单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.35 -0.09 0.09 3.57 0.80 -3.66 -5.31 50.93
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 25.75
同类平均 ③% -0.56 -0.93 -1.93 -0.99 -1.40 -0.46 0.75 --
① — ② 0.35 -0.09 0.09 3.57 0.80 -3.66 -6.06 25.18
① — ③ 0.91 0.84 2.01 4.56 2.20 -3.20 -6.06 0.00
同类排名 100/452 178/440 143/423 59/403 154/394 210/297 171/214 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.35 1.56 -2.41 0.72 -4.21 -6.90 19.18
基准收益率②% 0.68 0.67 0.69 0.69 2.75 2.76 3.37
① — ② 0.67 0.89 -3.10 0.03 -6.96 -9.66 15.81
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈轶平 2015/12/18 2年10月8天 -9.08 陈轶平,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年1月至2009年8月任MarinerInvestmentGroupLLC分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理。2013年8月29日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2014年8月19日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月13日任上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年4月27日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2017年9月1日任海富通瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月28日任上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2018年3月20日任海富通富源债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2018年9月14日任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月12日任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月27日任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
杜晓海 2018/04/09 6月15天 1.52 杜晓海,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月22日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2018年5月11日任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2018年4月9日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月23日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
凌超 2014/12/02 2016/01/12 1年1月11天 22.16
邵佳民 2010/11/23 2015/01/23 4年2月2天 45.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,084.68 6.75 -- 0.98
批发和零售业 11.95 0.07 -- -0.72
交通运输、仓储和邮政业 91.38 0.57 -- -0.48
金融业 225.87 1.41 -- -1.62
租赁和商务服务业 40.51 0.25 -- -0.64
文化、体育和娱乐业 36.52 0.23 -- -0.70
合计 1,490.91 9.28 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 6.93 326.75 2.03% 新晋 -6.33
600887 伊利股份 5.22 145.64 0.91% 新晋 -4.44
601318 中国平安 2.40 140.59 0.88% 新晋 4.96
600690 青岛海尔 5.56 107.09 0.67% 新晋 -10.90
000418 小天鹅A 1.54 106.80 0.66% 新晋 -19.45
600519 贵州茅台 0.14 102.40 0.64% 新晋 -1.79
601333 广深铁路 21.50 91.38 0.57% 新晋 2.24
000858 五粮液 1.18 89.68 0.56% 新晋 -2.78
601939 建设银行 13.02 85.28 0.53% 新晋 10.73
300296 利亚德 4.21 54.22 0.34% 新晋 0.03
合计 -- 61.70 1,249.83 7.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 450.05 2.80 -1.26
金融债券 4,190.80 26.08 -28.36
其中:政策性金融债 4,190.80 26.08 -28.36
企业债券 7,716.21 48.03 19.09
可转换债券 2,294.35 14.28 9.59
短期融资券 2,006.90 12.49 -6.24
中期票据 2,990.90 18.62 12.35
合计 19,649.20 122.30 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150218 15国开18 30.00 2889.90 17.99
143526 18老窖01 10.00 1009.10 6.28
127122 10湘高速 10.00 1007.70 6.27
101800637 18北控水务MTN001A 10.00 1005.00 6.26
041800078 18皖出版CP001 10.00 1004.90 6.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -39.44
本期利润(万元) 210.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0146
期末基金资产净值(万元) 16,066.91
期末基金份额净值(元) 1.125