单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.31 30.09 10.30 30.70 -21.94 -5.63 -9.19 64.00
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 22.79
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.43 6.64 -0.74 6.14 -16.62 -0.87 -12.09 41.21
① — ③ 13.31 30.09 10.30 30.70 -21.94 -5.63 -9.19 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -15.93 -10.26 -19.49 -2.88 26.89 -13.85 -17.75
基准收益率②% -9.19 -3.28 -10.40 -3.83 9.00 -10.66 10.82
① — ② -6.74 -6.98 -9.09 0.95 17.89 -3.19 -28.57
业绩比较基准 MSCI中国A股指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施敏佳 2016/02/02 3年1月19天 3.34 施敏佳先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2006年8月至2009年5月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,2009年5月至2011年1月任展讯通信(上海)有限公司内审主管,2011年1月至2013年6月任东方证券股份有限公司分析师,2013年6月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015年10月26日至2018年11月2日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月30日至2018年11月5日任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾晓飞 2014/08/27 2016/02/02 1年5月9天 18.04
谢志刚 2014/04/28 2015/06/11 1年1月14天 125.35
黄春雨 2013/07/31 2014/04/28 9月1天 1.62
牟永宁 2011/11/16 2013/10/25 1年11月14天 39.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 490.61 3.00 -- 0.49
采矿业 264.10 1.62 -- -1.44
制造业 6,143.78 37.62 -- 7.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 505.45 3.09 -- 0.26
交通运输、仓储和邮政业 492.98 3.02 -- 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 1,937.35 11.86 -- 5.14
金融业 1,240.33 7.59 -- -0.38
房地产业 495.69 3.03 -- -2.54
文化、体育和娱乐业 322.46 1.97 -- -1.02
合计 11,892.75 72.80 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.87 513.31 3.14% 新晋 --
600887 伊利股份 22.24 508.85 3.12% 新晋 --
600900 长江电力 31.83 505.45 3.09% 新晋 --
600036 招商银行 19.76 497.95 3.05% 新晋 --
002174 游族网络 26.67 495.80 3.04% 新晋 --
000002 万科A 20.81 495.69 3.03% 新晋 0.00
002475 立讯精密 35.17 494.49 3.03% 新晋 --
600104 上汽集团 18.53 494.20 3.03% 新晋 --
600585 海螺水泥 16.85 493.37 3.02% 新晋 --
600009 上海机场 9.71 492.98 3.02% 新晋 --
合计 -- 202.44 4,992.09 30.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 42.19 0.14 --
合计 42.19 0.14 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,213.12
本期利润(万元) -3,119.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1631
期末基金资产净值(万元) 16,333.14
期末基金份额净值(元) 0.86