单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.72 9.11 11.76 20.86 -4.00 9.86 23.63 50.40
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 18.12
同类平均 ③% -10.95 8.41 8.87 18.03 -8.41 1.09 16.06 --
① — ② 0.96 1.66 4.18 5.29 4.63 17.02 22.28 32.28
① — ③ 0.23 0.71 2.89 2.83 4.40 8.77 7.57 0.00
同类排名 253/498 219/472 113/419 113/446 140/372 93/275 84/206 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 28.28 -12.45 -0.96 -9.18 -23.91 23.14 -9.63
基准收益率②% 28.62 -12.46 -2.05 -9.94 -25.31 21.78 -11.28
① — ② -0.34 0.01 1.09 0.76 1.40 1.36 1.65
业绩比较基准 沪深300指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳军 2012/05/04 7年18天 49.13 柳军先生,复旦大学财务管理硕士,多年证券(基金)从业经历。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作。2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月4日任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月26日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月12日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月10日任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年12月19日任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张娅 2012/05/04 2015/06/12 3年1月9天 105.78

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10,461.26 0.32 -0.12 -0.67
采矿业 105,325.57 3.21 0.36 0.48
制造业 1,328,621.45 40.54 -1.47 28.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81,497.55 2.49 0.57 0.49
建筑业 110,416.82 3.37 0.46 0.01
批发和零售业 52,126.91 1.59 0.06 -0.58
交通运输、仓储和邮政业 100,245.96 3.06 0.13 1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 128,633.79 3.92 -0.44 2.05
金融业 1,120,153.17 34.18 0.25 28.68
房地产业 160,651.66 4.90 -0.05 1.87
租赁和商务服务业 37,777.81 1.15 0.11 -0.07
科学研究和技术服务业 3,083.86 0.09 -0.02 -0.44
水利、环境和公共设施管理业 7,883.69 0.24 0.00 -0.73
卫生和社会工作 18,102.88 0.55 0.01 -0.85
文化、体育和娱乐业 10,377.28 0.32 0.03 -1.40
合计 3,275,359.66 99.93 -0.12 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2,942.36 226,856.30 6.92% 0.43 -4.84
600519 贵州茅台 138.96 118,671.99 3.62% 0.46 -1.15
600036 招商银行 2,796.58 94,859.85 2.89% 0.12 -6.58
000651 格力电器 1,304.79 61,599.31 1.88% 0.05 -3.60
601166 兴业银行 3,384.78 61,501.47 1.88% -0.10 -10.05
000333 美的集团 1,262.02 61,498.24 1.88% 0.07 -4.08
600030 中信证券 2,131.55 52,819.87 1.61% 新晋 -17.50
000858 五粮液 519.59 49,361.06 1.51% 新晋 4.03
600887 伊利股份 1,638.59 47,699.29 1.46% -0.02 1.64
600276 恒瑞医药 723.48 47,330.00 1.44% 新晋 -0.98
合计 -- 16,842.70 822,197.38 25.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 472.38 0.01 --
合计 472.38 0.01 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110056 亨通转债 3.36 336.20 0.01
127012 招路转债 1.36 136.18 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 68,483.60
本期利润(万元) 876,535.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8741
期末基金资产净值(万元) 3,277,418.41
期末基金份额净值(元) 3.8652