单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-10-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.50 21.53 27.98 38.65 43.52 43.85 109.93 123.60
上证指数 ②% 0.84 4.40 6.54 8.92 9.37 -0.93 46.83 46.90
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 7.66 17.13 21.44 29.73 34.15 44.78 63.10 76.70
① — ③ 8.50 21.53 27.98 38.65 43.52 43.85 109.93 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.45 6.65 5.63 3.36 2.48 26.77 15.13
基准收益率②% 5.89 6.76 5.79 3.10 1.10 24.11 15.06
① — ② 1.56 -0.11 -0.16 0.26 1.38 2.66 0.07
业绩比较基准 上证主要消费行业指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
荣膺 2015/11/06 1年10月13天 42.57 荣膺,北京大学光华管理学院会计学硕士,已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等。2015年11月6日任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月20日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2016年10月20日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月20日任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王路 2013/03/28 2017/02/10 3年10月20天 64.69

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 591.52 2.82 -- 1.51
制造业 16,633.46 79.23 -- 66.85
批发和零售业 3,338.70 15.90 -- 13.27
合计 20,563.68 97.95 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 150.09 3,240.37 15.44% 1.02 9.92
600519 贵州茅台 6.42 3,029.94 14.43% -2.38 -1.60
601933 永辉超市 217.60 1,540.60 7.34% 1.21 4.80
600315 上海家化 30.82 1,000.25 4.76% 0.03 1.05
600827 百联股份 45.44 738.40 3.52% -0.26 6.22
600600 青岛啤酒 19.78 694.22 3.31% 0.65 -2.97
603589 口子窖 17.05 661.37 3.15% 0.10 -0.35
600298 安琪酵母 23.42 605.88 2.89% 新晋 0.21
600873 梅花生物 106.00 601.00 2.86% -1.11 10.54
600872 中炬高新 31.70 580.15 2.76% 新晋 7.07
合计 -- 648.32 12,692.18 60.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 914.60
本期利润(万元) 1,456.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1201
期末基金资产净值(万元) 20,993.31
期末基金份额净值(元) 1.8482