单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.56 1.89 12.93 15.93 -15.63 -6.62 -6.59 595.25
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 146.96
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 9.18 --
① — ② 1.35 0.17 2.35 1.56 -6.05 0.29 -7.68 448.29
① — ③ -3.17 0.25 3.61 4.49 -11.05 -11.13 -15.77 0.00
同类排名 2163/3014 1205/2915 802/2811 858/2848 2256/2553 1573/1964 1081/1374 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.13 -10.84 -10.72 -12.67 -34.41 20.04 -15.30
基准收益率②% 22.73 -9.36 -1.35 -7.48 -19.05 16.89 -8.54
① — ② 2.40 -1.48 -9.37 -5.19 -15.36 3.15 -6.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪明 2011/09/26 7年8月4天 37.67 倪明先生,经济学博士;曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。自2011年9月26日起担任银华核心价值优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华领先策略股票型证券投资基金基金经理。2015年8月27日任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式基金的基金经理。2016年7月8日至2017年9月4日任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月11日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
苏静然 2017/10/30 1年6月28天 -21.79 苏静然女士:硕士研究生。曾就职于工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司,先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014 年 1 月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理,基金经理助理。2017年8月11日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任银华核心价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任银华领先策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆文俊 2008/10/23 2013/08/30 4年10月12天 78.34
况群峰 2006/10/21 2008/10/23 2年3天 37.14
蒋伯龙 2005/09/27 2008/07/12 2年9月19天 302.85

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 46,553.67 11.39 -6.40 8.16
制造业 184,740.99 45.20 -7.32 9.48
批发和零售业 8,048.55 1.97 新增 -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 25,373.92 6.21 4.31 -0.26
金融业 51,700.99 12.65 -5.84 4.92
房地产业 32,079.97 7.85 0.44 2.17
租赁和商务服务业 6,098.24 1.49 -0.92 -0.56
合计 354,596.33 86.76 -5.70 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 589.03 23,914.62 5.85% 新晋 -15.60
000661 长春高新 68.14 21,599.54 5.28% 新晋 0.01
600519 贵州茅台 25.00 21,348.81 5.22% 新晋 -9.37
600271 航天信息 563.11 15,727.71 3.85% 新晋 -18.02
002714 牧原股份 224.15 14,191.03 3.47% 新晋 -17.80
601318 中国平安 171.88 13,251.56 3.24% 新晋 -10.01
600036 招商银行 365.42 12,395.11 3.03% 新晋 -4.27
002624 完美世界 388.06 12,386.93 3.03% 新晋 -17.70
000002 万科A 391.58 12,029.22 2.94% -1.08 -9.54
001979 招商蛇口 513.07 11,821.06 2.89% 新晋 -2.23
合计 -- 3,299.44 158,665.59 38.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,000.00 3.55 -2.39
其中:政策性金融债 20,000.00 3.55 -2.39
合计 20,000.00 3.55 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,745.95
本期利润(万元) 82,843.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3918
期末基金资产净值(万元) 408,713.81
期末基金份额净值(元) 1.9507