单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.63 -13.85 -18.24 -18.76 -21.09 -9.93 -3.99 27.66
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -23.39
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -0.58 -4.33 -0.09 4.25 3.56 6.97 20.93 51.05
① — ③ -1.76 -3.62 -5.33 -4.58 -7.95 -2.35 5.17 0.00
同类排名 1894/2715 1628/2654 1642/2521 1340/2310 1514/2174 857/1565 439/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.23 0.53 -1.15 7.99 9.84 -2.59 25.46
基准收益率②% -8.23 -2.85 -0.25 3.60 7.42 -7.74 10.53
① — ② 1.00 3.38 -0.90 4.39 2.42 5.15 14.93
业绩比较基准 MSCI China A指数×65%+上证国债指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王智慧 2016/04/11 2年6月9天 -5.28 王智慧先生,中国国籍,博士研究生、管理学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事证券研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部副总经理、研究部总经理。2011年10月任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2012年1月19日至2015年11月5日任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年2月28日至2015年11月5日任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月8日至2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2016年4月11日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁俊 2014/01/17 2016/08/12 2年6月28天 29.31
蒋征 2012/01/20 2014/01/22 2年3天 6.99
丁俊 2007/08/09 2012/01/20 4年5月15天 -20.90
陈洪 2007/04/09 2007/08/09 4月2天 32.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,949.77 44.26 -- 10.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 416.05 0.92 -- 0.02
批发和零售业 1,516.98 3.37 -- -0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 3,982.52 8.84 -- 2.76
金融业 1,147.50 2.55 -- -4.85
房地产业 2,959.38 6.57 -- 2.79
租赁和商务服务业 669.90 1.49 -- -1.22
科学研究和技术服务业 892.53 1.98 -- 0.89
水利、环境和公共设施管理业 379.06 0.84 -- 0.46
合计 31,913.69 70.82 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 70.58 1,969.23 4.37% 新晋 -4.44
600885 宏发股份 64.48 1,929.18 4.28% 0.36 -16.29
000338 潍柴动力 184.25 1,612.19 3.58% 0.51 -0.19
000963 华东医药 31.44 1,516.98 3.37% 0.60 -5.06
600276 恒瑞医药 19.32 1,463.53 3.25% 0.64 -8.96
000002 万科A 55.29 1,360.13 3.02% 新晋 -5.88
600519 贵州茅台 1.79 1,309.31 2.90% 新晋 -1.79
002410 广联达 44.13 1,223.72 2.71% 新晋 0.93
600426 华鲁恒升 67.83 1,193.13 2.65% 新晋 5.37
600036 招商银行 43.40 1,147.50 2.55% 新晋 11.62
合计 -- 582.51 14,724.90 32.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,812.92 8.46 -5.91
金融债券 6,031.50 13.38 7.33
其中:政策性金融债 6,031.50 13.38 7.33
合计 9,844.42 21.84 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140303 14进出03 30.00 3030.60 6.72
170410 17农发10 30.00 3000.90 6.66
010107 21国债⑺ 25.18 2573.29 5.71
019571 17国债17 12.40 1239.62 2.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,278.88
本期利润(万元) -3,545.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.069
期末基金资产净值(万元) 45,074.37
期末基金份额净值(元) 0.885