单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.14 0.49 1.00 2.30 2.78 6.28 -- 7.19
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 1.31 1.50 2.99 -- 3.53
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.19 3.73 7.51 -- --
① — ② 0.02 0.12 0.24 0.99 1.28 3.29 0.00 3.66
① — ③ -0.08 -0.23 -0.65 -0.90 -0.95 -1.23 0.00 0.00
同类排名 636/651 636/651 638/651 637/650 635/648 470/481 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.52 0.61 0.91 0.94 3.58 1.16 --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 0.66 --
① — ② 0.18 0.27 0.57 0.60 2.23 0.50 --
业绩比较基准 7天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑迎 2018/03/27 7月24天 1.43 桑迎先生,中国农业大学经济学学士,英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2002年至2003年任交通银行外汇交易员,2004年至2008年任华夏银行总行交易员。2008年1月加入嘉实基金管理有限公司,任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2011年12月28日至2013年12月19日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2012年8月29日至2013年12月19日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,2014年10月20日任国寿安保场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2014年11月20日任国寿安保薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月2日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2015年10月21日任国寿安保鑫钱包货币市场基金的基金经理。2016年12月27日任国寿安保添利货币市场基金的基金经理。2018年3月27日任国寿安保货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄力 2014/01/20 2018/04/20 4年3月1天 5.93

国寿安保货币A国寿安保货币B国寿安保货币E基金总份额

国寿安保货币A国寿安保货币B国寿安保货币E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)44564330
户均持有份额(万)7.781243.662707.594594.35
机构持有比例(%)26.2398.0099.4098.51
个人持有比例(%)73.772.000.601.49

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100,033.57 7.80 --
金融债券 93,933.21 7.33 -10.13
其中:政策性金融债 93,933.21 7.33 -10.13
合计 193,966.78 15.13 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110021 11附息国债21 1000.00 100033.57 7.80
160402 16农发02 550.00 54938.85 4.28
160202 16国开02 300.00 29992.47 2.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.64
本期利润(万元) 5.64
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,635.37
期末基金份额净值(元) --