单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.67 23.66 12.67 24.88 -9.14 -3.06 2.84 102.00
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -9.81
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.05 1.82 -1.08 0.32 -3.86 0.99 -2.27 111.81
① — ③ 12.67 23.66 12.67 24.88 -9.14 -3.06 2.84 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.69 -6.63 -7.61 -3.58 11.35 -20.58 60.21
基准收益率②% -6.98 -0.18 -6.15 -2.21 4.54 -6.54 10.08
① — ② -5.71 -6.45 -1.46 -1.37 6.81 -14.04 50.13
业绩比较基准 上证综合指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2018/03/13 1年7天 -9.14 饶玉涵,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2008/04/03 2018/03/13 9年11月16天 87.36
崔海峰 2007/04/11 2008/04/03 11月28天 20.38

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,208.99 1.53 -- -0.98
采矿业 1,605.53 2.03 -- -1.03
制造业 28,007.07 35.43 -- 5.76
建筑业 1,382.77 1.75 -- -0.59
批发和零售业 1,268.06 1.60 -- -1.64
交通运输、仓储和邮政业 2,694.94 3.41 -- 0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 5,047.25 6.38 -- -0.34
金融业 14,222.86 17.99 -- 10.02
房地产业 4,152.93 5.25 -- -0.32
合计 59,590.40 75.37 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300357 我武生物 185.16 6,849.07 8.66% -0.98 --
601336 新华保险 101.78 4,298.98 5.44% 0.65 --
601688 华泰证券 241.75 3,916.42 4.95% -0.47 --
000538 云南白药 52.02 3,847.40 4.87% 1.12 0.00
000895 双汇发展 143.85 3,393.38 4.29% -0.81 --
600570 恒生电子 58.84 3,058.28 3.87% -0.61 --
601021 春秋航空 84.72 2,694.94 3.41% 0.06 --
000002 万科A 100.31 2,389.38 3.02% 新晋 0.00
600030 中信证券 145.17 2,303.85 2.91% 新晋 --
002050 三花智控 173.37 2,200.07 2.78% 新晋 --
合计 -- 1,286.97 34,951.77 44.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 500.03 0.63 --
合计 500.03 0.63 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113020 桐昆转债 4.27 426.87 0.54
128047 光电转债 0.69 73.16 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,377.00
本期利润(万元) -11,453.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0588
期末基金资产净值(万元) 79,058.09
期末基金份额净值(元) 0.406