单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.81 30.83 17.38 30.56 -2.03 -14.56 -16.04 49.22
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 73.81
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.93 7.38 6.34 6.00 3.29 -9.80 -18.94 -24.59
① — ③ 14.81 30.83 17.38 30.56 -2.03 -14.56 -16.04 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.59 -3.58 -11.15 -10.29 -2.51 -19.05 -11.03
基准收益率②% -8.52 -3.02 -9.68 -3.50 8.48 -9.67 10.76
① — ② -2.07 -0.56 -1.47 -6.79 -10.99 -9.38 -21.79
业绩比较基准 MSCI CHINA A*75%+上证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王金祥 2018/11/02 4月20天 24.36 王金祥,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师,2005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师,2006年5月至2009年9月任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。2018年11月2日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施敏佳 2015/10/26 2018/11/02 3年8天 -31.81
顾晓飞 2016/08/02 2018/08/23 2年21天 -23.70
顾晓飞 2014/12/12 2016/02/25 1年2月15天 -19.75
宋争林 2014/04/11 2014/12/17 8月10天 9.93
陈静 2012/02/17 2014/04/11 2年1月24天 11.07
牟永宁 2011/04/21 2013/10/25 2年6月8天 -15.14
康赛波 2007/08/09 2011/04/21 3年8月16天 -0.89
陈洪 2007/02/03 2007/08/09 6月7天 79.70
郑拓 2006/10/19 2007/03/10 4月22天 52.83

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 553.43 1.86 -- -0.65
采矿业 567.98 1.91 -- -1.15
制造业 13,572.22 45.73 -- 16.06
建筑业 1,011.88 3.41 -- 1.07
批发和零售业 967.31 3.26 -- 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 3,098.20 10.44 -- 3.72
金融业 1,872.93 6.31 -- -1.66
房地产业 1,544.96 5.21 -- -0.36
科学研究和技术服务业 536.31 1.81 -- -0.15
文化、体育和娱乐业 875.22 2.95 -- -0.04
合计 24,600.44 82.89 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603886 元祖股份 34.26 599.49 2.02% 新晋 --
603305 旭升股份 19.11 581.33 1.96% 新晋 --
600547 山东黄金 18.78 567.98 1.91% 新晋 --
300037 新宙邦 23.50 565.18 1.90% 0.35 --
002299 圣农发展 33.46 553.43 1.86% 新晋 --
603444 吉比特 3.67 543.16 1.83% 新晋 --
000002 万科A 22.71 540.95 1.82% 新晋 0.00
300271 华宇软件 35.98 540.06 1.82% 新晋 --
300012 华测检测 81.88 536.31 1.81% 新晋 --
300316 晶盛机电 53.11 532.16 1.79% 新晋 --
合计 -- 326.46 5,560.05 18.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,556.82 5.25 --
其中:政策性金融债 1,556.82 5.25 --
合计 1,556.82 5.25 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 15.50 1556.82 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,496.89
本期利润(万元) -3,501.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0568
期末基金资产净值(万元) 29,681.58
期末基金份额净值(元) 0.481