单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.56 -1.01 11.40 11.40 9.07 2.49 -0.13 120.43
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 87.44
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -2.96 1.00 -7.65 -8.17 4.78 8.06 -4.60 32.99
① — ③ -1.87 -0.43 -3.78 -4.28 5.81 -2.39 -9.69 0.00
同类排名 2070/2934 1722/2870 1614/2745 1644/2749 441/2536 1199/1960 959/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 14.53 -0.85 -1.26 0.00 -9.30 -3.61 -11.66
基准收益率②% 0.67 0.69 0.69 0.68 2.75 2.75 2.76
① — ② 13.86 -1.54 -1.95 -0.68 -12.05 -6.36 -14.42
业绩比较基准 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 10.872 偏低 250/1052 22.161 偏低 98/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.421 偏低 232/1052 0.742 偏低 84/559
下行风险 下行风险说明 8.158 偏低 249/1052 16.406 偏低 112/559
夏普比率 夏普比率说明 -0.454 偏低 782/1052 2.077 偏低 471/559
詹森指数 詹森指数说明 144,009,732.336 642/1052 304,318,042,494.064 偏低 453/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谈云飞 2017/02/08 2年4月19天 -1.65 谈云飞,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理;2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月30日任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2014年9月30日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月29日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理的基金经理。2017年3月10日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任海富通盈鑫货币市场基金的基金经理。2019年6月18日任海富通中短债债券型证券投资基金的基金经理。
陶敏 2018/04/18 1年2月10天 9.44 陶敏,中国,已取得基金从业资格.硕士,2004年7月至2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理,2010年7月至2015年7月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司,历任权益投资部行业研究员、周期组组长、基金经理助理。2018年4月18日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张炳炜 2015/06/03 2018/08/01 3年2月 -48.23
邵佳民 2006/05/25 2017/02/06 10年8月20天 123.53
谢志刚 2014/01/17 2015/06/11 1年4月25天 109.26
蒋征 2006/09/26 2014/01/17 7年3月25天 81.45
郑拓 2006/05/25 2006/09/26 4月4天 1.30

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 318.61 0.82 新增 -2.41
采矿业 310.80 0.80 -0.58 -2.27
制造业 9,667.35 24.91 -22.17 -10.79
建筑业 494.93 1.28 -0.88 -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 544.94 1.40 -1.25 -5.07
金融业 13.43 0.03 -0.03 -7.72
房地产业 6,788.40 17.49 -14.34 11.81
科学研究和技术服务业 281.46 0.73 新增 -0.97
卫生和社会工作 265.20 0.68 新增 -2.24
合计 18,685.12 48.14 -40.02 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002146 荣盛发展 141.31 1,589.76 4.10% 3.64 0.65
601155 新城控股 29.92 1,350.98 3.48% 3.07 15.91
600873 梅花生物 259.11 1,347.37 3.47% 新晋 3.55
000401 冀东水泥 71.00 1,248.89 3.22% 新晋 8.22
601966 玲珑轮胎 67.40 1,199.05 3.09% 新晋 -0.40
603298 杭叉集团 78.80 1,188.30 3.06% 新晋 -2.46
000961 中南建设 112.00 1,064.00 2.74% 新晋 4.80
600376 首开股份 80.90 772.60 1.99% 1.47 -0.21
600383 金地集团 55.80 767.25 1.98% 新晋 3.52
002087 新野纺织 159.26 718.26 1.85% 1.31 -4.05
合计 -- 1,055.50 11,246.46 28.98% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,128.30 10.64 -1.28
其中:政策性金融债 4,128.30 10.64 -1.28
企业债券 5,989.70 15.43 1.06
中期票据 7,119.70 18.35 0.73
合计 17,237.70 44.42 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101753024 17陕煤化MTN002 20.00 2055.40 5.30
101754013 17河钢集MTN001 20.00 2028.20 5.23
140224 14国开24 20.00 2022.80 5.21
101658004 16陕高速MTN001 20.00 2013.00 5.19
136725 16中材01 20.00 1998.30 5.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,067.77
本期利润(万元) 4,956.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1015
期末基金资产净值(万元) 38,806.06
期末基金份额净值(元) 0.804