单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.72 7.38 -11.14 6.96 -16.16 28.91 60.62 109.11
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 12.80
同类平均 ③% 0.81 5.24 -10.46 4.12 -24.51 -9.42 1.49 --
① — ② 5.97 2.98 -4.27 2.87 9.13 45.52 71.53 96.31
① — ③ 5.90 2.15 -0.68 2.83 8.35 38.33 59.13 0.00
同类排名 1/441 92/409 222/392 20/447 16/333 2/252 1/199 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.64 3.98 -4.64 11.23 46.60 2.48 26.77
基准收益率②% -5.54 2.58 -4.73 11.42 43.81 1.10 24.11
① — ② 0.90 1.40 0.09 -0.19 2.79 1.38 2.66
业绩比较基准 上证主要消费行业指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
荣膺 2015/11/06 3年2月15天 33.34 荣膺,北京大学光华管理学院会计学硕士,已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等。2015年11月6日任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月20日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2016年10月20日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月20日任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年3月6日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月19日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月14日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王路 2013/03/28 2017/02/10 3年10月20天 64.69

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 314.06 1.62 -- 0.71
制造业 16,429.07 84.87 -- 71.70
批发和零售业 2,460.96 12.71 -- 9.94
合计 19,204.09 99.20 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.24 3,097.68 16.00% 0.89 --
603288 海天味业 35.12 2,781.77 14.37% 1.76 --
600887 伊利股份 106.92 2,745.62 14.18% -0.36 --
601933 永辉超市 165.92 1,352.24 6.99% 0.81 --
600872 中炬高新 24.16 787.78 4.07% 0.77 --
603589 口子窖 13.00 669.50 3.46% -0.44 --
600298 安琪酵母 21.43 631.97 3.26% -0.47 --
600779 水井坊 14.81 605.88 3.13% -0.86 --
600438 通威股份 84.13 561.15 2.90% 新晋 --
600809 山西汾酒 11.25 531.96 2.75% -0.70 0.00
合计 -- 480.98 13,765.55 71.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 130.88
本期利润(万元) -933.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.107
期末基金资产净值(万元) 19,357.00
期末基金份额净值(元) 2.2355