单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.71 1.58 3.11 3.58 7.25 9.84 22.02
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 1.31 1.50 2.99 4.49 12.41
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.20 3.73 7.51 10.29 --
① — ② 0.10 0.33 0.81 1.80 2.09 4.26 5.35 9.61
① — ③ 0.00 -0.01 -0.07 -0.09 -0.14 -0.26 -0.45 0.00
同类排名 331/651 379/651 448/651 439/650 464/648 337/481 264/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.76 0.94 1.00 0.97 3.72 2.42 3.15
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.41 0.61 0.67 0.63 2.37 1.07 1.80
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈昕 2012/12/27 5年10月27天 22.02 陈昕先生,2003年毕业于湖南大学,经济学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作。2010年7月任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理助理。2011年11月15日任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理。2012年6月12日至2014年2月19日任华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月27日任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝现金添益A华宝现金添益B基金总份额

华宝现金添益A华宝现金添益B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)36054322073256925066
户均持有份额(万)2.622.022.222.47
机构持有比例(%)82.2580.7079.3986.23
个人持有比例(%)17.7519.3020.6113.77

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 245,473.54 1.48 -1.37
金融债券 886,722.45 5.36 1.14
其中:政策性金融债 886,722.45 5.36 1.14
短期融资券 29,998.87 0.18 --
合计 1,162,194.87 7.02 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150223 15国开23 2640.00 264053.58 1.59
160208 16国开08 1990.00 198444.98 1.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35% 托管费率: 0.09% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 104,245.02
本期利润(万元) 104,245.02
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 13,298,803.41
期末基金份额净值(元) --