单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-03-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.54 3.45 20.34 -5.31 39.33 82.64 79.17 109.47
上证指数 ②% 5.66 0.52 -1.73 0.00 2.81 15.53 0.14 60.88
同类平均 ③% 8.98 1.68 2.59 1.01 12.10 31.81 22.69 --
① — ② -4.12 2.93 22.07 -5.31 36.52 67.11 79.03 48.59
① — ③ -7.44 1.77 17.75 -6.32 27.23 50.83 56.48 0.00
同类排名 367/374 111/355 4/337 357/363 9/292 3/231 2/162 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.32 18.45 9.82 10.41 56.58 6.55 19.98
基准收益率②% -2.80 16.45 11.18 9.24 54.69 5.54 21.13
① — ② -2.52 2.00 -1.36 1.17 1.89 1.01 -1.15
业绩比较基准 中证800食品饮料指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江科宏 2017/07/12 2018/03/07 7月28天 25.24
薛显志 2015/02/10 2017/07/11 2年5月2天 52.42
江科宏 2014/07/18 2016/02/29 1年7月16天 9.59

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.81 64.70 16.16% 2.34 -16.26
600887 伊利股份 1.85 59.55 14.88% -3.22 -7.48
600519 贵州茅台 0.09 59.29 14.81% -2.12 -9.00
002304 洋河股份 0.28 32.20 8.04% 0.57 -8.98
000568 泸州老窖 0.34 22.44 5.61% 0.56 -16.59
000895 双汇发展 0.46 12.19 3.05% -0.51 -4.96
000998 隆平高科 0.35 9.00 2.25% 0.12 -13.23
600438 通威股份 0.73 8.84 2.21% 新晋 -17.55
002714 牧原股份 0.16 8.46 2.11% 新晋 -13.08
600298 安琪酵母 0.23 7.53 1.88% 新晋 -8.11
合计 -- 5.30 284.20 71.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.93
本期利润(万元) -65.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2271
期末基金资产净值(万元) 588.46
期末基金份额净值(元) 2.0946