单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.80 24.04 11.95 24.22 -1.39 7.49 18.21 520.23
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 115.56
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.08 0.59 0.91 -0.34 3.93 12.25 15.31 404.67
① — ③ 11.80 24.04 11.95 24.22 -1.39 7.49 18.21 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.76 -4.41 -6.97 0.63 8.84 -2.89 26.97
基准收益率②% -7.18 -2.49 -8.23 -2.83 7.42 -7.74 10.53
① — ② -2.58 -1.92 1.26 3.46 1.42 4.85 16.44
业绩比较基准 MSCI China A指数*65%+上证国债指数*35%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 16.542 327/996 21.246 偏低 67/541
贝塔系数 贝塔系数说明 0.792 379/996 0.720 偏低 59/541
下行风险 下行风险说明 13.030 偏低 323/996 16.061 偏低 81/541
夏普比率 夏普比率说明 -2.406 417/996 1.109 偏低 416/541
詹森指数 詹森指数说明 490,306,070.266 391/996 -1.000 偏低 401/541
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王智慧 2016/04/11 2年11月15天 15.89 王智慧先生,中国国籍,博士研究生、管理学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事证券研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部副总经理、研究部总经理。2011年10月任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2012年1月19日至2015年11月5日任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年2月28日至2015年11月5日任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月8日至2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁俊 2014/01/17 2016/08/12 2年6月28天 29.83
陈洪 2003/08/22 2014/06/04 10年9月19天 314.82
蒋征 2012/01/20 2014/01/22 2年3天 8.02
丁俊 2007/08/09 2012/01/20 4年5月15天 -22.28
郑拓 2005/04/20 2006/09/25 1年5月8天 62.34

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,799.88 1.01 -- -1.50
采矿业 2,643.55 1.48 -- -1.58
制造业 44,848.05 25.13 -- -4.54
建筑业 8,447.11 4.73 -- 2.39
批发和零售业 8,025.96 4.50 -- 1.26
交通运输、仓储和邮政业 1,583.08 0.89 -- -1.66
信息传输、软件和信息技术服务业 19,395.84 10.87 -- 4.15
金融业 3,571.08 2.00 -- -5.97
房地产业 10,597.93 5.94 -- 0.37
科学研究和技术服务业 4,651.87 2.61 -- 0.65
水利、环境和公共设施管理业 515.89 0.29 -- -0.59
文化、体育和娱乐业 3,249.87 1.82 -- -1.17
合计 109,330.11 61.27 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 410.15 8,034.84 4.50% -0.04 --
000002 万科A 273.26 6,509.00 3.65% 新晋 0.00
600276 恒瑞医药 79.01 4,167.89 2.34% 0.04 --
001979 招商蛇口 226.17 3,924.02 2.20% -0.89 --
002124 天邦股份 574.12 3,904.00 2.19% 新晋 --
601668 中国建筑 681.66 3,885.46 2.18% 新晋 0.00
603939 益丰药房 92.53 3,858.63 2.16% 新晋 --
601186 中国铁建 337.35 3,667.00 2.05% 新晋 --
603444 吉比特 24.25 3,588.96 2.01% 新晋 --
300078 思创医惠 360.59 3,584.26 2.01% 新晋 --
合计 -- 3,059.09 45,124.06 25.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,593.55 3.69 3.14
金融债券 37,029.90 20.75 1.10
其中:政策性金融债 37,029.90 20.75 1.10
合计 43,623.44 24.44 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 90.00 9038.70 5.06
180404 18农发04 90.00 9022.50 5.06
010107 21国债⑺ 54.32 5592.35 3.13
180207 18国开07 50.00 5012.00 2.81
160208 16国开08 50.00 4999.50 2.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.35%
半年--1年0.18%
1年--2年0.09%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,249.15
本期利润(万元) -19,388.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0372
期末基金资产净值(万元) 178,485.16
期末基金份额净值(元) 0.3439