单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.88 -5.74 -29.24 -30.11 -31.70 -16.61 -15.86 48.68
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 10.58
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -3.20 -3.01 -14.50 -14.69 -15.01 -9.06 -4.48 38.10
① — ③ -0.59 -2.06 -20.46 -21.52 -25.37 -16.16 -22.01 0.00
同类排名 2574/2897 2167/2821 2660/2664 2457/2466 2272/2287 1400/1607 968/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -19.49 -2.88 -1.69 20.18 26.89 -13.85 -17.75
基准收益率②% -10.40 -3.83 -0.34 4.40 9.00 -10.66 10.82
① — ② -9.09 0.95 -1.35 15.78 17.89 -3.19 -28.57
业绩比较基准 MSCI中国A股指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施敏佳 2016/02/02 2年7月25天 -6.31 施敏佳,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2006年8月至2009年5月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,2009年5月至2011年1月任展讯通信(上海)有限公司内审主管,2011年1月至2013年6月任东方证券股份有限公司分析师,2013年6月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015年10月26日任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月30日任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾晓飞 2014/08/27 2016/02/02 1年5月9天 18.04
谢志刚 2014/04/28 2015/06/11 1年1月14天 125.35
黄春雨 2013/07/31 2014/04/28 9月1天 1.62
牟永宁 2011/11/16 2013/10/25 1年11月14天 39.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 163.35 0.74 -- -2.26
制造业 17,049.93 77.44 -- 43.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.01 -- -0.89
建筑业 155.60 0.71 -- -1.42
批发和零售业 317.82 1.44 -- -2.23
交通运输、仓储和邮政业 137.74 0.63 -- -2.26
信息传输、软件和信息技术服务业 1,654.16 7.51 -- 1.42
金融业 167.19 0.76 -- -6.63
房地产业 296.90 1.35 -- -2.43
租赁和商务服务业 136.92 0.62 -- -2.09
科学研究和技术服务业 184.25 0.84 -- -0.25
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.04 -- -0.34
卫生和社会工作 110.13 0.50 -- -2.46
文化、体育和娱乐业 173.17 0.79 -- -1.48
合计 20,557.59 93.38 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300618 寒锐钴业 10.75 1,379.76 6.27% 2.82 15.46
603799 华友钴业 13.76 1,341.50 6.09% -3.42 2.61
300316 晶盛机电 100.83 1,340.07 6.09% 新晋 3.87
603659 璞泰来 20.03 1,279.72 5.81% 新晋 -14.73
002371 北方华创 20.59 1,022.71 4.65% 新晋 1.57
300073 当升科技 24.56 836.51 3.80% 新晋 -5.68
002410 广联达 28.03 777.27 3.53% 新晋 0.93
600884 杉杉股份 34.44 761.14 3.46% 新晋 -16.78
300601 康泰生物 12.12 752.23 3.42% 新晋 -28.28
300037 新宙邦 20.14 539.55 2.45% 新晋 -6.58
合计 -- 285.25 10,030.46 45.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 42.19 0.14 --
合计 42.19 0.14 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,255.00
本期利润(万元) -5,283.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2755
期末基金资产净值(万元) 22,015.90
期末基金份额净值(元) 1.14