单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.45 -4.58 10.24 -4.58 15.16 1.34 -9.09 -2.00
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 17.56 2.21 7.88
同类平均 ③% 2.32 2.32 7.76 1.59 14.01 20.77 41.51 --
① — ② -7.86 -5.16 4.41 -7.70 5.60 -16.22 -11.30 -9.88
① — ③ -5.77 -6.90 2.48 -6.17 1.15 -19.42 -50.60 0.00
同类排名 2474/2563 2234/2472 687/2349 2556/2577 729/2027 1157/1302 686/713 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 17.82 0.92 2.46 -3.73 -31.23 11.12 6.39
基准收益率②% 5.08 -1.86 2.31 -0.56 -12.86 27.65 31.10
① — ② 12.74 2.78 0.15 -3.17 -18.37 -16.53 -24.71
业绩比较基准 中证700指数×80%+上证国债指数×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 33.346 偏高 485/644 28.833 偏高 376/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.969 偏高 480/644 0.875 295/477
下行风险 下行风险说明 25.425 偏高 521/644 21.739 偏高 400/477
夏普比率 夏普比率说明 0.080 621/644 0.205 460/477
詹森指数 詹森指数说明 -0.496 625/644 -0.171 458/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施敏佳 2017/06/30 2月16天 11.11 施敏佳,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2006年8月至2009年5月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,2009年5月至2011年1月任展讯通信(上海)有限公司内审主管,2011年1月至2013年6月任东方证券股份有限公司分析师,2013年6月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015年10月26日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月30日任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄峰 2014/12/17 2017/06/30 2年6月16天 -23.19
宋争林 2013/11/29 2014/12/17 1年18天 5.50
程岽 2010/04/14 2013/11/29 3年7月20天 10.00

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,742.70 8.73 -2.49 6.77
制造业 16,768.28 84.04 -35.25 52.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.02 2.64 -1.47
批发和零售业 2.64 0.01 3.75 -2.64
文化、体育和娱乐业 4.40 0.02 新增 -1.19
合计 18,521.13 92.82 -11.68 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 20.50 1,874.83 9.40% 新晋 17.75
002460 赣锋锂业 20.68 1,805.36 9.05% 新晋 6.15
002466 天齐锂业 24.89 1,749.34 8.77% 新晋 12.19
002456 欧菲科技 81.97 1,736.91 8.71% 新晋 -7.61
300618 寒锐钴业 7.86 1,522.17 7.63% 新晋 24.70
601231 环旭电子 102.41 1,461.39 7.32% 新晋 4.98
002635 安洁科技 29.75 1,209.64 6.06% 新晋 -12.18
601600 中国铝业 148.05 1,120.74 5.62% 3.57 0.00
600338 西藏珠峰 20.21 994.06 4.98% 新晋 2.16
002497 雅化集团 49.50 914.27 4.58% 新晋 -4.33
合计 -- 505.82 14,388.71 72.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,000.40 5.10 0.36
其中:政策性金融债 4,000.40 5.10 0.36
合计 4,000.40 5.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,157.23
本期利润(万元) 2,609.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1486
期末基金资产净值(万元) 19,952.83
期末基金份额净值(元) 1.038