单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 -0.98 -3.93 -8.40 -13.22 -14.89 -11.38 99.85
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 75.84
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -2.32 1.75 10.81 7.02 3.47 -7.34 0.01 24.01
① — ③ 0.28 2.70 4.85 0.20 -6.89 -14.43 -17.53 0.00
同类排名 1473/2897 943/2821 842/2664 1191/2466 1661/2287 1333/1607 891/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.00 -7.36 -3.73 2.81 -3.61 -11.66 12.50
基准收益率②% 0.68 0.67 0.69 0.69 2.75 2.76 3.37
① — ② -0.68 -8.03 -4.42 2.12 -6.36 -14.42 9.13
业绩比较基准 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谈云飞 2017/02/08 1年7月18天 -10.25 谈云飞,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理;2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月30日任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2014年9月30日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月29日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理的基金经理。2017年3月10日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任海富通盈鑫货币市场基金的基金经理。
陶敏 2018/04/18 5月9天 -0.14 陶敏,中国,已取得基金从业资格.硕士,2004年7月至2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理,2010年7月至2015年7月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司,历任权益投资部行业研究员、周期组组长、基金经理助理。2018年4月18日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张炳炜 2015/06/03 2018/08/01 3年2月 -48.23
邵佳民 2006/05/25 2017/02/06 10年8月20天 123.53
谢志刚 2014/01/17 2015/06/11 1年4月25天 109.26
蒋征 2006/09/26 2014/01/17 7年3月25天 81.45
郑拓 2006/05/25 2006/09/26 4月4天 1.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 13.21 0.04 -- -1.91
采矿业 63.29 0.17 -- -2.83
制造业 404.88 1.12 -- -32.55
批发和零售业 17.69 0.05 -- -3.62
交通运输、仓储和邮政业 10.51 0.03 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 155.77 0.43 -- -5.66
金融业 60.58 0.17 -- -7.22
房地产业 81.72 0.23 -- -3.55
科学研究和技术服务业 11.48 0.03 -- -1.06
合计 819.13 2.27 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 0.60 45.46 0.13% 新晋 -8.96
300170 汉得信息 2.50 40.60 0.11% 新晋 -25.49
002304 洋河股份 0.30 39.48 0.11% 新晋 0.54
600104 上汽集团 1.00 34.99 0.10% 新晋 -4.56
300383 光环新网 2.59 34.73 0.10% 新晋 3.49
600585 海螺水泥 1.00 33.48 0.09% 新晋 16.58
600028 中国石化 5.00 32.45 0.09% 新晋 1.60
601939 建设银行 4.93 32.29 0.09% 新晋 10.73
000002 万科A 1.30 31.98 0.09% 新晋 -5.88
601857 中国石油 4.00 30.84 0.09% 新晋 -1.66
合计 -- 23.22 356.30 1.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,005.80 5.54 0.15
其中:政策性金融债 2,005.80 5.54 0.15
企业债券 3,971.00 10.96 5.59
短期融资券 3,022.70 8.34 -10.58
合计 8,999.50 24.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,076.57
本期利润(万元) 4.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 36,223.52
期末基金份额净值(元) 0.717