单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.22 13.75 31.97 -- -- -- -- 40.13
QDII基金 ②% 0.72 2.63 6.34 -- -- -- -- 12.28
同类平均 ③% -0.61 1.35 4.10 -- -- -- -- --
① — ② 5.51 11.12 25.64 0.00 0.00 0.00 0.00 27.85
① — ③ 6.84 12.40 27.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 4/99 2/97 1/91 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余海燕 2017/01/04 7月19天 40.54 余海燕女士,复旦大学数量经济学硕士,多年证券从业经历。曾在汇丰银行从事信用分析工作,证券从业经历多年。2006年12月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任分析师,华宝兴业宝康债券投资基金基金经理助理,任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2010年12月10日至2012年10月16日任华宝兴业中证100指数型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年10月16日任华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年8月9日至2012年10月16日华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年9月23日任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月22日任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月15日任易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任易方达军工指数分级证券投资基金基金经理。2015年7月8日任易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2016年4月16日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年4月16日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年4月16日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理。2017年1月4日任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月14日任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月27日任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
FAN BING 2017/03/25 4月29天 28.21 FAN BING(范冰),新加坡,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。2017年3月25日任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年3月25日任易方达原油证券投资基金(QDII)的基金经理。2017年3月25日任易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月25日任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月25日任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月25日任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月25日任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月25日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月25日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2017年6月27日任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF )的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 40,888.71 97.70 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 9.66 9,222.03 22.04% 1.39 --
700.HK 腾讯控股有限公司 33.28 8,063.57 19.27% -1.13 --
BIDU.US 百度股份有限公司 6.18 7,493.69 17.91% -0.38 --
JD.US 京东集团 17.30 4,597.59 10.99% 0.33 --
NTES.US 网易公司 1.41 2,870.37 6.86% -1.05 --
CTRP.US 携程旅行网 7.70 2,809.57 6.71% -0.79 --
SINA.US 新浪公司 1.25 718.32 1.72% -0.06 --
TAL.US 学而思教育集团 0.86 709.43 1.70% -0.11 --
WUBA.US 58同城网 2.02 604.48 1.44% 0.20 --
MOMO.US 北京陌陌科技有限公司 2.40 601.29 1.44% 新晋 --
合计 -- 82.06 37,690.34 90.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 263.42
本期利润(万元) 2,261.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1083
期末基金资产净值(万元) 41,851.50
期末基金份额净值(元) 1.2589