单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-10-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.72 13.25 24.09 31.24 20.90 -8.85 20.71 234.13
上证指数 ②% 0.84 4.40 6.54 8.92 9.37 -0.93 46.83 211.14
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.88 8.85 17.55 22.32 11.53 -7.92 -26.12 22.99
① — ③ 3.72 13.25 24.09 31.24 20.90 -8.85 20.71 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 6.16 4.89 -6.98 -1.91 -34.29 21.28 20.44
基准收益率②% 1.97 2.74 0.55 2.54 -10.66 10.82 37.76
① — ② 4.19 2.15 -7.53 -4.45 -23.63 10.46 -17.32
业绩比较基准 MSCI China A*80%+上证国债*20%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 29.188 256/600 26.075 222/457
贝塔系数 贝塔系数说明 0.902 316/600 0.888 308/457
下行风险 下行风险说明 22.737 326/600 19.834 278/457
夏普比率 夏普比率说明 0.089 568/600 0.159 427/457
詹森指数 詹森指数说明 -0.476 568/600 -0.133 430/457
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕越超 2016/11/28 9月20天 23.08 吕越超先生,中国国籍,毕业于上海财经大学,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2010年12月就职于长江证券,任机械行业分析师;2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司,任研究员;2014年11月24日至2016年7月4日任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月4日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任海富通股票混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄峰 2014/12/17 2017/06/30 2年6月16天 -11.63
丁俊 2014/04/28 2015/06/04 1年1月7天 132.81
黄春雨 2014/04/11 2014/04/28 17天 -7.80
陈静 2012/02/17 2014/04/11 2年1月24天 11.05
陈绍胜 2009/01/14 2012/02/17 3年1月4天 27.84
蒋征 2007/02/03 2009/01/14 1年11月16天 -18.62
郑拓 2005/07/29 2007/03/10 1年7月14天 167.55
陈洪 2005/07/29 2006/09/26 1年1月29天 59.07

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 631.64 0.50 -- -1.86
制造业 95,410.57 75.72 -- 45.89
建筑业 5,694.32 4.52 -- 2.09
信息传输、软件和信息技术服务业 5,688.98 4.52 -- 1.70
金融业 2,066.26 1.64 -- -5.57
租赁和商务服务业 9,492.15 7.53 -- 5.99
水利、环境和公共设施管理业 111.76 0.09 -- -1.44
合计 119,095.68 94.52 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 171.92 10,449.46 8.29% 4.71 26.77
002027 分众传媒 689.84 9,492.15 7.53% 新晋 15.33
300450 先导智能 172.92 8,951.91 7.10% -1.30 16.57
002043 兔宝宝 643.40 8,904.71 7.07% -1.51 -1.65
600703 三安光电 426.55 8,402.99 6.67% 1.75 10.27
002466 天齐锂业 141.94 7,714.65 6.12% 0.16 13.63
300628 亿联网络 21.29 6,471.19 5.14% 新晋 18.16
300083 劲胜智能 669.33 6,184.59 4.91% 新晋 3.38
600110 诺德股份 403.77 5,689.08 4.52% -3.33 -7.89
601231 环旭电子 312.54 4,909.98 3.90% 新晋 7.00
合计 -- 3,653.50 77,170.71 61.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 426.00 0.43 --
合计 426.00 0.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.35%
半年--1年0.18%
1年--2年0.09%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -729.52
本期利润(万元) 6,354.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0324
期末基金资产净值(万元) 125,996.30
期末基金份额净值(元) 0.638