单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.83 9.85 18.37 20.29 22.22 46.34 86.70 116.25
上证指数 ②% 2.15 6.38 2.94 8.18 10.97 6.37 44.14 55.42
同类平均 ③% 2.87 7.59 6.74 11.39 11.61 17.49 56.76 --
① — ② 0.68 3.47 15.43 12.11 11.25 39.97 42.56 60.83
① — ③ -0.04 2.26 11.63 8.90 10.60 28.85 29.94 0.00
同类排名 234/461 94/445 24/424 65/408 77/381 22/348 22/192 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 10.11 1.76 2.19 2.22 5.08 24.78 42.86
基准收益率②% 8.06 3.19 5.03 2.58 -5.53 34.41 45.17
① — ② 2.05 -1.43 -2.84 -0.36 10.61 -9.63 -2.31
业绩比较基准 上证50指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2015/08/18 2年28天 4.65 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。
朱小明 2017/04/22 4月25天 18.87 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -16.72
吴涛 2014/11/14 2015/05/22 6月9天 89.63
张鹏 2013/10/31 2014/11/14 1年14天 22.48

更多>>(2017-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20.94 0.17 -- -16.83
合计 20.94 0.17 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603801 志邦股份 0.14 4.75 0.04% 新晋 2.22
603043 广州酒家 0.16 4.12 0.03% 新晋 5.56
603335 迪生力 0.22 2.49 0.02% 新晋 7.57
603679 华体科技 0.08 2.14 0.02% 新晋 -21.11
603938 三孚股份 0.12 2.09 0.02% 新晋 18.85
合计 -- 0.72 15.59 0.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 31.20 1,547.83 12.29% 2.40 5.98
600036 招商银行 29.71 710.37 5.64% 0.76 1.41
600519 贵州茅台 1.45 684.18 5.43% 0.67 -1.60
601166 兴业银行 35.91 605.44 4.81% -0.52 -0.23
600016 民生银行 68.09 559.70 4.44% -0.51 -3.25
601328 交通银行 79.15 487.56 3.87% -0.35 -0.11
601668 中国建筑 43.20 418.18 3.32% -0.08 -2.73
600000 浦发银行 32.38 409.57 3.25% -0.16 0.67
601288 农业银行 110.12 387.62 3.08% -0.07 1.77
600030 中信证券 22.67 385.84 3.06% -0.07 4.68
合计 -- 453.88 6,196.29 49.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 171.00
本期利润(万元) 1,156.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.185
期末基金资产净值(万元) 12,594.11
期末基金份额净值(元) 2.0143