单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.24 0.44 8.14 3.59 27.33 10.18 -- 8.82
QDII基金 ②% 1.38 1.31 5.09 1.70 17.98 7.43 -- 7.55
同类平均 ③% 2.21 1.20 8.87 2.78 27.93 2.59 -- --
① — ② 1.86 -0.87 3.05 1.89 9.35 2.75 0.00 1.27
① — ③ 1.03 -0.77 -0.72 0.82 -0.60 7.59 0.00 0.00
同类排名 4/8 5/6 6/6 3/8 4/5 2/5 -- --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 --年 --年
净值增长率①% 12.60 4.05 -5.47 6.69 -3.25 -- --
基准收益率②% 12.86 2.66 -5.70 7.30 -1.41 -- --
① — ② -0.26 1.39 0.23 -0.61 -1.84 -- --
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数(使用估值汇率调整),本基金标的指数为恒生指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗文杰 2015/02/16 1年11月8天 7.70 罗文杰女士,中国国籍,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理。2013年4月22日任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、中证500交易型开放式指数证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年3月15日任南方策略优化股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月17日至2015年6月16日任南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年2月16日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷俊 2014/12/23 2016/04/21 1年4月 -4.63
杨德龙 2014/12/23 2016/03/04 1年2月12天 -10.35

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 5,345.57 98.36 -0.65 --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
0700.HK 腾讯控股 5.06 927.94 10.24% -0.98 --
0005.HK 汇丰控股 18.40 905.36 9.99% 1.01 --
1299.HK 友邦保险 16.74 742.97 8.20% 0.22 --
0941.HK 中国移动 8.55 690.86 7.62% -0.09 --
0939.HK 建设银行 134.10 663.87 7.33% 1.17 --
1398.HK 工商银行 102.90 429.68 4.74% 0.21 --
3988.HK 中国银行 108.70 331.30 3.66% 0.15 --
0001.HK 长和 3.73 316.44 3.49% 0.29 --
0388.HK 香港交易所 1.58 277.24 3.06% -0.01 --
2318.HK 中国平安 7.15 247.47 2.73% 0.17 --
合计 -- 406.91 5,533.13 61.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -133.63
本期利润(万元) 1,115.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2388
期末基金资产净值(万元) 9,062.49
期末基金份额净值(元) 2.0677