单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.86 0.99 -17.89 -21.27 -25.72 -33.82 -- -35.99
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -- -10.18
同类平均 ③% 7.89 -2.15 -16.53 -18.55 -20.93 -8.99 -- --
① — ② 3.65 1.96 -2.41 -2.27 -4.53 -17.41 0.00 -25.81
① — ③ 0.97 3.14 -1.36 -2.71 -4.79 -24.83 0.00 0.00
同类排名 155/410 59/399 208/376 228/334 229/317 220/234 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.42 -18.53 -0.79 -9.51 -12.27 -7.33 --
基准收益率②% 2.79 -18.55 0.94 -10.31 -18.37 -3.44 --
① — ② -0.37 0.02 -1.73 0.80 6.10 -3.89 --
业绩比较基准 中证军工指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡洁 2016/08/05 2年3月15天 -35.99 胡洁,中国国籍,硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部工作,任量化投资部高级数量分析师兼任投资经理助理的职务。2012年10月16日任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月6日任华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2018年8月24日任华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月18日任华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月13日任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 130.30 553.78 9.48% 0.29 --
000768 中航飞机 22.38 355.39 6.08% -0.03 --
600893 航发动力 14.55 350.09 5.99% 0.32 --
600482 中国动力 14.01 324.61 5.56% 1.29 --
002179 中航光电 6.39 281.12 4.81% 0.45 --
600760 中航沈飞 6.78 258.32 4.42% 0.15 --
600879 航天电子 35.17 239.51 4.10% -0.22 --
002465 海格通信 26.12 229.87 3.94% 0.28 --
002268 卫士通 9.48 215.00 3.68% 0.06 --
002013 中航机电 23.33 195.98 3.36% 新晋 --
合计 -- 288.51 3,003.67 51.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -516.36
本期利润(万元) 150.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0168
期末基金资产净值(万元) 5,841.19
期末基金份额净值(元) 0.673