单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 0.53 1.27 1.13 2.83 6.85 -- 8.53
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.68 1.50 2.99 -- 3.67
同类平均 ③% 0.20 0.63 1.33 1.18 2.91 7.15 -- --
① — ② 0.05 0.15 0.52 0.45 1.33 3.86 0.00 4.86
① — ③ -0.03 -0.10 -0.07 -0.06 -0.09 -0.30 0.00 0.00
同类排名 573/649 589/649 474/649 468/649 426/649 420/584 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.71 0.68 0.85 1.00 3.60 3.54 --
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 --
① — ② 0.38 0.33 0.51 0.66 2.25 2.19 --
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲波 2016/12/29 2年5月20天 8.53 曲波先生,清华大学工商管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年加入华夏基金管理有限公司,任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理。2008年1月18日任华夏现金增利证券投资基金的基金经理。2012年8月1日至2014年7月25日任华夏货币市场基金的基金经理。2012年9月11日至2014年7月25日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月25日任华夏财富宝货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月13日任华夏天利货币市场基金的基金经理。2016年12月29日任华夏快线交易型货币市场基金的基金经理。2017年1月13日任华夏沃利货币市场基金的基金经理。2017年2月10日任华夏惠利货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,296.43 7.05 --
短期融资券 1,997.50 10.86 6.78
合计 3,293.93 17.91 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
199906 19贴现国债06 13.00 1296.43 7.05
041800439 18长电CP001 10.00 1001.97 5.45
041900016 19汇金CP001 10.00 995.53 5.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 137.34
本期利润(万元) 137.34
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 18,393.02
期末基金份额净值(元) --