单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.96 4.82 -11.32 2.22 -21.69 -10.20 10.72 34.43
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 11.63
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -1.01 --
① — ② 1.87 4.74 -2.10 -0.84 2.95 7.23 22.12 22.80
① — ③ 1.61 4.36 -1.82 0.49 -6.76 -6.42 11.74 0.00
同类排名 281/2787 207/2727 1450/2613 933/2796 1515/2293 1206/1786 324/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.49 -9.35 -0.41 -2.88 8.10 -2.69 62.96
基准收益率②% -5.30 -3.53 0.35 7.58 25.55 -11.85 23.92
① — ② -1.19 -5.82 -0.76 -10.46 -17.45 9.16 39.04
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2015/09/07 3年4月12天 38.35 饶晓鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员;2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
王斌 2018/10/31 2月17天 2.77 王斌,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋璆 2015/06/16 2016/09/21 1年3月8天 -25.92
陈俏宇 2013/05/23 2015/06/18 2年26天 104.82

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 152.46 0.55 -- -1.50
制造业 10,548.30 37.73 -- 5.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 552.96 1.98 -- -0.17
建筑业 286.71 1.03 -- -0.96
批发和零售业 168.62 0.60 -- -2.95
交通运输、仓储和邮政业 5,376.43 19.23 -- 16.56
信息传输、软件和信息技术服务业 3,429.96 12.27 -- 6.13
金融业 2,329.98 8.33 -- -0.85
租赁和商务服务业 276.21 0.99 -- -1.59
科学研究和技术服务业 9.26 0.03 -- -1.68
卫生和社会工作 1,592.01 5.69 -- 2.84
文化、体育和娱乐业 1.24 0.00 -- -2.54
合计 24,724.14 88.43 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002120 韵达股份 47.42 1,615.26 5.78% 2.52 --
002044 美年健康 92.40 1,592.01 5.69% 新晋 --
300383 光环新网 95.32 1,370.69 4.90% -0.39 --
600521 华海药业 61.32 1,342.29 4.80% 新晋 --
002468 申通快递 66.35 1,299.80 4.65% 新晋 --
601111 中国国航 138.68 1,130.26 4.04% 新晋 --
002475 立讯精密 65.97 1,017.26 3.64% 0.19 --
300036 超图软件 38.17 845.47 3.02% 新晋 --
002456 欧菲科技 56.42 761.15 2.72% 新晋 --
603056 德邦股份 34.74 759.02 2.71% 新晋 --
合计 -- 696.79 11,733.21 41.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 164.21 0.33 0.08
合计 164.21 0.33 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,607.00
本期利润(万元) -2,038.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0856
期末基金资产净值(万元) 27,957.07
期末基金份额净值(元) 1.224