单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.70 -7.82 -20.51 -19.14 -23.51 -26.97 -32.70 34.49
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -18.77 -15.40 -11.92 -8.39 -29.30 56.56
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 6.71 0.95 -1.74 -3.74 -11.59 -18.58 -3.40 -22.07
① — ③ -0.70 -7.82 -20.51 -19.14 -23.51 -26.97 -32.70 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.29 -12.28 10.68 -1.90 -2.51 -19.05 -11.03
基准收益率②% -3.50 -0.31 4.13 1.86 8.48 -9.67 10.76
① — ② -6.79 -11.97 6.55 -3.76 -10.99 -9.38 -21.79
业绩比较基准 MSCI CHINA A*75%+上证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施敏佳 2015/10/26 2年7月9天 -26.05 施敏佳,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2006年8月至2009年5月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,2009年5月至2011年1月任展讯通信(上海)有限公司内审主管,2011年1月至2013年6月任东方证券股份有限公司分析师,2013年6月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015年10月26日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月30日任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理。
顾晓飞 2016/08/02 1年10月3天 -20.76 顾晓飞,中国国籍,本科、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年5月至2010年6月任天隼投资咨询管理有限公司研究员;2010年6月至2011年7月任天治基金管理有限公司研究员;2011年8月至2011年10月任东吴基金管理有限公司研究员;2011年10月至2014年7月任国泰基金管理有限公司研究员及基金经理助理;2014年8月加入海富通基金管理有限公司;2014年8月27日至2016年2月2日任海富通国策导向股票型证券投资基金的基金经理;2014年12月12日至2016年2月25日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年12月12日至2016年2月25日任海富通风格优势股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾晓飞 2014/12/12 2016/02/25 1年2月15天 -19.75
宋争林 2014/04/11 2014/12/17 8月10天 9.93
陈静 2012/02/17 2014/04/11 2年1月24天 11.07
牟永宁 2011/04/21 2013/10/25 2年6月8天 -15.14
康赛波 2007/08/09 2011/04/21 3年8月16天 -0.89
陈洪 2007/02/03 2007/08/09 6月7天 79.70
郑拓 2006/10/19 2007/03/10 4月22天 52.83

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 465.13 1.18 -0.14 -1.80
制造业 6,035.38 15.29 25.68 -16.98
建筑业 2,579.37 6.53 -4.59 4.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,675.73 4.24 -0.26 -1.23
金融业 19,573.80 49.57 -25.95 40.59
房地产业 2,160.01 5.47 新增 1.08
合计 32,489.42 82.28 -3.71 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 163.66 3,040.80 7.70% 4.73 5.26
601688 华泰证券 169.27 2,918.28 7.39% 新晋 11.47
601398 工商银行 397.84 2,422.85 6.14% 2.09 -0.45
000776 广发证券 80.04 1,319.08 3.34% 新晋 1.57
600999 招商证券 74.41 1,291.82 3.27% 新晋 -2.52
601818 光大银行 307.45 1,254.40 3.18% 新晋 -1.07
601166 兴业银行 74.99 1,251.64 3.17% 新晋 -4.50
601988 中国银行 259.40 1,019.44 2.58% 0.34 -4.38
300036 超图软件 41.16 854.98 2.17% 新晋 43.56
000768 中航飞机 46.19 793.54 2.01% 新晋 8.45
合计 -- 1,614.41 16,166.83 40.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 376.50 0.69 --
合计 376.50 0.69 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,238.89
本期利润(万元) -4,525.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0711
期末基金资产净值(万元) 39,484.14
期末基金份额净值(元) 0.628