单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.49 -0.51 -15.12 -7.45 1.26 21.68 16.46 115.78
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 30.95
同类平均 ③% -1.49 -6.47 -14.28 -11.41 -5.81 4.19 -11.33 --
① — ② 1.48 7.38 3.77 7.01 14.07 28.24 45.59 84.83
① — ③ 0.00 5.96 -0.84 3.96 7.07 17.49 27.78 0.00
同类排名 161/394 41/377 149/346 65/344 49/305 40/223 11/190 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.50 7.70 7.47 10.11 29.69 5.08 24.78
基准收益率②% -4.83 7.04 4.80 8.06 25.08 -5.53 34.41
① — ② 0.33 0.66 2.67 2.05 4.61 10.61 -9.63
业绩比较基准 上证50指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2015/08/18 2年9月18天 4.10 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任万家丰益上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
朱小明 2017/04/22 1年1月10天 18.25 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -16.72
吴涛 2014/11/14 2015/05/22 6月9天 89.63
张鹏 2013/10/31 2014/11/14 1年14天 22.48

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.85 0.07 0.01 --
批发和零售业 1.92 0.02 新增 --
合计 8.77 0.09 0.01 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 23.98 1,566.13 14.99% 新晋 -10.92
600519 贵州茅台 1.11 758.82 7.26% 新晋 -7.25
600036 招商银行 22.84 664.42 6.36% 新晋 0.66
601166 兴业银行 27.60 460.64 4.41% 新晋 -4.50
600016 民生银行 52.34 418.20 4.00% 新晋 -3.11
600887 伊利股份 13.46 383.48 3.67% 新晋 -3.84
601328 交通银行 60.84 375.99 3.60% 新晋 -0.43
601288 农业银行 84.63 330.90 3.17% 新晋 -0.38
600030 中信证券 17.43 323.85 3.10% 新晋 5.26
600000 浦发银行 26.00 302.87 2.90% 新晋 -0.13
600929 湖南盐业 0.57 4.45 0.04% 新晋 168.17
603897 长城科技 0.13 2.32 0.02% 新晋 140.75
603214 爱婴室 0.07 1.92 0.02% 新晋 194.30
603477 振静股份 0.01 0.08 0.00% -0.03 -3.38
合计 -- 331.01 5,594.07 53.54% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 30.53 2,136.49 15.24% 2.49 -7.51
600519 贵州茅台 1.42 990.44 7.07% 1.41 -9.00
600036 招商银行 29.07 843.61 6.02% 0.29 -0.54
601166 兴业银行 35.13 596.86 4.26% -0.42 -1.27
600016 民生银行 66.64 559.11 3.99% -0.13 -4.42
600887 伊利股份 17.13 551.41 3.93% 0.30 -7.48
601328 交通银行 77.45 480.96 3.43% -0.34 2.69
600000 浦发银行 33.10 416.69 2.97% -0.17 -3.59
601288 农业银行 107.74 412.64 2.94% -0.23 3.61
600030 中信证券 22.19 401.64 2.87% -0.24 -8.91
合计 -- 420.40 7,389.85 52.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 703.86
本期利润(万元) -357.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0683
期末基金资产净值(万元) 10,448.46
期末基金份额净值(元) 2.2266