单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.25 -7.86 -8.92 -7.62 -8.22 -12.38 -33.43 101.54
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 95.94
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 1.38 --
① — ② 1.69 2.77 -1.41 -1.88 -6.53 -14.83 -6.14 5.60
① — ③ -1.10 -4.64 -8.34 -6.08 -15.08 -23.13 -34.81 0.00
同类排名 1749/2734 2094/2610 2259/2437 2344/2575 2091/2200 1341/1424 762/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.73 2.81 -1.64 -1.00 -3.61 -11.66 12.50
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.67 2.75 2.76 3.37
① — ② -4.42 2.12 -2.32 -1.67 -6.36 -14.42 9.13
业绩比较基准 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张炳炜 2015/06/03 2年7月28天 -48.30 张炳炜,硕士研究生,曾任交银施罗德基金管理有限公司数量分析师,2011年7月加入海富通基金管理有限公司,现任股票分析师。2015年6月3日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
谈云飞 2017/02/08 11月22天 -9.49 谈云飞,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理;2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月30日任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2014年9月30日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月29日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理的基金经理。2017年3月10日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任海富通盈鑫货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵佳民 2006/05/25 2017/02/06 10年8月20天 123.53
谢志刚 2014/01/17 2015/06/11 1年4月25天 109.26
蒋征 2006/09/26 2014/01/17 7年3月25天 81.45
郑拓 2006/05/25 2006/09/26 4月4天 1.30

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 996.00 2.37 -0.68 -0.49
制造业 16,228.22 38.57 14.50 5.93
房地产业 1,684.55 4.00 -2.05 0.00
合计 18,908.77 44.94 16.13 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 250.96 1,673.90 3.98% -0.19 0.00
300068 南都电源 100.00 1,608.00 3.82% -1.04 -3.24
600048 保利地产 100.00 1,415.00 3.36% 新晋 -3.31
600183 生益科技 79.99 1,380.66 3.28% 新晋 -6.21
600887 伊利股份 40.00 1,287.60 3.06% 新晋 -7.48
600703 三安光电 50.00 1,269.50 3.02% 新晋 -4.09
600486 扬农化工 25.00 1,242.25 2.95% -1.32 -5.78
603799 华友钴业 15.00 1,203.45 2.86% 新晋 9.00
002384 东山精密 40.00 1,138.40 2.71% 新晋 -16.47
002025 航天电器 39.99 902.66 2.15% 新晋 -11.06
合计 -- 740.94 13,121.42 31.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,996.00 4.74 0.36
其中:政策性金融债 1,996.00 4.74 0.36
企业债券 1,988.60 4.73 --
短期融资券 4,992.20 11.86 7.45
合计 8,976.80 21.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,520.55
本期利润(万元) -1,669.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0301
期末基金资产净值(万元) 42,078.57
期末基金份额净值(元) 0.774