单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 21.76 40.00 32.29 38.51 7.43 16.52 36.22 82.15
上证指数 ②% 12.50 22.47 13.81 24.56 -5.60 -4.45 5.11 34.92
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 9.26 17.53 18.48 13.95 13.03 20.97 31.11 47.23
① — ③ 21.76 40.00 32.29 38.51 7.43 16.52 36.22 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.92 -6.49 -9.35 -0.41 8.10 -2.69 62.96
基准收益率②% -16.05 -5.30 -3.53 0.35 25.55 -11.85 23.92
① — ② 8.13 -1.19 -5.82 -0.76 -17.45 9.16 39.04
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2015/09/07 3年6月17天 87.47 饶晓鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员;2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
王斌 2018/10/31 4月22天 39.25 王斌,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋璆 2015/06/16 2016/09/21 1年3月8天 -25.92
陈俏宇 2013/05/23 2015/06/18 2年26天 104.82

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.70 0.04 -- -3.02
制造业 10,720.48 42.07 -- 12.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 797.42 3.13 -- 0.30
建筑业 529.47 2.08 -- -0.26
批发和零售业 366.34 1.44 -- -1.80
交通运输、仓储和邮政业 30.30 0.12 -- -2.43
信息传输、软件和信息技术服务业 4,985.20 19.57 -- 12.85
金融业 5.01 0.02 -- -7.95
房地产业 127.25 0.50 -- -5.07
科学研究和技术服务业 1,324.89 5.20 -- 3.24
卫生和社会工作 114.50 0.45 -- -2.21
文化、体育和娱乐业 1,510.80 5.93 -- 2.94
合计 20,521.36 80.55 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002376 新北洋 82.70 1,268.63 4.98% 新晋 --
000977 浪潮信息 79.55 1,266.44 4.97% 新晋 --
300383 光环新网 79.13 1,002.57 3.93% -0.97 --
300036 超图软件 47.56 871.72 3.42% 0.40 --
300365 恒华科技 39.87 833.31 3.27% 新晋 --
300630 普利制药 18.53 816.27 3.20% 新晋 --
300760 迈瑞医疗 7.47 815.98 3.20% 新晋 --
603259 药明康德 10.76 805.52 3.16% 新晋 --
600025 华能水电 253.15 797.42 3.13% 新晋 --
601019 山东出版 96.94 758.07 2.98% 新晋 0.00
合计 -- 715.66 9,235.93 36.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 22.89 0.09 --
合计 22.89 0.09 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123017 寒锐转债 0.24 22.89 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -557.49
本期利润(万元) -2,215.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0974
期末基金资产净值(万元) 25,479.84
期末基金份额净值(元) 1.127