单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.34 0.97 -6.99 -5.56 1.81 24.43 49.00 120.17
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 29.48
同类平均 ③% 0.68 -4.57 -15.64 -15.56 -14.54 -0.62 7.36 --
① — ② 2.02 3.70 7.75 9.86 18.50 31.98 60.38 90.69
① — ③ 3.66 5.54 8.65 10.00 16.35 25.05 41.64 0.00
同类排名 43/396 52/379 26/349 24/333 18/313 27/228 6/197 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.59 -4.50 7.70 7.47 29.69 5.08 24.78
基准收益率②% -8.90 -4.83 7.04 4.80 25.08 -5.53 34.41
① — ② 4.31 0.33 0.66 2.67 4.61 10.61 -9.63
业绩比较基准 上证50指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2015/08/18 3年1月6天 6.22 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任万家丰益上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
朱小明 2017/04/22 1年5月3天 20.65 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -16.72
吴涛 2014/11/14 2015/05/22 6月9天 89.63
张鹏 2013/10/31 2014/11/14 1年14天 22.48

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.10 0.01 -- -8.41
水利、环境和公共设施管理业 8.12 1.22 -- 1.01
合计 8.22 1.23 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601330 绿色动力 0.50 8.12 1.22% 新晋 14.80
603477 振静股份 0.01 0.10 0.01% 0.01 -23.68
合计 -- 0.51 8.22 1.23% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.54 90.21 13.59% -1.40 4.96
600519 贵州茅台 0.07 51.20 7.71% 0.45 -1.79
600036 招商银行 1.47 38.87 5.86% -0.50 11.62
601166 兴业银行 1.78 25.63 3.86% -0.55 7.18
600887 伊利股份 0.87 24.27 3.66% -0.01 -4.44
600276 恒瑞医药 0.32 24.24 3.65% 新晋 -8.96
600016 民生银行 3.37 23.59 3.55% -0.45 5.03
601328 交通银行 3.92 22.50 3.39% -0.21 4.43
601288 农业银行 5.45 18.75 2.82% -0.35 4.85
600030 中信证券 1.12 18.56 2.80% -0.30 2.33
合计 -- 19.91 337.82 50.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,136.36
本期利润(万元) -53.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0167
期末基金资产净值(万元) 663.81
期末基金份额净值(元) 2.1244