单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.10 0.90 9.49 14.30 21.90 27.30 12.69 11.90
QDII基金 ②% 2.46 5.47 7.84 14.71 15.87 31.29 17.48 18.20
同类平均 ③% 2.54 5.34 5.72 12.03 14.58 24.65 13.16 --
① — ② -0.36 -4.57 1.65 -0.41 6.02 -3.99 -4.79 -6.30
① — ③ -0.44 -4.44 3.77 2.27 7.32 2.65 -0.47 0.00
同类排名 50/100 72/97 31/93 43/90 24/76 32/69 32/54 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 4.18 7.46 5.72 9.07 7.46 -4.71 -4.40
基准收益率②% 5.23 8.20 6.59 10.25 10.06 4.26 -1.29
① — ② -1.05 -0.74 -0.87 -1.18 -2.60 -8.97 -3.11
业绩比较基准 德国DAX指数(DAX Index)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐宜宜 2014/08/08 3年1月8天 12.00 徐宜宜先生,管理学硕士,CFA(国际金融分析师),FRM(金融风险管理师),多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。历任美国道富全球投资管理公司对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。2011年5月26日至2012年12月22日任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年3月29日任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年8月2日任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2013年7月18日任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月22日任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2013年12月4日任华安中证细分地产交易型开放式指数基金基金经理。2014年8月8日任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年8月12日任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年4月11日任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-06-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
SIE.GY 西门子 1.79 1,669.47 9.87% -0.84 --
BAYN.GY 拜耳股份有限公司 1.83 1,605.38 9.49% 0.74 --
SAP.GY SAP 公司 2.14 1,516.62 8.97% 0.27 --
ALV.GY 安联保险 1.00 1,336.03 7.90% 0.20 --
BAS.GY 巴斯夫欧洲公司 2.03 1,275.68 7.54% -0.80 --
DAI.GY 戴姆勒克莱斯勒 2.20 1,080.40 6.39% -0.36 --
DTE.GY 德国电信 6.99 851.55 5.03% -0.04 --
ADS.GY 阿迪达斯公司 0.41 533.00 3.15% -0.15 --
FRE.GY 费森尤斯集团 0.91 529.33 3.13% 0.15 --
DPW.GY 德国邮政 2.05 521.40 3.08% 0.15 --
合计 -- 21.35 10,918.86 64.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 265.86
本期利润(万元) 583.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0393
期末基金资产净值(万元) 16,913.53
期末基金份额净值(元) 1.096