单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.27 -7.50 -7.11 -4.46 -- -- -- -4.91
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -- -- -- -17.54
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -- -- -- --
① — ② -1.05 -4.77 7.63 10.97 0.00 0.00 0.00 12.63
① — ③ 1.55 -3.82 1.67 4.14 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2224/2897 2472/2821 1334/2664 1075/2466 -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 3.26 2.67 -2.21 -- -4.54 -- --
基准收益率②% -4.07 -0.56 -0.66 -- 2.89 -- --
① — ② 7.33 3.23 -1.55 -- -7.43 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李海 2017/11/21 10月7天 -4.91 李海,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月28日任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭凌志 2017/11/21 2018/04/27 5月7天 -2.21

国泰金泰混合A国泰金泰混合C基金总份额

国泰金泰混合A国泰金泰混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)2026419369----
户均持有份额(万)0.620.51----
机构持有比例(%)26.5610.33----
个人持有比例(%)73.4489.67----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.54 0.03 -- -2.97
制造业 12,297.96 76.17 -- 42.50
批发和零售业 11.64 0.07 -- -3.60
交通运输、仓储和邮政业 1,392.06 8.62 -- 5.73
金融业 9.32 0.06 -- -7.33
文化、体育和娱乐业 13.63 0.08 -- -2.19
合计 13,730.15 85.03 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
合计 -- -- -- % -- --
300616 尚品宅配 13.55 1,476.78 9.15% 0.86 -4.34
002563 森马服饰 100.26 1,433.65 8.88% -0.41 -9.88
601799 星宇股份 23.44 1,404.06 8.70% -0.96 -10.65
603816 顾家家居 18.86 1,386.16 8.59% -0.48 -9.93
601021 春秋航空 39.34 1,378.08 8.54% 新晋 -6.23
002831 裕同科技 26.47 1,323.50 8.20% -0.99 6.29
002353 杰瑞股份 80.73 1,311.93 8.13% 0.48 9.86
600885 宏发股份 43.26 1,294.19 8.02% -1.22 -16.29
603899 晨光文具 36.32 1,150.93 7.13% -2.18 -5.84
603179 新泉股份 45.20 992.07 6.14% -3.29 -6.36
合计 -- 427.43 13,151.35 81.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 72.56 0.45 --
合计 72.56 0.45 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 276.14
本期利润(万元) 343.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0332
期末基金资产净值(万元) 14,051.71
期末基金份额净值(元) 1.1185