单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.43 -13.53 -20.61 -11.43 -15.53 -16.89 -42.80 47.32
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 71.86
同类平均 ③% -3.16 -4.02 -1.58 -2.38 5.54 12.05 2.25 --
① — ② 3.23 -1.59 -11.52 -4.30 -12.35 -20.21 -15.63 -24.54
① — ③ -0.27 -9.51 -19.03 -9.05 -21.07 -28.94 -45.05 0.00
同类排名 1539/2880 2633/2714 2514/2521 2601/2675 2218/2254 1402/1440 807/816 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.28 10.68 -1.90 2.37 -2.51 -19.05 -11.03
基准收益率②% -0.31 4.13 1.86 2.59 8.48 -9.67 10.76
① — ② -11.97 6.55 -3.76 -0.22 -10.99 -9.38 -21.79
业绩比较基准 MSCI CHINA A*75%+上证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施敏佳 2015/10/26 2年3月3天 -18.85 施敏佳,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2006年8月至2009年5月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,2009年5月至2011年1月任展讯通信(上海)有限公司内审主管,2011年1月至2013年6月任东方证券股份有限公司分析师,2013年6月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015年10月26日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月30日任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理。
顾晓飞 2016/08/02 1年5月27天 -13.04 顾晓飞,中国国籍,本科、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年5月至2010年6月任天隼投资咨询管理有限公司研究员;2010年6月至2011年7月任天治基金管理有限公司研究员;2011年8月至2011年10月任东吴基金管理有限公司研究员;2011年10月至2014年7月任国泰基金管理有限公司研究员及基金经理助理;2014年8月加入海富通基金管理有限公司;2014年8月27日至2016年2月2日任海富通国策导向股票型证券投资基金的基金经理;2014年12月12日至2016年2月25日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年12月12日至2016年2月25日任海富通风格优势股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾晓飞 2014/12/12 2016/02/25 1年2月15天 -19.75
宋争林 2014/04/11 2014/12/17 8月10天 9.93
陈静 2012/02/17 2014/04/11 2年1月24天 11.07
牟永宁 2011/04/21 2013/10/25 2年6月8天 -15.14
康赛波 2007/08/09 2011/04/21 3年8月16天 -0.89
陈洪 2007/02/03 2007/08/09 6月7天 79.70
郑拓 2006/10/19 2007/03/10 4月22天 52.83

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 465.13 1.18 -0.14 --
制造业 6,035.38 15.29 25.68 --
建筑业 2,579.37 6.53 -4.59 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,675.73 4.24 -0.26 --
金融业 19,573.80 49.57 -25.95 --
房地产业 2,160.01 5.47 新增 --
合计 32,489.42 82.28 -3.71 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 300.00 1,860.00 4.05% -4.72 9.96
600018 上港集团 211.57 1,406.96 3.07% 新晋 -0.53
601336 新华保险 20.00 1,404.00 3.06% 新晋 -20.05
600030 中信证券 75.26 1,362.21 2.97% 新晋 -8.91
601601 中国太保 32.50 1,346.15 2.93% 新晋 -3.55
601988 中国银行 259.40 1,029.82 2.24% -2.28 4.56
601288 农业银行 247.50 947.93 2.07% 新晋 3.61
601628 中国人寿 29.68 903.76 1.97% 新晋 -13.77
601009 南京银行 80.00 619.20 1.35% 新晋 7.79
600362 江西铜业 25.22 508.69 1.11% 新晋 -9.55
合计 -- 1,281.13 11,388.72 24.82% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 376.50 0.69 --
合计 376.50 0.69 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,289.54
本期利润(万元) -6,545.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0979
期末基金资产净值(万元) 45,903.78
期末基金份额净值(元) 0.7