单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.21 0.64 1.35 1.07 2.97 7.01 10.00 23.61
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.62 1.35 1.04 2.99 7.21 10.29 --
① — ② 0.21 0.64 1.35 1.07 2.97 7.01 10.00 23.61
① — ③ 0.01 0.03 -0.01 0.02 -0.03 -0.20 -0.29 0.00
同类排名 178/649 259/649 368/649 313/649 375/649 392/576 270/404 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.68 0.62 0.85 0.95 3.46 3.63 2.51
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.60 0.54 0.76 0.86 3.11 3.28 2.16
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王树丽 2018/06/07 11月22天 2.83 王树丽,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入银华基金管理股份有限公司,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。2019年1月29日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪利平 2017/02/28 2018/10/17 1年7月21天 6.17
哈默 2015/07/16 2017/03/22 1年8月10天 4.41
姜永康 2015/09/21 2016/02/15 4月27天 1.07
朱哲 2013/10/17 2015/07/23 1年9月9天 7.68
于海颖 2013/04/01 2014/04/25 1年24天 4.84

银华日利A银华日利B基金总份额

银华日利A银华日利B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)31385294002867631191
户均持有份额(万)1.601.520.910.95
机构持有比例(%)70.8668.1461.3661.27
个人持有比例(%)29.1431.8638.6438.73

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61,795.68 1.06 0.71
金融债券 240,398.85 4.11 -0.82
其中:政策性金融债 240,398.85 4.11 -0.82
短期融资券 385,430.33 6.59 1.92
中期票据 25,181.62 0.43 --
剩余存续期超过397天的浮动利率债 4,923.50 0.08 -0.01
合计 712,806.47 12.19 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.09% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 37,293.51
本期利润(万元) 37,293.51
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 5,094,237.83
期末基金份额净值(元) --