单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.12 -6.45 -6.45 -2.65 4.46 14.12 5.06 501.92
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 113.14
同类平均 ③% -3.16 -4.02 -1.58 -2.38 5.54 12.05 2.25 --
① — ② 1.54 5.49 2.64 4.48 7.64 10.80 32.23 388.78
① — ③ -1.96 -2.44 -4.87 -0.27 -1.08 2.07 2.81 0.00
同类排名 1969/2880 1782/2714 2034/2521 1440/2675 1252/2254 505/1440 360/816 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.42 8.09 1.39 0.74 8.84 -2.89 26.97
基准收益率②% -0.25 3.60 1.64 2.27 7.42 -7.74 10.53
① — ② -1.17 4.49 -0.25 -1.53 1.42 4.85 16.44
业绩比较基准 MSCI China A指数*65%+上证国债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王智慧 2016/04/11 1年9月20天 12.47 王智慧先生,中国国籍,博士研究生、管理学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事证券研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部副总经理、研究部总经理。2011年10月任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2012年1月19日至2015年11月5日任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年2月28日至2015年11月5日任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月8日至2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁俊 2014/01/17 2016/08/12 2年6月28天 29.83
陈洪 2003/08/22 2014/06/04 10年9月19天 314.82
蒋征 2012/01/20 2014/01/22 2年3天 8.02
丁俊 2007/08/09 2012/01/20 4年5月15天 -22.28
郑拓 2005/04/20 2006/09/25 1年5月8天 62.34

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 65,976.74 42.69 7.68 --
批发和零售业 4,244.42 2.75 -0.43 --
信息传输、软件和信息技术服务业 13,117.78 8.49 -3.49 --
金融业 26,048.29 16.85 -5.78 --
房地产业 8,537.93 5.52 -3.35 --
租赁和商务服务业 1,542.37 1.00 1.23 --
水利、环境和公共设施管理业 992.41 0.64 0.06 --
合计 120,463.61 77.94 -3.63 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600104 上汽集团 380.97 12,206.23 7.83% 0.38 -2.16
002050 三花智控 551.47 10,114.02 6.49% 1.77 -6.67
002008 大族激光 169.82 8,389.00 5.38% 0.74 -7.36
002142 宁波银行 466.32 8,305.08 5.33% 新晋 7.44
600885 宏发股份 110.91 4,588.46 2.94% 新晋 -8.39
601336 新华保险 53.01 3,721.03 2.39% 新晋 -20.05
000963 华东医药 67.11 3,615.89 2.32% 新晋 -3.35
002400 省广股份 677.38 3,478.44 2.23% 新晋 -10.58
600584 长电科技 161.84 3,452.12 2.22% 新晋 -15.00
600383 金地集团 267.95 3,384.21 2.17% 新晋 -21.64
合计 -- 2,906.78 61,254.48 39.30% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 31,837.90 20.43 -0.25
其中:政策性金融债 31,837.90 20.43 -0.25
可转换债券 1.03 0.00 --
合计 31,838.93 20.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.35%
半年--1年0.18%
1年--2年0.09%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,179.69
本期利润(万元) -1,933.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 155,845.70
期末基金份额净值(元) 0.4571