单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.13 -8.30 2.59 13.12 11.70 38.40 60.74 148.98
QDII基金 ②% -1.20 -4.50 -9.12 -6.61 -5.92 10.01 23.01 30.87
同类平均 ③% -1.77 -7.20 -5.60 -0.89 -0.52 17.04 32.05 --
① — ② -0.93 -3.79 11.71 19.73 17.62 28.39 37.73 118.11
① — ③ -0.36 -1.09 8.19 14.01 12.22 21.36 28.68 0.00
同类排名 40/63 33/61 8/58 2/56 2/56 1/45 1/32 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 12.52 12.26 -1.04 5.31 23.51 12.71 14.57
基准收益率②% 12.92 12.87 -0.73 5.60 25.27 14.60 16.47
① — ② -0.40 -0.61 -0.31 -0.29 -1.76 -1.89 -1.90
业绩比较基准 纳斯达克100指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴向军 2018/05/31 6月20天 5.86 吴向军先生,硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国AveraGlobalPartners工作,任股票分析师。2007年6月至2011年4月美国SecurityGlobalInvestors工作,任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司。2013年4月26日任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年8月起任国际业务部副总监。2015年12月3日任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月6日任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。
徐成城 2018/11/14 1月3天 -2.13 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月14日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐皓 2014/11/04 2018/09/07 3年10月8天 94.58
崔涛 2013/04/25 2014/11/04 1年6月13天 36.30

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果公司 6.88 10,684.02 11.75% 1.96 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.68 9,369.75 10.30% 2.16 --
MSFT.US 微软—Τ 10.26 8,072.30 8.87% 0.84 --
GOOG.US Alphabet公司 0.48 3,942.50 4.33% 0.10 --
FB.US Facebook公司 3.31 3,744.78 4.12% -0.73 --
GOOGL.US Alphabet公司 0.42 3,487.57 3.83% 0.23 --
CSCO.US 思科-T 6.49 2,172.03 2.39% 0.00 --
INTC.US 英特尔公司 6.54 2,127.58 2.34% -0.09 --
NVDA.US 英伟达 0.84 1,623.88 1.79% 0.04 --
PEP.US 百事可乐 1.95 1,499.73 1.65% 新晋 --
合计 -- 37.85 46,724.14 51.37% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果公司 3.07 3,394.75 11.37% 0.59 --
MSFT.US 微软公司 4.60 2,571.10 8.61% 1.19 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.28 2,139.63 7.17% 1.18 --
FB.US 脸书 1.42 1,637.30 5.49% 0.01 --
GOOG.US ALPHABET公司 0.20 1,368.84 4.59% 0.22 --
GOOGL.US ALPHABET公司 0.17 1,170.13 3.92% 0.19 --
INTC.US 英特尔公司 2.65 799.29 2.68% 0.35 --
CSCO.US 思科公司 2.87 718.25 2.41% 0.20 --
CMCSA.US 康卡斯特 2.70 706.58 2.37% 0.06 --
AMGN.US 安进公司 0.43 488.61 1.64% -0.15 --
合计 -- 18.39 14,994.48 50.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 746.54
本期利润(万元) 6,322.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2494
期末基金资产净值(万元) 90,964.02
期末基金份额净值(元) 2.751