单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.19 5.98 -14.45 7.20 -22.20 10.18 16.93 861.75
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 122.27
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 3.17 3.93 -4.72 3.18 4.17 28.07 22.17 739.48
① — ③ 4.37 3.00 -6.17 4.41 -7.62 13.62 12.81 0.00
同类排名 124/2781 442/2714 2006/2610 115/2781 1639/2324 300/1797 266/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.69 -10.77 -6.18 4.44 32.50 -17.38 58.99
基准收益率②% -8.18 -1.17 -6.50 -1.90 15.44 -6.88 5.73
① — ② -4.51 -9.60 0.32 6.34 17.06 -10.50 53.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王栩 2010/02/06 8年12月 102.65 王栩先生,中国国籍,生于1978年,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。历任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司,先后任固定收益分析师和高级行业研究员。2009年11月起任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年2月6日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2010年9月21日至2013年5月19日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日任汇添富美丽30股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏竞 2007/10/09 2013/05/10 5年7月5天 -20.22
庞飒 2005/08/25 2010/02/06 4年5月16天 374.59
徐婕 2005/08/25 2007/01/13 1年4月21天 174.92

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,185.00 2.17 -- -0.89
制造业 81,665.89 42.36 -- 12.66
批发和零售业 13,130.60 6.81 -- 3.57
信息传输、软件和信息技术服务业 4,519.33 2.34 -- -4.39
金融业 20,525.01 10.65 -- 2.68
租赁和商务服务业 9,206.00 4.78 -- 2.67
卫生和社会工作 19,760.25 10.25 -- 7.58
合计 152,992.08 79.36 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 1,257.98 18,806.75 9.76% 0.57 --
000651 格力电器 459.98 16,416.66 8.52% 0.15 --
601318 中国平安 240.00 13,464.00 6.98% -0.46 --
000333 美的集团 260.00 9,583.60 4.97% 0.02 --
601933 永辉超市 1,160.00 9,129.20 4.74% 新晋 --
002127 南极电商 1,050.00 7,896.00 4.10% 0.62 --
002422 科伦药业 360.00 7,434.00 3.86% -0.65 --
300003 乐普医疗 339.99 7,075.23 3.67% 新晋 --
600036 招商银行 280.00 7,056.00 3.66% -0.23 --
600426 华鲁恒升 450.00 5,431.50 2.82% -1.54 --
合计 -- 5,857.95 102,292.94 53.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,016.00 1.50 -1.56
其中:政策性金融债 4,016.00 1.50 -1.56
合计 4,016.00 1.50 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,476.07
本期利润(万元) -27,890.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3265
期末基金资产净值(万元) 192,786.97
期末基金份额净值(元) 2.2624