单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.77 1.71 2.89 3.73 7.17 9.91 21.63
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 1.18 1.50 3.00 4.50 11.50
同类平均 ③% 0.24 0.78 1.74 2.97 3.84 7.48 10.30 --
① — ② 0.10 0.39 0.96 1.70 2.23 4.17 5.42 10.13
① — ③ -0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.31 -0.39 0.00
同类排名 408/643 363/643 400/643 430/642 435/638 331/454 239/346 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.95 1.00 0.90 1.02 3.63 2.51 3.24
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.86 0.92 0.81 0.93 3.28 2.16 2.89
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
洪利平 2017/02/28 1年7月21天 6.16 洪利平女士,中国国籍,西南财经大学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员。2010年7月加入金鹰基金管理有限公司,任职债券研究员。2013年1月30日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月12日至2015年8月13日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2015年8月13日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2014年11月22日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日至2015年8月13日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任银华交易型货币市场基金基金经理.2017年2月28日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2017年2月28日任银华惠添益货币市场基金基金经理.2017年3月22日任银华货币市场证券投资基金基金经理.2017年2月28日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2018年6月27日任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月1日任银华合利债券型证券投资基金基金经理。
王树丽 2018/06/07 4月12天 1.18 王树丽,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入银华基金管理股份有限公司,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
哈默 2015/07/16 2017/03/22 1年8月10天 4.41
姜永康 2015/09/21 2016/02/15 4月27天 1.07
朱哲 2013/10/17 2015/07/23 1年9月9天 7.68
于海颖 2013/04/01 2014/04/25 1年24天 4.84

银华日利A银华日利B基金总份额

银华日利A银华日利B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)29400286763119123526
户均持有份额(万)1.520.910.951.00
机构持有比例(%)68.1461.3661.2769.93
个人持有比例(%)31.8638.6438.7330.07

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 95,396.79 1.88 -0.41
金融债券 251,865.81 4.97 0.67
其中:政策性金融债 251,865.81 4.97 0.67
短期融资券 370,957.28 7.32 -3.66
中期票据 5,015.09 0.10 0.01
剩余存续期超过397天的浮动利率债 8,855.87 0.17 0.01
合计 723,234.96 14.27 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
020245 18贴债28 760.00 75505.54 1.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.09% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 46,286.37
本期利润(万元) 46,286.37
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 4,552,959.05
期末基金份额净值(元) --