单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.61 4.71 19.95 24.11 8.48 34.64 71.48 182.60
QDII基金 ②% 0.40 -0.64 7.97 12.73 -0.68 6.01 23.31 40.70
同类平均 ③% 0.34 0.68 10.41 16.24 -0.23 16.05 35.89 --
① — ② 2.21 5.34 11.98 11.38 9.17 28.62 48.17 141.90
① — ③ 2.28 4.02 9.54 7.87 8.71 18.59 35.59 0.00
同类排名 5/51 18/51 6/47 8/47 12/45 6/42 3/29 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 5.74 13.92 -17.23 12.52 3.45 23.51 12.71
基准收益率②% 6.43 14.68 -16.96 12.92 5.07 25.27 14.60
① — ② -0.69 -0.76 -0.27 -0.40 -1.62 -1.76 -1.89
业绩比较基准 纳斯达克100指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴向军 2018/05/31 1年1月24天 20.15 吴向军先生,硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国AveraGlobalPartners工作,任股票分析师。2007年6月至2011年4月美国SecurityGlobalInvestors工作,任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司。2013年4月26日任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年8月起任国际业务部副总监。2015年12月3日任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月6日任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。
徐成城 2018/11/14 8月12天 13.49 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月14日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年4月18日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年4月16日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐皓 2014/11/04 2018/09/07 3年10月8天 94.58
崔涛 2013/04/25 2014/11/04 1年6月13天 36.30

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT.US 微软 6.46 5,949.24 10.15% 新晋 --
AAPL.US 苹果公司 3.95 5,374.53 9.17% 新晋 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.41 5,337.44 9.11% 新晋 --
FB.US Facebook公司 2.03 2,693.44 4.60% 新晋 --
GOOG.US Alphabet公司 0.30 2,192.12 3.74% 新晋 --
GOOGL.US Alphabet公司 0.26 1,935.42 3.30% 新晋 --
CSCO.US 思科-T 4.09 1,538.87 2.63% 新晋 --
INTC.US 英特尔公司 4.18 1,375.60 2.35% 新晋 --
CMCSA.US 康卡斯特 4.22 1,226.59 2.09% 新晋 --
PEP.US 百事可乐 1.32 1,189.95 2.03% 新晋 --
合计 -- 27.22 28,813.20 49.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 466.58
本期利润(万元) 2,949.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1378
期末基金资产净值(万元) 58,602.46
期末基金份额净值(元) 2.743