单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.27 16.86 9.19 20.67 -1.91 27.77 33.15 132.44
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 43.78
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.45 -4.98 -4.56 -3.89 3.37 31.82 28.04 88.66
① — ③ 8.27 16.86 9.19 20.67 -1.91 27.77 33.15 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.41 4.71 -4.59 -4.50 29.69 5.08 24.78
基准收益率②% -12.03 5.11 -8.90 -4.83 25.08 -5.53 34.41
① — ② -1.38 -0.40 4.31 0.33 4.61 10.61 -9.63
业绩比较基准 上证50指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱小明 2017/04/22 1年11月2天 27.38 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2015/08/18 2018/11/09 3年2月24天 -0.67
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -16.72
吴涛 2014/11/14 2015/05/22 6月9天 89.63
张鹏 2013/10/31 2014/11/14 1年14天 22.48

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.21 67.88 13.96% -1.85 --
600519 贵州茅台 0.06 35.40 7.28% 0.31 --
600036 招商银行 1.15 28.98 5.96% -0.78 --
601166 兴业银行 1.39 20.77 4.27% 0.06 --
601328 交通银行 3.06 17.72 3.64% 0.23 --
600016 民生银行 2.76 15.84 3.26% -0.56 --
600887 伊利股份 0.68 15.56 3.20% -0.11 --
601288 农业银行 4.26 15.34 3.15% -0.01 --
600030 中信证券 0.88 14.09 2.90% 0.11 --
601668 中国建筑 2.34 13.32 2.74% 新晋 0.00
合计 -- 17.79 244.90 50.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -15.23
本期利润(万元) -78.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3049
期末基金资产净值(万元) 486.31
期末基金份额净值(元) 1.9262