单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.63 29.84 25.17 29.89 -2.45 6.04 -2.11 264.10
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 107.82
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.35 2.36 -2.21 -0.95 -8.85 4.77 -8.12 156.28
① — ③ 5.63 29.84 25.17 29.89 -2.45 6.04 -2.11 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -14.99 -7.45 -9.46 -0.35 -29.01 17.16 -23.27
基准收益率②% -9.61 -1.47 -7.65 -2.36 -19.12 17.55 -8.35
① — ② -5.38 -5.98 -1.81 2.01 -9.89 -0.39 -14.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
佘中强 2016/08/24 2年7月27天 -0.58 佘中强先生,中国国籍,管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年1月至2009年3月,就职于香港邦盟汇骏基金管理有限公司,任研究主任。2009年3月至2009年8月,就职于香港朗宁投资有限公司,任投资经理。2009年8月至2011年6月,就职于东兴证券股份有限公司,任投资经理。2011年6月至2011年12月,就职于齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司,任执行总经理。2011年12月加入华商基金管理有限公司。2011年12月16日任华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理助理。2013年7月31日至2016年1月18日任华商产业升级股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩贤旺 2012/03/02 2016/08/24 4年5月26天 71.43
叶从飞 2012/03/02 2016/08/24 4年5月26天 71.43
顾耀强 2014/04/08 2016/08/24 2年4月19天 57.39
朱晓亮 2013/11/22 2015/08/03 1年8月14天 57.28
苏竞 2007/12/19 2013/11/22 5年11月10天 -19.13
陈晓翔 2010/01/08 2012/03/02 2年1月24天 -14.72
欧阳沁春 2007/07/24 2012/03/02 4年7月13天 -16.29
庞飒 2006/08/07 2010/01/08 3年5月5天 154.42
张晖 2006/08/07 2007/12/19 1年4月14天 194.43

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,045.18 0.59 -- -1.92
制造业 144,512.06 41.96 -- 12.30
批发和零售业 6,012.49 1.75 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 4,862.89 1.41 -- -1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 57,736.78 16.76 -- 10.04
金融业 29,969.45 8.70 -- 0.73
租赁和商务服务业 966.93 0.28 -- -1.83
水利、环境和公共设施管理业 654.67 0.19 -- -0.69
卫生和社会工作 5,145.53 1.49 -- -1.17
合计 251,905.98 73.13 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 636.98 16,051.93 4.66% 新晋 --
002341 新纶科技 1,287.38 15,294.07 4.44% 新晋 --
600703 三安光电 1,296.11 14,658.99 4.26% 新晋 --
300502 新易盛 650.45 12,781.37 3.71% 新晋 --
000063 中兴通讯 648.07 12,695.69 3.69% 新晋 --
300365 恒华科技 592.00 12,372.83 3.59% 新晋 --
300059 东方财富 861.80 10,427.78 3.03% 新晋 --
300253 卫宁健康 795.81 9,915.76 2.88% 新晋 --
600276 恒瑞医药 175.67 9,266.83 2.69% -0.55 --
300760 迈瑞医疗 82.84 9,048.31 2.63% 新晋 --
合计 -- 7,027.11 122,513.56 35.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,025.00 2.91 -2.05
其中:政策性金融债 10,025.00 2.91 -2.05
合计 10,025.00 2.91 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 100.00 10025.00 2.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -57,142.09
本期利润(万元) -60,671.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0831
期末基金资产净值(万元) 344,407.03
期末基金份额净值(元) 0.472