单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.38 -4.21 -13.92 -28.43 -31.74 -32.57 -40.14 19.04
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 44.61
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -0.83 -1.02 1.82 -6.58 -10.29 -12.51 -14.93 -25.57
① — ③ -1.44 -1.59 -2.66 -15.67 -19.91 -27.10 -29.73 0.00
同类排名 2371/2782 1813/2719 1384/2601 2132/2304 2181/2254 1633/1709 1104/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.58 -11.15 -10.29 -12.28 -2.51 -19.05 -11.03
基准收益率②% -3.02 -9.68 -3.50 -0.31 8.48 -9.67 10.76
① — ② -0.56 -1.47 -6.79 -11.97 -10.99 -9.38 -21.79
业绩比较基准 MSCI CHINA A*75%+上证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王金祥 2018/11/02 1月9天 -0.79 王金祥,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师,2005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师,2006年5月至2009年9月任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。2018年11月2日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月19日任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施敏佳 2015/10/26 2018/11/02 3年8天 -31.81
顾晓飞 2016/08/02 2018/08/23 2年21天 -23.70
顾晓飞 2014/12/12 2016/02/25 1年2月15天 -19.75
宋争林 2014/04/11 2014/12/17 8月10天 9.93
陈静 2012/02/17 2014/04/11 2年1月24天 11.07
牟永宁 2011/04/21 2013/10/25 2年6月8天 -15.14
康赛波 2007/08/09 2011/04/21 3年8月16天 -0.89
陈洪 2007/02/03 2007/08/09 6月7天 79.70
郑拓 2006/10/19 2007/03/10 4月22天 52.83

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 457.59 1.38 -- -0.67
采矿业 466.29 1.41 -- -1.75
制造业 13,821.84 41.66 -- 9.27
建筑业 505.21 1.52 -- -0.47
批发和零售业 1,906.90 5.75 -- 2.20
交通运输、仓储和邮政业 511.47 1.54 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1,398.34 4.21 -- -1.93
金融业 2,519.57 7.59 -- -1.59
房地产业 1,535.15 4.63 -- 0.01
科学研究和技术服务业 478.18 1.44 -- -0.27
文化、体育和娱乐业 474.37 1.43 -- -1.06
合计 24,074.91 72.56 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002353 杰瑞股份 26.24 571.51 1.72% 新晋 --
002304 洋河股份 4.32 552.96 1.67% 新晋 --
600104 上汽集团 16.42 546.29 1.65% 新晋 --
000338 潍柴动力 62.84 537.28 1.62% 新晋 --
002024 苏宁易购 39.48 532.19 1.60% 新晋 --
001979 招商蛇口 28.41 530.98 1.60% 新晋 --
601318 中国平安 7.60 520.60 1.57% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.71 518.30 1.56% 新晋 --
601818 光大银行 132.36 517.53 1.56% 新晋 --
300037 新宙邦 21.74 513.72 1.55% 新晋 --
合计 -- 340.12 5,341.36 16.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 376.50 0.69 --
合计 376.50 0.69 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,759.72
本期利润(万元) -1,218.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0197
期末基金资产净值(万元) 33,179.10
期末基金份额净值(元) 0.538