.47 2.89 -6.76 1.05 52.16
① — ② 1.79 0.83 -0.20 -0.34 1.36 0.28 3.92
业绩比较基准 上证180成长指数(指数代码为000028)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡洁 2012/10/16 4年11月4天 99.55 胡洁,中国国籍,硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部工作,任量化投资部高级数量分析师兼任投资经理助理的职务。2012年10月16日任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月6日任华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月18日任华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈建华 2014/02/10 2014/06/19 4月9天 -1.25
余海燕 2011/08/04 2012/10/16 1年2月14天 -11.20

更多>>(2017-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.06 0.03 新增 -1.30
制造业 76.37 1.01 -0.31 -11.27
批发和零售业 2.64 0.03 新增 -1.54
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.03 0.30 -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 0.02 0.31 -2.91
科学研究和技术服务业 4.37 0.06 新增 -0.35
卫生和社会工作 11.53 0.15 新增 -0.17
合计 101.28 1.33 0.03 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 2.58 37.64 0.50% -0.15 0.00
603882 金域医学 0.28 11.53 0.15% 新晋 -17.40
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.11% 新晋 -4.66
603321 梅轮电梯 0.27 5.43 0.07% 新晋 -27.36
603055 台华新材 0.20 4.81 0.06% 新晋 -11.73
合计 -- 3.61 67.81 0.89% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 15.09 817.04 10.81% 0.49 18.74
600036 招商银行 22.85 583.86 7.72% 0.19 5.97
600519 贵州茅台 1.12 577.27 7.64% 0.39 19.27
601166 兴业银行 27.62 477.55 6.32% -0.10 0.77
600016 民生银行 52.38 420.09 5.56% -0.37 3.28
600887 伊利股份 13.47 370.43 4.90% 0.89 7.38
600000 浦发银行 24.90 320.51 4.24% -0.10 -2.09
601668 中国建筑 33.23 308.37 4.08% -0.35 2.30
601169 北京银行 32.35 241.30 3.19% -0.22 -1.66
600276 恒瑞医药 3.74 224.30 2.97% 新晋 12.10
合计 -- 226.75 4,340.72 57.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 132.59
本期利润(万元) 384.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0841
期末基金资产净值(万元) 7,558.90
期末基金份额净值(元) 1.617