单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.35 -4.96 -11.91 -10.39 -10.26 -0.20 10.15 454.03
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 94.12
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -0.97 -2.23 2.83 5.03 6.43 7.35 21.53 359.91
① — ③ 1.64 -1.29 -3.14 -1.80 -3.92 0.25 4.00 0.00
同类排名 2287/2897 2196/2821 1961/2664 1608/2466 1638/2287 952/1607 522/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.97 0.63 -1.42 8.09 8.84 -2.89 26.97
基准收益率②% -8.23 -2.83 -0.25 3.60 7.42 -7.74 10.53
① — ② 1.26 3.46 -1.17 4.49 1.42 4.85 16.44
业绩比较基准 MSCI China A指数*65%+上证国债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王智慧 2016/04/11 2年5月16天 3.52 王智慧先生,中国国籍,博士研究生、管理学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事证券研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部副总经理、研究部总经理。2011年10月任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2012年1月19日至2015年11月5日任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年2月28日至2015年11月5日任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月8日至2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁俊 2014/01/17 2016/08/12 2年6月28天 29.83
陈洪 2003/08/22 2014/06/04 10年9月19天 314.82
蒋征 2012/01/20 2014/01/22 2年3天 8.02
丁俊 2007/08/09 2012/01/20 4年5月15天 -22.28
郑拓 2005/04/20 2006/09/25 1年5月8天 62.34

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 99,859.37 45.08 -- 11.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,232.86 0.56 -- -0.34
批发和零售业 7,193.59 3.25 -- -0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 15,304.95 6.91 -- 0.82
金融业 5,639.12 2.55 -- -4.84
房地产业 12,479.10 5.63 -- 1.85
租赁和商务服务业 4,489.06 2.03 -- -0.68
科学研究和技术服务业 4,531.01 2.05 -- 0.96
水利、环境和公共设施管理业 898.25 0.41 -- 0.03
合计 151,627.31 68.47 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600885 宏发股份 331.49 9,918.12 4.48% 0.69 -16.29
600887 伊利股份 355.19 9,909.80 4.47% 新晋 -4.44
000338 潍柴动力 902.09 7,893.26 3.56% 0.06 -0.19
000963 华东医药 149.09 7,193.59 3.25% 0.51 -5.06
600276 恒瑞医药 94.37 7,149.23 3.23% 0.65 -8.96
000002 万科A 278.66 6,855.13 3.09% 新晋 -5.88
600519 贵州茅台 8.67 6,345.20 2.86% 新晋 -1.79
600426 华鲁恒升 331.72 5,834.89 2.63% 新晋 5.37
002410 广联达 210.09 5,825.83 2.63% 新晋 0.93
600036 招商银行 213.28 5,639.12 2.55% 新晋 11.62
合计 -- 2,874.65 72,564.17 32.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,707.27 4.83 1.26
金融债券 36,141.16 16.31 -1.15
其中:政策性金融债 36,141.16 16.31 -1.15
合计 46,848.43 21.14 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.35%
半年--1年0.18%
1年--2年0.09%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,164.07
本期利润(万元) -14,397.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0357
期末基金资产净值(万元) 221,532.76
期末基金份额净值(元) 0.3987