单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.31 -4.18 -17.78 -24.71 -33.71 -26.09 -23.07 25.22
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -17.43 -18.65 -9.76 -11.85 52.80
同类平均 ③% -0.05 -4.92 -10.23 -9.79 -7.49 -1.63 7.06 --
① — ② -3.62 1.91 -1.05 -7.28 -15.06 -16.33 -11.22 -27.58
① — ③ -1.26 0.74 -7.55 -14.92 -26.22 -24.46 -30.12 0.00
同类排名 2282/2797 1257/2731 2063/2581 2283/2407 2220/2237 1497/1585 1014/1075 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.15 -10.29 -12.28 10.68 -2.51 -19.05 -11.03
基准收益率②% -9.68 -3.50 -0.31 4.13 8.48 -9.67 10.76
① — ② -1.47 -6.79 -11.97 6.55 -10.99 -9.38 -21.79
业绩比较基准 MSCI CHINA A*75%+上证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施敏佳 2015/10/26 2年11月 -31.02 施敏佳,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2006年8月至2009年5月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,2009年5月至2011年1月任展讯通信(上海)有限公司内审主管,2011年1月至2013年6月任东方证券股份有限公司分析师,2013年6月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015年10月26日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月30日任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾晓飞 2016/08/02 2018/08/23 2年21天 -23.70
顾晓飞 2014/12/12 2016/02/25 1年2月15天 -19.75
宋争林 2014/04/11 2014/12/17 8月10天 9.93
陈静 2012/02/17 2014/04/11 2年1月24天 11.07
牟永宁 2011/04/21 2013/10/25 2年6月8天 -15.14
康赛波 2007/08/09 2011/04/21 3年8月16天 -0.89
陈洪 2007/02/03 2007/08/09 6月7天 79.70
郑拓 2006/10/19 2007/03/10 4月22天 52.83

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 569.90 1.65 -- -1.35
制造业 13,645.69 39.46 -- 5.79
建筑业 188.44 0.54 -- -1.59
批发和零售业 642.50 1.86 -- -1.81
交通运输、仓储和邮政业 212.66 0.61 -- -2.28
住宿和餐饮业 214.37 0.62 -- -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 2,704.74 7.82 -- 1.73
金融业 4,302.20 12.44 -- 5.05
房地产业 785.30 2.27 -- -1.51
科学研究和技术服务业 229.60 0.66 -- -0.43
文化、体育和娱乐业 212.24 0.61 -- -1.66
合计 23,707.64 68.54 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 300.00 1,596.00 4.62% -1.52 9.61
600030 中信证券 80.00 1,325.60 3.83% -3.87 2.33
601688 华泰证券 80.00 1,197.60 3.46% -3.93 3.83
002371 北方华创 20.00 993.40 2.87% 新晋 1.57
600990 四创电子 16.00 789.12 2.28% 新晋 -8.89
000768 中航飞机 50.00 782.00 2.26% 0.25 5.81
300604 长川科技 20.00 727.40 2.10% 新晋 6.83
600562 国睿科技 40.00 686.00 1.98% 新晋 4.60
300036 超图软件 30.00 611.70 1.77% -0.40 7.61
300146 汤臣倍健 31.51 523.07 1.51% 新晋 0.00
合计 -- 667.51 9,231.89 26.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 376.50 0.69 --
合计 376.50 0.69 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,706.30
本期利润(万元) -4,360.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0698
期末基金资产净值(万元) 34,582.39
期末基金份额净值(元) 0.558