单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.85 -3.99 -14.33 -16.23 -17.10 -9.14 -7.56 31.63
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -22.24
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -1.30 -0.80 1.41 5.62 4.35 10.92 17.65 53.87
① — ③ -1.91 -1.37 -3.07 -3.47 -5.27 -3.67 2.85 0.00
同类排名 2512/2782 1767/2719 1431/2601 1275/2304 1408/2254 1013/1709 526/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.18 -7.23 0.53 -1.15 9.84 -2.59 25.46
基准收益率②% -2.49 -8.23 -2.85 -0.25 7.42 -7.74 10.53
① — ② -1.69 1.00 3.38 -0.90 2.42 5.15 14.93
业绩比较基准 MSCI China A指数×65%+上证国债指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王智慧 2016/04/11 2年8月4天 -2.33 王智慧先生,中国国籍,博士研究生、管理学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事证券研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部副总经理、研究部总经理。2011年10月任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2012年1月19日至2015年11月5日任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年2月28日至2015年11月5日任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月8日至2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁俊 2014/01/17 2016/08/12 2年6月28天 29.31
蒋征 2012/01/20 2014/01/22 2年3天 6.99
丁俊 2007/08/09 2012/01/20 4年5月15天 -20.90
陈洪 2007/04/09 2007/08/09 4月2天 32.30

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 912.43 2.13 -- -1.03
制造业 15,642.14 36.54 -- 4.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 939.60 2.19 -- 0.04
批发和零售业 1,128.64 2.64 -- -0.91
交通运输、仓储和邮政业 689.74 1.61 -- -1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 1,473.51 3.44 -- -2.70
金融业 6,461.89 15.09 -- 5.91
房地产业 3,684.92 8.61 -- 3.99
科学研究和技术服务业 1,491.48 3.48 -- 1.77
水利、环境和公共设施管理业 135.13 0.32 -- -0.44
合计 32,559.48 76.05 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 193.53 2,138.51 5.00% 新晋 0.00
000063 中兴通讯 100.24 1,834.39 4.28% 新晋 --
001979 招商蛇口 71.46 1,335.59 3.12% 新晋 --
600036 招商银行 43.40 1,331.95 3.11% 0.56 --
600426 华鲁恒升 76.11 1,309.85 3.06% 0.41 --
600048 保利地产 105.38 1,282.50 3.00% 新晋 --
002007 华兰生物 30.03 1,138.14 2.66% 新晋 --
601939 建设银行 128.87 933.02 2.18% 新晋 --
600276 恒瑞医药 14.67 931.74 2.18% -1.07 --
000963 华东医药 21.74 912.63 2.13% -1.24 --
合计 -- 785.43 13,148.32 30.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,756.74 8.78 0.32
金融债券 5,029.60 11.75 -1.63
其中:政策性金融债 5,029.60 11.75 -1.63
合计 8,786.34 20.53 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 36.64 3756.74 8.78
140303 14进出03 30.00 3025.50 7.07
180207 18国开07 10.00 1002.40 2.34
180209 18国开09 10.00 1001.70 2.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,267.44
本期利润(万元) -1,867.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0368
期末基金资产净值(万元) 42,810.82
期末基金份额净值(元) 0.848