单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.57 4.33 8.92 7.38 -- -- -- 6.87
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -- -- -- -10.93
同类平均 ③% -2.47 -3.28 -1.75 -2.43 -- -- -- --
① — ② 7.91 12.51 16.40 16.01 0.00 0.00 0.00 17.80
① — ③ 5.05 7.61 10.67 9.82 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 32/2920 70/2814 70/2591 72/2628 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.67 -2.21 -- -- -4.54 -- --
基准收益率②% -0.56 -0.66 -- -- 2.89 -- --
① — ② 3.23 -1.55 -- -- -7.43 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李海 2017/11/21 6月12天 6.87 李海,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月28日任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭凌志 2017/11/21 2018/04/27 5月7天 -2.21

国泰金泰混合A国泰金泰混合C基金总份额

国泰金泰混合A国泰金泰混合C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)19369------
户均持有份额(万)0.51------
机构持有比例(%)10.33------
个人持有比例(%)89.67------

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 764.28 7.10 -0.11 4.12
制造业 9,009.82 83.70 -15.99 51.43
交通运输、仓储和邮政业 20.74 0.19 4.22 -1.93
金融业 205.67 1.91 0.22 -7.07
合计 10,000.51 92.90 -3.32 --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
合计 -- -- -- % -- --
601799 星宇股份 18.86 1,039.66 9.66% 新晋 0.60
603179 新泉股份 26.15 1,014.62 9.43% 5.64 -5.29
603899 晨光文具 32.62 1,001.70 9.31% 新晋 4.35
002563 森马服饰 97.11 1,000.20 9.29% 新晋 13.68
600885 宏发股份 23.52 994.14 9.24% 新晋 -15.00
002831 裕同科技 18.53 989.50 9.19% 新晋 -10.95
603816 顾家家居 15.44 976.22 9.07% 4.41 -1.84
300616 尚品宅配 4.27 892.10 8.29% 3.68 3.54
002353 杰瑞股份 54.94 823.50 7.65% 新晋 14.18
600583 海油工程 123.67 764.28 7.10% 新晋 -6.21
合计 -- 415.11 9,495.92 88.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 299.76 2.88 --
其中:政策性金融债 299.76 2.88 --
合计 299.76 2.88 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -481.36
本期利润(万元) 280.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0285
期末基金资产净值(万元) 10,585.02
期末基金份额净值(元) 1.0832