单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.14 7.96 18.90 30.27 24.88 40.35 68.21 134.18
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 12.41 52.88
同类平均 ③% -3.35 1.19 10.12 14.95 13.55 9.73 34.77 --
① — ② 4.34 10.36 14.17 23.85 20.19 44.18 55.80 81.30
① — ③ 3.48 6.77 8.77 15.31 11.34 30.63 33.44 0.00
同类排名 25/352 47/346 24/319 31/283 44/271 13/226 11/154 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.47 10.11 1.76 2.19 5.08 24.78 42.86
基准收益率②% 4.80 8.06 3.19 5.03 -5.53 34.41 45.17
① — ② 2.67 2.05 -1.43 -2.84 10.61 -9.63 -2.31
业绩比较基准 上证50指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2015/08/18 2年28天 12.98 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。
朱小明 2017/04/22 4月25天 28.33 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -16.72
吴涛 2014/11/14 2015/05/22 6月9天 89.63
张鹏 2013/10/31 2014/11/14 1年14天 22.48

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.03 新增 -1.30
制造业 38.47 0.26 -0.09 -12.02
批发和零售业 2.64 0.02 新增 -1.55
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.02 新增 -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 0.01 新增 -2.92
卫生和社会工作 11.53 0.08 新增 -0.24
文化、体育和娱乐业 2.81 0.02 新增 -0.79
合计 63.74 0.44 -0.27 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603882 金域医学 0.28 11.53 0.08% 新晋 -17.40
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.06% 新晋 -4.66
603055 台华新材 0.27 6.25 0.04% 新晋 -11.73
603321 梅轮电梯 0.27 5.43 0.04% 新晋 -27.36
603386 广东骏亚 0.16 4.18 0.03% 新晋 -21.56
合计 -- 1.26 35.79 0.25% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 34.00 1,841.44 12.75% 0.46 18.74
600036 招商银行 32.37 827.05 5.73% 0.09 5.97
600519 贵州茅台 1.58 817.87 5.66% 0.23 19.27
601166 兴业银行 39.12 676.38 4.68% -0.13 0.77
600016 民生银行 74.19 595.00 4.12% -0.32 3.28
601328 交通银行 86.23 544.97 3.77% -0.10 -1.64
600887 伊利股份 19.08 524.70 3.63% 新晋 7.38
601288 农业银行 119.96 458.25 3.17% 0.09 -2.17
600000 浦发银行 35.28 454.01 3.14% -0.11 -2.09
600030 中信证券 24.70 449.29 3.11% 0.05 -4.85
合计 -- 466.51 7,188.96 49.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 328.08
本期利润(万元) 963.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.147
期末基金资产净值(万元) 14,443.87
期末基金份额净值(元) 2.1647