单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.66 4.10 -3.53 -6.05 -4.94 -- -- -4.52
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -- -- -16.43
同类平均 ③% 3.85 -6.18 -16.94 -19.34 -22.33 -- -- --
① — ② -0.18 8.81 12.55 13.68 18.06 0.00 0.00 11.91
① — ③ -2.19 10.28 13.41 13.29 17.39 0.00 0.00 0.00
同类排名 276/409 18/400 6/376 9/335 6/318 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 11.56 -10.78 -2.33 2.95 1.63 -- --
基准收益率②% 8.95 -11.73 -2.17 2.52 1.04 -- --
① — ② 2.61 0.95 -0.16 0.43 0.59 -- --
业绩比较基准 中证银行指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡洁 2017/07/18 1年3月29天 -4.52 胡洁,中国国籍,硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部工作,任量化投资部高级数量分析师兼任投资经理助理的职务。2012年10月16日任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月6日任华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2018年8月24日任华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月18日任华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月13日任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 19.65 0.04 -- -11.34
合计 19.65 0.04 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601577 长沙银行 1.73 19.65 0.04% 新晋 --
合计 -- 1.73 19.65 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 257.85 7,913.31 15.39% 0.94 --
601166 兴业银行 324.79 5,180.40 10.08% 0.25 --
600016 民生银行 739.70 4,689.69 9.12% 0.06 --
601328 交通银行 715.95 4,181.14 8.13% -0.51 --
601288 农业银行 999.85 3,889.42 7.57% 0.37 --
601398 工商银行 563.37 3,250.64 6.32% 0.04 --
600000 浦发银行 305.73 3,246.83 6.32% 0.17 --
000001 平安银行 223.87 2,473.76 4.81% 0.54 0.00
601169 北京银行 386.70 2,362.77 4.60% -0.28 --
601988 中国银行 549.57 2,044.40 3.98% -0.18 --
合计 -- 5,067.38 39,232.36 76.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6.05 0.04 --
合计 6.05 0.04 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,247.60
本期利润(万元) 5,598.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0977
期末基金资产净值(万元) 51,411.71
期末基金份额净值(元) 0.988