单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.45 7.88 5.16 14.06 -8.75 -1.68 8.28 45.04
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 -15.63
同类平均 ③% 7.22 5.80 2.48 9.37 -6.42 1.15 4.49 --
① — ② 2.75 1.88 1.86 1.62 5.46 12.34 12.49 60.67
① — ③ 4.23 2.09 2.68 4.69 -2.33 -2.83 3.79 0.00
同类排名 594/2924 827/2865 617/2739 701/2902 1431/2464 1124/1848 559/1282 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.43 -4.18 -7.23 0.53 9.84 -2.59 25.46
基准收益率②% -7.17 -2.49 -8.23 -2.85 7.42 -7.74 10.53
① — ② -2.26 -1.69 1.00 3.38 2.42 5.15 14.93
业绩比较基准 MSCI China A指数×65%+上证国债指数×35%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 16.316 偏低 318/996 21.165 偏低 66/541
贝塔系数 贝塔系数说明 0.787 372/996 0.721 偏低 60/541
下行风险 下行风险说明 12.843 偏低 316/996 16.066 偏低 82/541
夏普比率 夏普比率说明 -2.242 393/996 1.153 偏低 412/541
詹森指数 詹森指数说明 206,317,972,583,351.910 373/996 -1.000 偏低 399/541
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王智慧 2016/04/11 2年10月18天 7.62 王智慧先生,中国国籍,博士研究生、管理学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事证券研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部副总经理、研究部总经理。2011年10月任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2012年1月19日至2015年11月5日任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年2月28日至2015年11月5日任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月8日至2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁俊 2014/01/17 2016/08/12 2年6月28天 29.31
蒋征 2012/01/20 2014/01/22 2年3天 6.99
丁俊 2007/08/09 2012/01/20 4年5月15天 -20.90
陈洪 2007/04/09 2007/08/09 4月2天 32.30

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 388.25 1.01 -- -1.50
采矿业 583.45 1.52 -- -1.54
制造业 9,653.24 25.18 -- -4.49
建筑业 1,666.56 4.35 -- 2.01
批发和零售业 1,770.75 4.62 -- 1.39
交通运输、仓储和邮政业 357.49 0.93 -- -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 4,208.02 10.98 -- 4.25
金融业 766.61 2.00 -- -5.97
房地产业 2,338.07 6.10 -- 0.53
科学研究和技术服务业 993.69 2.59 -- 0.63
水利、环境和公共设施管理业 114.67 0.30 -- -0.58
文化、体育和娱乐业 695.54 1.81 -- -1.18
合计 23,536.34 61.39 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 87.42 1,712.56 4.47% 0.19 --
000002 万科A 58.05 1,382.76 3.61% 新晋 0.00
600276 恒瑞医药 16.61 876.34 2.29% 0.11 --
001979 招商蛇口 49.37 856.57 2.23% -0.89 --
002124 天邦股份 123.89 842.45 2.20% 新晋 --
601668 中国建筑 146.74 836.42 2.18% 新晋 0.00
603939 益丰药房 19.94 831.30 2.17% 新晋 --
601186 中国铁建 76.37 830.14 2.17% 新晋 --
300078 思创医惠 80.64 801.55 2.09% 新晋 --
300284 苏交科 75.83 786.36 2.05% 新晋 --
合计 -- 734.86 9,756.45 25.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,945.04 10.29 1.51
金融债券 5,011.90 13.07 1.32
其中:政策性金融债 5,011.90 13.07 1.32
合计 8,956.94 23.36 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 38.32 3945.04 10.29
140303 14进出03 30.00 3006.30 7.84
180209 18国开09 10.00 1003.20 2.62
180207 18国开07 10.00 1002.40 2.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,818.12
本期利润(万元) -4,035.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0804
期末基金资产净值(万元) 38,337.72
期末基金份额净值(元) 0.768