单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.95 -0.24 -16.73 2.96 -27.05 -15.56 -10.99 66.54
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 -25.38
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -1.01 --
① — ② -0.04 -0.32 -7.51 -0.10 -2.41 1.87 0.41 91.92
① — ③ -0.30 -0.71 -7.24 1.23 -12.12 -11.78 -9.97 0.00
同类排名 1730/2787 1716/2727 2022/2613 546/2796 1932/2293 1391/1786 842/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.63 -7.61 -3.58 2.38 11.35 -20.58 60.21
基准收益率②% -0.18 -6.15 -2.21 -0.76 4.54 -6.54 10.08
① — ② -6.45 -1.46 -1.37 3.14 6.81 -14.04 50.13
业绩比较基准 上证综合指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2018/03/13 10月9天 -25.09 饶玉涵,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2008/04/03 2018/03/13 9年11月16天 87.36
崔海峰 2007/04/11 2008/04/03 11月28天 20.38

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,980.00 2.18 -- -0.98
制造业 39,321.60 43.34 -- 10.95
批发和零售业 4,275.68 4.71 -- 1.16
交通运输、仓储和邮政业 4,474.76 4.93 -- 2.26
信息传输、软件和信息技术服务业 7,588.02 8.36 -- 2.22
金融业 12,172.58 13.42 -- 4.24
文化、体育和娱乐业 2,768.46 3.05 -- 0.51
合计 72,581.10 79.99 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300357 我武生物 195.00 8,745.75 9.64% 1.18 --
601233 桐昆股份 442.15 7,268.91 8.01% 0.79 --
601688 华泰证券 312.37 4,919.83 5.42% 新晋 --
000895 双汇发展 176.79 4,623.06 5.10% 1.32 --
601336 新华保险 86.09 4,345.57 4.79% 新晋 --
600570 恒生电子 73.67 4,067.09 4.48% 新晋 --
000538 云南白药 45.59 3,399.65 3.75% 新晋 0.00
600031 三一重工 357.65 3,175.90 3.50% -0.13 --
601021 春秋航空 84.72 3,043.14 3.35% 新晋 --
002739 万达电影 124.48 2,768.46 3.05% -0.20 --
合计 -- 1,898.51 46,357.36 51.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,000.00 2.80 -2.43
其中:政策性金融债 3,000.00 2.80 -2.43
合计 3,000.00 2.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,268.75
本期利润(万元) -6,356.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0325
期末基金资产净值(万元) 90,722.53
期末基金份额净值(元) 0.465