单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.81 29.76 29.89 33.30 10.39 -- -- 10.90
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- -4.20
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.34 4.57 2.46 2.98 6.13 0.00 0.00 15.10
① — ③ 3.81 29.76 29.89 33.30 10.39 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -14.13 -8.18 3.26 2.67 -16.41 -4.54 --
基准收益率②% -5.04 -0.23 -4.07 -0.56 -9.62 2.89 --
① — ② -9.09 -7.95 7.33 3.23 -6.79 -7.43 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李海 2017/11/21 1年5月 10.90 李海,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2016年6月8日至2019年1月15日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月28日任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月15日任国泰金鹿混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭凌志 2017/11/21 2018/04/27 5月7天 -2.21

国泰金泰混合A国泰金泰混合C基金总份额

国泰金泰混合A国泰金泰混合C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)192922026419369--
户均持有份额(万)0.670.620.51--
机构持有比例(%)29.5626.5610.33--
个人持有比例(%)70.4473.4489.67--

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,516.97 68.70 7.22 --
建筑业 742.80 5.99 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 949.68 7.66 6.45 --
信息传输、软件和信息技术服务业 526.37 4.25 新增 --
合计 10,735.82 86.60 6.96 --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
合计 -- -- -- % -- --
002250 联化科技 108.06 1,019.05 8.22% 新晋 --
002563 森马服饰 112.74 1,005.65 8.11% -0.42 --
002831 裕同科技 24.80 993.41 8.01% -1.22 --
603816 顾家家居 21.74 978.15 7.89% -0.75 --
601799 星宇股份 20.17 958.07 7.73% -1.04 --
601021 春秋航空 29.85 949.68 7.66% -1.41 --
300616 尚品宅配 15.16 921.19 7.43% -1.78 --
002353 杰瑞股份 61.01 915.13 7.38% -0.70 --
600885 宏发股份 35.92 810.44 6.54% -1.06 --
002051 中工国际 67.04 742.80 5.99% 新晋 --
合计 -- 496.49 9,293.57 74.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 72.56 0.45 --
合计 72.56 0.45 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -803.46
本期利润(万元) -1,869.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1451
期末基金资产净值(万元) 11,315.96
期末基金份额净值(元) 0.8819