单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.14 -5.27 -8.71 -5.25 1.17 3.42 9.59 485.82
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 96.46
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 4.03 5.11 8.73 9.15 13.20 10.92 38.29 389.36
① — ③ -0.53 -2.01 -2.55 -0.98 -0.44 -0.34 5.97 0.00
同类排名 1760/2924 1892/2816 1630/2591 1496/2578 1257/2293 829/1522 418/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.63 -1.42 8.09 1.39 8.84 -2.89 26.97
基准收益率②% -2.83 -0.25 3.60 1.64 7.42 -7.74 10.53
① — ② 3.46 -1.17 4.49 -0.25 1.42 4.85 16.44
业绩比较基准 MSCI China A指数*65%+上证国债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王智慧 2016/04/11 2年1月21天 9.46 王智慧先生,中国国籍,博士研究生、管理学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事证券研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部副总经理、研究部总经理。2011年10月任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2012年1月19日至2015年11月5日任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年2月28日至2015年11月5日任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月8日至2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁俊 2014/01/17 2016/08/12 2年6月28天 29.83
陈洪 2003/08/22 2014/06/04 10年9月19天 314.82
蒋征 2012/01/20 2014/01/22 2年3天 8.02
丁俊 2007/08/09 2012/01/20 4年5月15天 -22.28
郑拓 2005/04/20 2006/09/25 1年5月8天 62.34

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 65,976.74 42.69 7.68 10.42
批发和零售业 4,244.42 2.75 -0.43 -0.24
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 13,117.78 8.49 -3.49 3.02
金融业 26,048.29 16.85 -5.78 7.87
房地产业 8,537.93 5.52 -3.35 1.13
租赁和商务服务业 1,542.37 1.00 1.23 -1.61
水利、环境和公共设施管理业 992.41 0.64 0.06 -0.53
合计 120,463.61 77.94 -3.63 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 534.07 9,485.14 6.14% -0.35 -4.47
002142 宁波银行 411.66 7,833.88 5.07% -0.26 -0.61
600885 宏发股份 138.47 5,853.25 3.79% 0.85 -15.00
600104 上汽集团 169.77 5,773.87 3.74% -4.09 -6.43
000338 潍柴动力 655.38 5,413.46 3.50% 新晋 8.12
601688 华泰证券 276.21 4,761.86 3.08% 新晋 11.47
300017 网宿科技 297.37 4,445.65 2.88% 新晋 16.43
000963 华东医药 64.76 4,241.78 2.74% 0.42 11.43
601336 新华保险 92.14 4,240.10 2.74% 0.35 -5.79
600276 恒瑞医药 45.82 3,986.85 2.58% 新晋 -4.55
合计 -- 2,685.65 56,035.84 36.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,524.10 3.57 --
金融债券 26,987.70 17.46 -2.97
其中:政策性金融债 26,987.70 17.46 -2.97
合计 32,511.80 21.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.35%
半年--1年0.18%
1年--2年0.09%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,636.77
本期利润(万元) 954.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 154,555.86
期末基金份额净值(元) 0.46