单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.95 -4.37 -14.31 -16.33 -17.47 -9.76 -8.89 417.30
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 79.34
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -1.40 -1.18 1.43 5.52 3.98 10.30 16.32 337.96
① — ③ -2.01 -1.76 -3.05 -3.58 -5.64 -4.29 1.52 0.00
同类排名 2534/2782 1864/2719 1429/2601 1284/2304 1432/2254 1029/1709 555/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.41 -6.97 0.63 -1.42 8.84 -2.89 26.97
基准收益率②% -2.49 -8.23 -2.83 -0.25 7.42 -7.74 10.53
① — ② -1.92 1.26 3.46 -1.17 1.42 4.85 16.44
业绩比较基准 MSCI China A指数*65%+上证国债指数*35%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 15.797 偏低 252/936 20.766 偏低 59/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 367/936 0.003 38/524
下行风险 下行风险说明 11.987 偏低 257/936 15.658 偏低 67/524
夏普比率 夏普比率说明 1.383 417/936 1.734 偏低 376/524
詹森指数 詹森指数说明 560,335,683,976,144,419,999.000 429/936 -1.000 偏低 370/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王智慧 2016/04/11 2年8月4天 -3.34 王智慧先生,中国国籍,博士研究生、管理学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事证券研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部副总经理、研究部总经理。2011年10月任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2012年1月19日至2015年11月5日任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年2月28日至2015年11月5日任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月8日至2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁俊 2014/01/17 2016/08/12 2年6月28天 29.83
陈洪 2003/08/22 2014/06/04 10年9月19天 314.82
蒋征 2012/01/20 2014/01/22 2年3天 8.02
丁俊 2007/08/09 2012/01/20 4年5月15天 -22.28
郑拓 2005/04/20 2006/09/25 1年5月8天 62.34

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,259.82 2.13 -- -1.03
制造业 73,184.34 36.68 -- 4.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,145.18 2.08 -- -0.07
批发和零售业 4,930.91 2.47 -- -1.08
交通运输、仓储和邮政业 2,983.43 1.50 -- -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 6,752.16 3.38 -- -2.76
金融业 28,870.46 14.47 -- 5.29
房地产业 18,777.08 9.41 -- 4.79
科学研究和技术服务业 7,033.89 3.53 -- 1.82
水利、环境和公共设施管理业 607.94 0.30 -- -0.46
合计 151,545.21 75.95 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 858.60 9,487.56 4.76% 新晋 0.00
000063 中兴通讯 495.02 9,058.87 4.54% 新晋 --
001979 招商蛇口 329.62 6,160.55 3.09% 新晋 --
600426 华鲁恒升 357.89 6,159.23 3.09% 0.46 --
600036 招商银行 191.96 5,891.25 2.95% 0.40 --
600048 保利地产 465.50 5,665.14 2.84% 新晋 --
002007 华兰生物 146.89 5,567.13 2.79% 新晋 --
600276 恒瑞医药 72.21 4,585.02 2.30% -0.93 --
601939 建设银行 565.83 4,096.61 2.05% 新晋 --
601233 桐昆股份 244.32 4,016.61 2.01% 新晋 --
合计 -- 3,727.84 60,687.97 30.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,103.52 0.55 -4.28
金融债券 39,202.96 19.65 3.34
其中:政策性金融债 39,202.96 19.65 3.34
合计 40,306.48 20.20 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 90.00 9044.10 4.53
180407 18农发07 90.00 9039.60 4.53
180207 18国开07 50.00 5012.00 2.51
150223 15国开23 50.00 5003.00 2.51
160208 16国开08 50.00 4995.00 2.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.35%
半年--1年0.18%
1年--2年0.09%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -17,160.30
本期利润(万元) -9,883.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0178
期末基金资产净值(万元) 199,523.87
期末基金份额净值(元) 0.3811