单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.39 2.44 41.04 41.79 20.15 24.45 23.69 86.47
上证指数 ②% 5.43 -3.10 19.03 20.62 4.09 -4.75 5.39 30.65
同类平均 ③% 3.97 -1.01 15.58 16.30 3.18 5.42 10.18 --
① — ② 1.96 5.54 22.01 21.17 16.06 29.20 18.30 55.82
① — ③ 3.42 3.45 25.46 25.49 16.97 19.03 13.51 0.00
同类排名 253/2931 466/2863 56/2742 57/2749 92/2534 122/1958 281/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 40.99 -7.92 -6.49 -9.35 -22.28 8.10 -2.69
基准收益率②% 32.40 -16.05 -5.30 -3.53 -23.03 25.55 -11.85
① — ② 8.59 8.13 -1.19 -5.82 0.75 -17.45 9.16
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2015/09/07 3年9月23天 91.31 饶晓鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员;2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
王斌 2018/10/31 7月28天 42.11 王斌,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋璆 2015/06/16 2016/09/21 1年3月8天 -25.92
陈俏宇 2013/05/23 2015/06/18 2年26天 104.82

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,681.65 7.80 新增 4.57
制造业 21,547.77 62.66 -20.59 26.95
建筑业 611.99 1.78 0.30 -0.46
批发和零售业 672.11 1.95 -0.51 -1.27
交通运输、仓储和邮政业 1,012.27 2.94 -2.82 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1,586.07 4.61 14.96 -1.86
金融业 1,210.66 3.52 -3.50 -4.21
房地产业 1,865.95 5.43 -4.93 -0.25
租赁和商务服务业 165.51 0.48 新增 -1.57
水利、环境和公共设施管理业 296.52 0.86 新增 -0.11
综合 184.41 0.54 新增 -0.43
合计 31,834.91 92.57 -12.02 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002157 正邦科技 97.17 1,582.90 4.60% 新晋 15.01
300498 温氏股份 33.57 1,362.94 3.96% 新晋 13.70
603707 健友股份 35.80 1,305.84 3.80% 新晋 -2.81
000858 五粮液 13.73 1,304.35 3.79% 新晋 5.98
600340 华夏幸福 40.06 1,242.66 3.61% 新晋 7.14
600519 贵州茅台 1.33 1,135.81 3.30% 新晋 14.53
002475 立讯精密 42.55 1,055.24 3.07% 新晋 6.71
002714 牧原股份 16.39 1,037.65 3.02% 新晋 12.00
000568 泸州老窖 12.81 852.89 2.48% 新晋 -1.29
600845 宝信软件 25.81 847.44 2.46% 新晋 21.54
合计 -- 319.22 11,727.72 34.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 22.89 0.09 --
合计 22.89 0.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,398.69
本期利润(万元) 10,381.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4643
期末基金资产净值(万元) 34,389.04
期末基金份额净值(元) 1.589