单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.17 0.28 -6.91 -10.86 -11.38 12.93 17.03 107.83
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 24.00
同类平均 ③% 7.86 -2.17 -16.55 -18.58 -20.95 -9.03 -11.96 --
① — ② -4.04 1.25 8.57 8.14 9.81 29.34 42.76 83.83
① — ③ -6.69 2.45 9.64 7.72 9.58 21.96 28.99 0.00
同类排名 392/410 81/399 36/376 32/334 29/317 24/234 17/196 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.71 -4.59 -4.50 7.70 29.69 5.08 24.78
基准收益率②% 5.11 -8.90 -4.83 7.04 25.08 -5.53 34.41
① — ② -0.40 4.31 0.33 0.66 4.61 10.61 -9.63
业绩比较基准 上证50指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱小明 2017/04/22 1年7月 13.89 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2015/08/18 2018/11/09 3年2月24天 -0.67
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -16.72
吴涛 2014/11/14 2015/05/22 6月9天 89.63
张鹏 2013/10/31 2014/11/14 1年14天 22.48

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.05 0.01 -- -13.17
合计 0.05 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603477 振静股份 0.01 0.05 0.01% 0.00 --
合计 -- 0.01 0.05 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.45 99.33 15.81% 2.22 --
600519 贵州茅台 0.06 43.80 6.97% -0.74 --
600036 招商银行 1.38 42.35 6.74% 0.88 --
601166 兴业银行 1.66 26.48 4.21% 0.35 --
600016 民生银行 3.78 23.99 3.82% 0.27 --
601328 交通银行 3.67 21.43 3.41% 0.02 --
600887 伊利股份 0.81 20.80 3.31% -0.35 --
601288 农业银行 5.11 19.88 3.16% 0.34 --
600276 恒瑞医药 0.29 18.42 2.93% -0.72 --
600030 中信证券 1.05 17.52 2.79% -0.01 --
合计 -- 19.26 334.00 53.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.81
本期利润(万元) 28.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0955
期末基金资产净值(万元) 628.33
期末基金份额净值(元) 2.2244