单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.31 1.62 17.21 19.76 24.11 54.24 76.20 163.60
QDII基金 ②% -2.90 -5.35 -1.11 -4.12 -3.36 14.25 24.47 34.35
同类平均 ③% -1.87 -0.63 7.48 7.32 10.65 29.64 38.30 --
① — ② 1.59 6.97 18.32 23.89 27.46 39.99 51.74 129.25
① — ③ 0.56 2.24 9.73 12.44 13.46 24.60 37.90 0.00
同类排名 25/50 17/48 4/48 3/47 7/45 1/30 2/27 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 12.26 -1.04 5.31 3.83 23.51 12.71 14.57
基准收益率②% 12.87 -0.73 5.60 4.01 25.27 14.60 16.47
① — ② -0.61 -0.31 -0.29 -0.18 -1.76 -1.89 -1.90
业绩比较基准 纳斯达克100指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴向军 2018/05/31 4月21天 12.07 吴向军先生,硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国AveraGlobalPartners工作,任股票分析师。2007年6月至2011年4月美国SecurityGlobalInvestors工作,任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司。2013年4月26日任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年8月起任国际业务部副总监。2015年12月3日任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月17日任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐皓 2014/11/04 2018/09/07 3年10月8天 94.58
崔涛 2013/04/25 2014/11/04 1年6月13天 36.30

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果公司 2.65 3,245.72 9.79% -0.12 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.24 2,699.26 8.14% 0.03 --
MSFT.US 微软—Τ 4.08 2,662.05 8.03% -0.41 --
FB.US Facebook公司 1.25 1,607.17 4.85% 0.00 --
GOOG.US Alphabet公司 0.19 1,404.02 4.23% -0.11 --
GOOGL.US Alphabet公司 0.16 1,195.42 3.60% -0.28 --
INTC.US 英特尔公司 2.45 805.83 2.43% -0.27 --
CSCO.US 思科-T 2.78 791.50 2.39% -0.02 --
CMCSA.US 康卡斯特 3.38 733.77 2.21% -0.02 --
NVDA.US 英伟达 0.37 579.96 1.75% 0.07 --
合计 -- 17.55 15,724.70 47.42% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果公司 3.07 3,394.75 11.37% 0.59 --
MSFT.US 微软公司 4.60 2,571.10 8.61% 1.19 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.28 2,139.63 7.17% 1.18 --
FB.US 脸书 1.42 1,637.30 5.49% 0.01 --
GOOG.US ALPHABET公司 0.20 1,368.84 4.59% 0.22 --
GOOGL.US ALPHABET公司 0.17 1,170.13 3.92% 0.19 --
INTC.US 英特尔公司 2.65 799.29 2.68% 0.35 --
CSCO.US 思科公司 2.87 718.25 2.41% 0.20 --
CMCSA.US 康卡斯特 2.70 706.58 2.37% 0.06 --
AMGN.US 安进公司 0.43 488.61 1.64% -0.15 --
合计 -- 18.39 14,994.48 50.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 483.97
本期利润(万元) 3,276.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2634
期末基金资产净值(万元) 33,161.58
期末基金份额净值(元) 2.445