单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.10 -2.91 -6.79 3.44 -19.85 10.15 16.85 99.24
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 18.97
同类平均 ③% -0.99 1.38 -12.23 3.34 -24.53 -10.48 1.10 --
① — ② -1.19 -2.99 2.43 0.38 4.79 27.58 28.25 80.27
① — ③ -1.11 -4.29 5.43 0.10 4.68 20.63 15.75 0.00
同类排名 349/434 365/405 93/392 236/439 67/332 28/250 46/199 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.71 -4.59 -4.50 7.70 29.69 5.08 24.78
基准收益率②% 5.11 -8.90 -4.83 7.04 25.08 -5.53 34.41
① — ② -0.40 4.31 0.33 0.66 4.61 10.61 -9.63
业绩比较基准 上证50指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱小明 2017/04/22 1年8月29天 9.18 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2015/08/18 2018/11/09 3年2月24天 -0.67
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -16.72
吴涛 2014/11/14 2015/05/22 6月9天 89.63
张鹏 2013/10/31 2014/11/14 1年14天 22.48

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.05 0.01 -- -13.17
合计 0.05 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603477 振静股份 0.01 0.05 0.01% 0.00 --
合计 -- 0.01 0.05 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.45 99.33 15.81% 2.22 --
600519 贵州茅台 0.06 43.80 6.97% -0.74 --
600036 招商银行 1.38 42.35 6.74% 0.88 --
601166 兴业银行 1.66 26.48 4.21% 0.35 --
600016 民生银行 3.78 23.99 3.82% 0.27 --
601328 交通银行 3.67 21.43 3.41% 0.02 --
600887 伊利股份 0.81 20.80 3.31% -0.35 --
601288 农业银行 5.11 19.88 3.16% 0.34 --
600276 恒瑞医药 0.29 18.42 2.93% -0.72 --
600030 中信证券 1.05 17.52 2.79% -0.01 --
合计 -- 19.26 334.00 53.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.81
本期利润(万元) 28.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0955
期末基金资产净值(万元) 628.33
期末基金份额净值(元) 2.2244