单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.31 -8.90 -24.67 -38.20 -36.95 -26.09 -31.35 31.47
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 2.16
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -0.76 -5.71 -8.93 -16.35 -15.50 -6.03 -6.14 29.31
① — ③ -1.37 -6.28 -13.40 -25.45 -25.12 -20.62 -20.94 0.00
同类排名 2353/2782 2573/2719 2464/2601 2289/2304 2232/2254 1540/1709 975/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.26 -19.49 -2.88 -1.69 26.89 -13.85 -17.75
基准收益率②% -3.28 -10.40 -3.83 -0.34 9.00 -10.66 10.82
① — ② -6.98 -9.09 0.95 -1.35 17.89 -3.19 -28.57
业绩比较基准 MSCI中国A股指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施敏佳 2016/02/02 2年10月13天 -17.16 施敏佳先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2006年8月至2009年5月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,2009年5月至2011年1月任展讯通信(上海)有限公司内审主管,2011年1月至2013年6月任东方证券股份有限公司分析师,2013年6月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015年10月26日至2018年11月2日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月30日至2018年11月5日任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月29日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾晓飞 2014/08/27 2016/02/02 1年5月9天 18.04
谢志刚 2014/04/28 2015/06/11 1年1月14天 125.35
黄春雨 2013/07/31 2014/04/28 9月1天 1.62
牟永宁 2011/11/16 2013/10/25 1年11月14天 39.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 257.00 1.31 -- -0.74
采矿业 157.72 0.80 -- -2.36
制造业 12,640.53 64.45 -- 32.06
建筑业 159.67 0.81 -- -1.18
批发和零售业 675.16 3.44 -- -0.11
交通运输、仓储和邮政业 164.26 0.84 -- -1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 2,126.18 10.84 -- 4.70
金融业 581.83 2.97 -- -6.21
房地产业 946.66 4.83 -- 0.21
租赁和商务服务业 169.37 0.86 -- -1.73
科学研究和技术服务业 289.82 1.48 -- -0.23
卫生和社会工作 95.62 0.49 -- -2.36
文化、体育和娱乐业 153.97 0.79 -- -1.70
合计 18,417.79 93.91 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300122 智飞生物 21.15 1,035.43 5.28% 新晋 --
603799 华友钴业 11.48 611.83 3.12% -2.97 --
300604 长川科技 14.17 557.02 2.84% 新晋 --
002812 恩捷股份 12.85 553.06 2.82% 新晋 --
300316 晶盛机电 39.69 446.09 2.27% -3.82 --
300618 寒锐钴业 3.46 441.37 2.25% -4.02 --
002371 北方华创 9.30 437.58 2.23% -2.42 --
002384 东山精密 33.35 408.54 2.08% 新晋 --
300523 辰安科技 5.98 389.75 1.99% 新晋 --
600779 水井坊 9.06 370.55 1.89% 新晋 --
合计 -- 160.49 5,251.22 26.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 42.19 0.14 --
合计 42.19 0.14 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,504.65
本期利润(万元) -2,253.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1171
期末基金资产净值(万元) 19,611.67
期末基金份额净值(元) 1.023