单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-10-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.96 11.12 19.56 21.95 16.09 -9.89 -0.19 3.90
上证指数 ②% 0.84 4.40 6.54 8.92 9.37 -0.93 46.83 6.94
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.12 6.72 13.02 13.03 6.72 -8.96 -47.02 -3.04
① — ③ 1.96 11.12 19.56 21.95 16.09 -9.89 -0.19 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.92 2.46 -3.73 -1.56 -31.23 11.12 6.39
基准收益率②% -1.86 2.31 -0.56 3.10 -12.86 27.65 31.10
① — ② 2.78 0.15 -3.17 -4.66 -18.37 -16.53 -24.71
业绩比较基准 中证700指数×80%+上证国债指数×20%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 32.839 偏高 428/600 28.730 偏高 355/457
贝塔系数 贝塔系数说明 0.951 偏高 416/600 0.865 265/457
下行风险 下行风险说明 25.499 偏高 487/600 21.935 偏高 379/457
夏普比率 夏普比率说明 -0.078 578/600 0.098 436/457
詹森指数 詹森指数说明 -0.620 579/600 -0.181 434/457
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施敏佳 2017/06/30 2月16天 17.80 施敏佳,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2006年8月至2009年5月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,2009年5月至2011年1月任展讯通信(上海)有限公司内审主管,2011年1月至2013年6月任东方证券股份有限公司分析师,2013年6月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015年10月26日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月30日任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄峰 2014/12/17 2017/06/30 2年6月16天 -23.19
宋争林 2013/11/29 2014/12/17 1年18天 5.50
程岽 2010/04/14 2013/11/29 3年7月20天 10.00

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 98.52 0.64 -- -0.73
采矿业 954.41 6.24 -- 3.88
制造业 7,460.50 48.79 -- 18.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 406.33 2.66 -- 0.51
建筑业 372.36 2.44 -- 0.01
批发和零售业 575.08 3.76 -- 0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 104.95 0.69 -- -2.13
金融业 1,682.14 11.00 -- 3.79
房地产业 751.70 4.92 -- 1.99
合计 12,405.99 81.14 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 12.96 721.35 4.72% 1.17 -7.52
601169 北京银行 76.61 702.54 4.59% -0.10 -2.30
600562 国睿科技 15.44 425.21 2.78% -0.35 -1.44
000661 长春高新 3.25 419.61 2.74% 0.46 18.16
601166 兴业银行 23.07 388.96 2.54% 0.16 -0.23
000666 经纬纺机 16.49 374.90 2.45% 0.04 -0.51
002262 恩华药业 24.39 369.08 2.41% 0.27 -7.89
601600 中国铝业 69.52 314.23 2.05% -0.01 6.51
600497 驰宏锌锗 44.02 288.33 1.89% -0.07 0.01
002589 瑞康医药 16.51 254.32 1.66% -0.22 -0.67
合计 -- 302.26 4,258.53 27.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,000.40 5.10 0.36
其中:政策性金融债 4,000.40 5.10 0.36
合计 4,000.40 5.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 26.71
本期利润(万元) 130.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 15,291.80
期末基金份额净值(元) 0.881