单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.74 1.81 24.26 24.88 1.40 -5.06 4.32 102.00
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -13.42
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② 2.22 3.82 5.21 5.31 -2.89 0.51 -0.15 115.42
① — ③ 3.31 2.39 9.09 9.20 -1.86 -9.93 -5.24 0.00
同类排名 235/2934 697/2870 515/2745 534/2749 1571/2536 1535/1960 857/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.12 -12.69 -6.63 -7.61 -27.37 11.35 -20.58
基准收益率②% 15.64 -6.98 -0.18 -6.15 -14.78 4.54 -6.54
① — ② 9.48 -5.71 -6.45 -1.46 -12.59 6.81 -14.04
业绩比较基准 上证综合指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2018/03/13 1年3月16天 -8.78 饶玉涵,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2008/04/03 2018/03/13 9年11月16天 87.36
崔海峰 2007/04/11 2008/04/03 11月28天 20.38

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 920.01 0.95 0.58 -2.28
制造业 30,762.00 31.69 3.74 -4.01
建筑业 2,009.11 2.07 -0.32 -0.16
批发和零售业 1,688.96 1.74 -0.14 -1.48
交通运输、仓储和邮政业 6,314.18 6.50 -3.09 3.79
信息传输、软件和信息技术服务业 6,781.48 6.99 -0.61 0.52
金融业 21,142.32 21.78 -3.79 14.03
房地产业 4,130.73 4.26 0.99 -1.42
合计 73,748.79 75.98 -0.61 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300357 我武生物 171.66 8,184.75 8.43% -0.23 10.38
601688 华泰证券 295.16 6,614.50 6.81% 1.86 21.89
600570 恒生电子 55.93 4,896.86 5.04% 1.17 10.99
600030 中信证券 186.06 4,610.49 4.75% 1.84 16.87
601128 常熟银行 564.81 4,236.08 4.36% 新晋 0.63
601021 春秋航空 104.04 4,223.99 4.35% 0.94 6.96
601318 中国平安 48.27 3,721.62 3.83% 新晋 13.12
002050 三花智控 224.41 3,516.50 3.62% 0.84 -1.72
002179 中航光电 77.42 3,146.35 3.24% 新晋 -3.94
600004 白云机场 141.42 2,090.19 2.15% 新晋 9.23
合计 -- 1,869.18 45,241.33 46.58% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,000.60 3.09 --
其中:政策性金融债 3,000.60 3.09 --
可转换债券 623.17 0.64 0.01
合计 3,623.77 3.73 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190302 19进出02 30.00 3000.60 3.09
113020 桐昆转债 4.27 524.31 0.54
128047 光电转债 0.69 81.18 0.08
113021 中信转债 0.16 17.67 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,996.36
本期利润(万元) 19,639.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1015
期末基金资产净值(万元) 97,075.29
期末基金份额净值(元) 0.508