单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 0.69 2.01 3.07 2.94 0.42 5.73 14.70
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 15.17
同类平均 ③% 0.16 0.99 2.98 4.06 3.92 1.28 7.28 --
① — ② 0.18 0.69 2.01 3.07 2.94 0.42 4.54 -0.47
① — ③ 0.02 -0.30 -0.97 -0.99 -0.98 -0.86 -1.56 0.00
同类排名 18/53 38/53 34/48 34/47 24/45 7/13 8/13 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.50 1.13 -0.33 0.19 -1.61 1.43 6.50
基准收益率②% 1.31 0.62 -0.98 -0.48 -3.83 -1.05 3.85
① — ② 0.19 0.51 0.65 0.67 2.22 2.48 2.65
业绩比较基准 上证5年期国债指数收益率

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 97/439 -- 22/244
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 85/439 -- 20/244
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 101/439 -- 20/244
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 367/439 -- 224/244
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 372/439 -- 224/244
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩哲昊 2015/06/25 3年3月2天 6.67 韩哲昊,国籍中国,学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2015年6月4日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月25日至2017年3月7日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2017年3月7日任国泰创利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2017年8月15日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。2017年2月27日至2018年4月27日任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日至2017年10月18日任国泰现金宝货币市场基金的基金经理。2017年7月4日任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2017年10月20日至2018年6月29日任国泰民润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2018年6月15日任国泰润享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2013/03/05 2015/06/25 2年3月22天 7.54

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,329.16 90.06 -1.02
合计 16,329.16 90.06 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 131.12
本期利润(万元) 298.12
加权平均基金份额本期利润(元) 1.7465
期末基金资产净值(万元) 18,130.94
期末基金份额净值(元) 112.875