单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.88 0.00 -1.89 1.68 1.63 10.32 2.77
基准收益率②% 0.13 -0.33 -1.79 2.20 2.00 8.74 10.82
① — ② 0.75 0.33 -0.10 -0.52 -0.37 1.58 -8.05
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.194 偏低 56/334 2.189 12/143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 偏低 66/334 -0.002 7/143
下行风险 下行风险说明 1.586 偏低 80/334 1.545 13/143
夏普比率 夏普比率说明 1.598 186/334 1.328 62/143
詹森指数 詹森指数说明 0.300 偏低 264/334 0.262 偏低 112/143
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谈云飞 2015/01/23 2年7月25天 13.23 谈云飞,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理;2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月30日任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2014年9月30日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月29日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理的基金经理。2017年3月10日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任海富通盈鑫货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵佳民 2008/10/24 2015/01/23 6年3月2天 22.55

海富通稳健添利债券A海富通稳健添利债券C基金总份额

海富通稳健添利债券A海富通稳健添利债券C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)605768515585
户均持有份额(万)1.471.374.598.67
机构持有比例(%)0.000.0017.8065.11
个人持有比例(%)100.00100.0082.2034.89

更多>>(2011-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.00 0.01 -- --
    食品、饮料 3.00 0.01 -- --
合计 3.00 0.01 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,973.60 10.64 5.60
其中:政策性金融债 3,973.60 10.64 5.60
企业债券 27,063.17 72.43 1.72
中期票据 7,071.40 18.93 6.96
合计 38,108.17 102.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.28
本期利润(万元) 9.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 1,117.00
期末基金份额净值(元) 1.26